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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 694 080 | 890 162 | 803 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 449 | 372 981 | 1 468 | |
AN | Terrains | 801 926 | 479 417 | 322 508 | |
AP | Constructions | 7 075 422 | 4 876 862 | 2 198 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373 590 | 4 082 865 | 1 290 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 528 618 | 5 672 514 | 2 856 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 146 333 | 1 146 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | ||
BF | Prêts | 39 802 | 10 004 | 29 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 797 | 50 951 | 12 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 098 039 | 16 435 757 | 8 662 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 357 | 117 357 | ||
BT | Marchandises | 138 528 | 138 528 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 498 | 123 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 377 426 | 1 006 933 | 9 370 494 | |
BZ | Autres créances | 2 114 861 | 103 420 | 2 011 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 803 | 149 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 021 473 | 1 110 353 | 11 911 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 119 512 | 17 546 109 | 20 573 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 583 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 228 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 328 563 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 871 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 707 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 408 712 | |||
DQ | Provisions pour charges | 595 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 003 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 458 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353 | |||
EA | Autres dettes | 381 440 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 277 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 573 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 038 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 520 120 | 5 520 120 | ||
FG | Production vendue services | 28 237 893 | 28 237 893 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 758 014 | 33 758 014 | ||
FM | Production stockée | -135 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 175 | |||
FQ | Autres produits | 119 851 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 509 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 164 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 740 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 433 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 656 027 | |||
FZ | Charges sociales | 3 648 680 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 482 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 023 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 188 | |||
GE | Autres charges | 139 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 092 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 583 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 430 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 657 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 567 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -349 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 720 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 049 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 328 563 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 232 | 33 236 | 1 003 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327 463 | 1 359 937 | 716 255 | 14 971 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297 695 | 1 393 172 | 716 255 | 15 974 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 595 091 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 117 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 988 | 112 202 | 199 387 | 3 003 803 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 231 766 | 38 550 | 10 641 | 259 675 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 140 515 | 140 515 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 69 900 | 8 946 | 60 955 | |
6T | Sur comptes clients | 439 260 | 1 023 959 | 456 287 | 1 006 933 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 420 | 103 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 861 | 1 062 509 | 475 874 | 1 571 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 075 849 | 1 174 711 | 675 260 | 4 575 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 697 | 666 315 | ||
UG | - Financières | 12 014 | 8 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 802 | 39 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 797 | 63 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 302 | 299 302 | ||
UX | Autres créances clients | 10 078 124 | 10 078 124 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | 4 986 | ||
VB | T. V. A. | 923 302 | 923 302 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 799 | 26 799 | ||
VC | Groupe et associés | 709 391 | 709 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 575 | 420 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 149 803 | 149 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 689 | 12 745 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 976 | 475 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 714 461 | 5 714 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 199 973 | 1 199 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 245 | 1 493 245 | ||
VW | T.V.A. | 1 684 534 | 1 684 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 706 | 66 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353 | 6 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 007 | 7 940 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 440 | 381 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 112 | 76 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 038 806 | 19 038 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 694 080 | 890 162 | 803 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 449 | 372 981 | 1 468 | |
AN | Terrains | 801 926 | 479 417 | 322 508 | |
AP | Constructions | 7 075 422 | 4 876 862 | 2 198 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373 590 | 4 082 865 | 1 290 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 528 618 | 5 672 514 | 2 856 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 146 333 | 1 146 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | ||
BF | Prêts | 39 802 | 10 004 | 29 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 797 | 50 951 | 12 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 098 039 | 16 435 757 | 8 662 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 357 | 117 357 | ||
BT | Marchandises | 138 528 | 138 528 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 498 | 123 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 377 426 | 1 006 933 | 9 370 494 | |
BZ | Autres créances | 2 114 861 | 103 420 | 2 011 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 803 | 149 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 021 473 | 1 110 353 | 11 911 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 119 512 | 17 546 109 | 20 573 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 583 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 228 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 328 563 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 871 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 707 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 408 712 | |||
DQ | Provisions pour charges | 595 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 003 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 458 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353 | |||
EA | Autres dettes | 381 440 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 277 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 573 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 038 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 520 120 | 5 520 120 | ||
FG | Production vendue services | 28 237 893 | 28 237 893 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 758 014 | 33 758 014 | ||
FM | Production stockée | -135 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 175 | |||
FQ | Autres produits | 119 851 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 509 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 164 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 740 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 433 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 656 027 | |||
FZ | Charges sociales | 3 648 680 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 482 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 023 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 188 | |||
GE | Autres charges | 139 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 092 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 583 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 430 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 657 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 567 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -349 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 720 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 049 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 328 563 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 232 | 33 236 | 1 003 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327 463 | 1 359 937 | 716 255 | 14 971 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297 695 | 1 393 172 | 716 255 | 15 974 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 595 091 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 117 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 988 | 112 202 | 199 387 | 3 003 803 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 231 766 | 38 550 | 10 641 | 259 675 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 140 515 | 140 515 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 69 900 | 8 946 | 60 955 | |
6T | Sur comptes clients | 439 260 | 1 023 959 | 456 287 | 1 006 933 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 420 | 103 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 861 | 1 062 509 | 475 874 | 1 571 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 075 849 | 1 174 711 | 675 260 | 4 575 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 697 | 666 315 | ||
UG | - Financières | 12 014 | 8 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 802 | 39 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 797 | 63 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 302 | 299 302 | ||
UX | Autres créances clients | 10 078 124 | 10 078 124 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | 4 986 | ||
VB | T. V. A. | 923 302 | 923 302 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 799 | 26 799 | ||
VC | Groupe et associés | 709 391 | 709 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 575 | 420 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 149 803 | 149 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 689 | 12 745 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 976 | 475 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 714 461 | 5 714 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 199 973 | 1 199 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 245 | 1 493 245 | ||
VW | T.V.A. | 1 684 534 | 1 684 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 706 | 66 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353 | 6 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 007 | 7 940 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 440 | 381 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 112 | 76 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 038 806 | 19 038 806 |