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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 265 | 1 138 876 | 8 622 389 | 8 743 051 |
AV | Immobilisations en cours | 74 990 | 74 990 | 27 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 836 255 | 1 138 876 | 8 697 379 | 8 770 747 |
BN | En cours de production de biens | 134 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 717 | 1 196 717 | 676 682 | |
BZ | Autres créances | 913 346 | 913 346 | 1 107 322 | |
CF | Disponibilités | 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 382 | 382 | 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 445 | 2 110 445 | 1 918 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 700 | 1 138 876 | 10 807 824 | 10 689 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 036 935 | -531 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 062 | -504 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 170 299 | 719 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 997 | -276 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 882 486 | 740 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 882 486 | 740 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 652 | 8 875 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 931 | 1 007 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 479 | 67 221 | ||
EA | Autres dettes | 254 010 | 133 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 265 | 142 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 073 336 | 10 225 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 824 | 10 689 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 374 | 1 962 374 | 4 462 301 | |
FM | Production stockée | -134 038 | 134 038 | ||
FN | Production immobilisée | 47 294 | 1 322 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 630 | 6 158 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 069 | 2 189 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 565 | 3 266 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 | 40 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | 235 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 893 | |||
GE | Autres charges | 245 567 | 471 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 678 | 6 466 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 048 | -307 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 986 | 305 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 986 | 305 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 881 | 283 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 119 | 218 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 000 | 502 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 014 | -197 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 062 | -504 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 619 | 6 463 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 681 | 6 968 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 062 | -504 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 214 | 120 662 | 1 138 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 445 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 437 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 740 605 | 141 881 | 882 486 | |
UG | - Financières | 141 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 196 717 | |||
VB | T. V. A. | 253 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650 | |||
VP | Divers | 621 026 | |||
VC | Groupe et associés | 22 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 445 | 2 110 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 581 652 | 457 797 | 1 812 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 931 | 1 107 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826 | 38 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 010 | 254 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 265 | 2 343 | 9 370 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 336 | 1 905 559 | 1 821 659 | 6 346 118 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036 |