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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 387 | 11 354 | 17 032 | 22 709 |
AH | Fonds commercial | 180 787 | 180 787 | 180 787 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 647 | 2 647 | 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122 | 37 923 | 57 198 | 76 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 967 | 59 202 | 87 764 | 117 637 |
BJ | TOTAL (I) | 453 910 | 111 128 | 342 781 | 397 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 501 | 408 501 | 281 119 | |
BN | En cours de production de biens | 494 741 | 494 741 | 184 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 284 | 1 138 284 | 1 006 929 | |
BZ | Autres créances | 269 519 | 269 519 | 79 023 | |
CF | Disponibilités | 60 185 | 60 185 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 1 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 254 | 2 374 254 | 1 575 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 164 | 111 128 | 2 717 036 | 1 973 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 172 | 7 864 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 307 | 57 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 813 | 489 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 466 | 407 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 000 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 714 | 665 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 122 | 192 662 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 343 | 1 915 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 036 | 1 973 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 618 | 1 244 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661 | 84 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 972 299 | 3 972 299 | 3 527 212 | |
FG | Production vendue services | 955 198 | 955 198 | 665 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 927 498 | 4 927 498 | 4 192 713 | |
FM | Production stockée | 309 883 | 184 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 772 | 51 463 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 240 | 4 429 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 129 453 | 2 658 026 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 382 | -281 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 759 618 | 1 394 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 770 | 13 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 492 | 432 182 | ||
FZ | Charges sociales | 112 981 | 130 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 623 | 56 505 | ||
GE | Autres charges | 2 147 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 703 | 4 403 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 463 | 25 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 736 | 16 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 736 | 16 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 736 | -16 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 200 | 8 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -972 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 240 | 4 429 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 412 | 4 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 172 | 7 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 677 | 5 677 | 11 354 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504 | 143 | 2 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 324 | 48 802 | 97 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 505 | 54 623 | 111 128 |