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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443 | 62 733 | 91 710 | 79 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 593 522 | 3 748 522 | 3 845 000 | 4 370 779 |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 965 | 3 811 255 | 3 936 710 | 4 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 188 | 505 454 | 565 735 | 176 854 |
BZ | Autres créances | 427 439 | 427 439 | 492 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 718 | 18 718 | 16 742 | |
CF | Disponibilités | 137 747 | 137 747 | 240 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 654 | 31 654 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 746 | 505 454 | 1 184 293 | 948 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 712 | 4 316 708 | 5 121 003 | 5 398 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 510 | 29 510 | ||
DH | Report à nouveau | -3 644 656 | -3 434 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 434 | -210 066 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 077 579 | -615 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 775 857 | 411 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 775 857 | 411 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 454 | 647 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 431 | 4 501 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 789 | 300 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 600 | 152 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 422 725 | 5 601 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 003 | 5 398 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 820 | 1 306 820 | 1 586 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 600 | |||
FQ | Autres produits | 240 | 1 356 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 659 | 2 942 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 659 | 795 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | 23 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 | |||
FZ | Charges sociales | 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 018 | 1 003 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 954 | 307 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 667 | 411 828 | ||
GE | Autres charges | 202 325 | 117 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 093 | 2 661 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 269 434 | 280 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 1 817 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 | 1 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 436 | 43 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 436 | 43 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 861 | -41 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 295 | 238 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 814 | 240 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 897 | 206 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 711 | 446 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 940 | 895 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 850 | 895 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 139 | -448 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 946 | 3 391 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379 | 3 601 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 462 434 | -210 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 029 658 | 28 844 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 841 | 974 018 | 722 605 | 3 811 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 461 | 56 954 | 179 962 | 505 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 954 | 179 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 606 484 | |||
UX | Autres créances clients | 464 704 | |||
VB | T. V. A. | 409 300 | |||
VP | Divers | 18 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 281 | 1 530 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 | 1 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 983 | 103 819 | 443 164 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 855 431 | 4 855 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 789 | 588 789 | ||
VW | T.V.A. | 180 600 | 180 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 451 | 249 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 725 | 5 979 561 | 443 164 | 4 855 431 |