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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 065 | 23 689 | 8 376 | 16 886 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 1 003 | 6 647 | |
AP | Constructions | 396 606 | 244 109 | 152 497 | 198 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 380 | 104 456 | 62 924 | 42 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 785 | 33 811 | 114 974 | 82 687 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 10 970 | 10 970 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 457 | 407 068 | 782 388 | 770 874 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 | 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 674 | 171 733 | 77 941 | 76 509 |
BZ | Autres créances | 1 158 691 | 44 244 | 1 114 447 | 772 851 |
CF | Disponibilités | 23 785 | 23 785 | 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 461 | 427 461 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 860 579 | 215 977 | 1 644 602 | 851 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 036 | 623 045 | 2 426 990 | 1 622 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 440 | 245 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 006 | |||
DG | Autres réserves | 85 328 | |||
DH | Report à nouveau | 100 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 151 | 120 126 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 027 | 112 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 052 | 478 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 509 | 53 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 509 | 53 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292 | 297 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280 | 160 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 994 | 458 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 567 | |||
EA | Autres dettes | 177 | 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 686 | 135 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 515 429 | 1 091 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 990 | 1 622 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | 74 | 2 832 | |
FG | Production vendue services | 6 327 473 | 6 327 473 | 6 053 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 547 | 6 327 547 | 6 056 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 470 | 118 359 | ||
FQ | Autres produits | 39 032 | 9 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 049 | 6 183 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 706 | 163 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 602 | 3 215 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 587 | 238 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 751 198 | 1 675 284 | ||
FZ | Charges sociales | 615 391 | 595 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 030 | 83 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 438 | 77 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 317 | 53 192 | ||
GE | Autres charges | 10 467 | 11 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 240 737 | 6 114 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 312 | 69 117 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 35 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 35 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 212 | -35 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 524 | 33 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666 | 8 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 666 | 8 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 422 | 8 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 531 | 2 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 264 | -80 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 798 | 6 192 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 647 | 6 072 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 151 | 120 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179 | 9 513 | 24 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 859 | 83 517 | 382 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 038 | 93 030 | 407 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 192 | 107 317 | 160 509 | |
6T | Sur comptes clients | 83 656 | 99 438 | 11 362 | 171 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 244 | 44 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 656 | 143 683 | 11 362 | 215 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 848 | 251 000 | 11 362 | 376 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 755 | 11 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 178 | |||
UX | Autres créances clients | 68 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 300 | |||
VB | T. V. A. | 266 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 868 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 427 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 796 | 1 835 826 | 436 970 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 292 | 327 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 280 | 620 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 385 | 201 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 557 | 223 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 534 | 1 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518 | 22 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 686 | 118 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 429 | 1 188 137 | 327 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 065 | 23 689 | 8 376 | 16 886 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 1 003 | 6 647 | |
AP | Constructions | 396 606 | 244 109 | 152 497 | 198 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 380 | 104 456 | 62 924 | 42 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 785 | 33 811 | 114 974 | 82 687 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 10 970 | 10 970 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 457 | 407 068 | 782 388 | 770 874 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 | 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 674 | 171 733 | 77 941 | 76 509 |
BZ | Autres créances | 1 158 691 | 44 244 | 1 114 447 | 772 851 |
CF | Disponibilités | 23 785 | 23 785 | 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 461 | 427 461 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 860 579 | 215 977 | 1 644 602 | 851 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 036 | 623 045 | 2 426 990 | 1 622 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 440 | 245 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 006 | |||
DG | Autres réserves | 85 328 | |||
DH | Report à nouveau | 100 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 151 | 120 126 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 027 | 112 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 052 | 478 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 509 | 53 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 509 | 53 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292 | 297 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280 | 160 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 994 | 458 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 567 | |||
EA | Autres dettes | 177 | 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 686 | 135 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 515 429 | 1 091 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 990 | 1 622 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | 74 | 2 832 | |
FG | Production vendue services | 6 327 473 | 6 327 473 | 6 053 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 547 | 6 327 547 | 6 056 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 470 | 118 359 | ||
FQ | Autres produits | 39 032 | 9 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 049 | 6 183 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 706 | 163 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 602 | 3 215 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 587 | 238 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 751 198 | 1 675 284 | ||
FZ | Charges sociales | 615 391 | 595 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 030 | 83 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 438 | 77 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 317 | 53 192 | ||
GE | Autres charges | 10 467 | 11 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 240 737 | 6 114 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 312 | 69 117 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 35 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 35 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 212 | -35 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 524 | 33 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666 | 8 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 666 | 8 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 422 | 8 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 531 | 2 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 264 | -80 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 798 | 6 192 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 647 | 6 072 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 151 | 120 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179 | 9 513 | 24 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 859 | 83 517 | 382 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 038 | 93 030 | 407 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 192 | 107 317 | 160 509 | |
6T | Sur comptes clients | 83 656 | 99 438 | 11 362 | 171 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 244 | 44 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 656 | 143 683 | 11 362 | 215 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 848 | 251 000 | 11 362 | 376 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 755 | 11 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 178 | |||
UX | Autres créances clients | 68 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 300 | |||
VB | T. V. A. | 266 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 868 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 427 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 796 | 1 835 826 | 436 970 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 292 | 327 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 280 | 620 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 385 | 201 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 557 | 223 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 534 | 1 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518 | 22 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 686 | 118 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 429 | 1 188 137 | 327 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 065 | 23 689 | 8 376 | 16 886 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 1 003 | 6 647 | |
AP | Constructions | 396 606 | 244 109 | 152 497 | 198 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 380 | 104 456 | 62 924 | 42 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 785 | 33 811 | 114 974 | 82 687 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 10 970 | 10 970 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 457 | 407 068 | 782 388 | 770 874 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 | 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 674 | 171 733 | 77 941 | 76 509 |
BZ | Autres créances | 1 158 691 | 44 244 | 1 114 447 | 772 851 |
CF | Disponibilités | 23 785 | 23 785 | 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 461 | 427 461 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 860 579 | 215 977 | 1 644 602 | 851 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 036 | 623 045 | 2 426 990 | 1 622 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 440 | 245 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 006 | |||
DG | Autres réserves | 85 328 | |||
DH | Report à nouveau | 100 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 151 | 120 126 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 027 | 112 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 052 | 478 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 509 | 53 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 509 | 53 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292 | 297 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280 | 160 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 994 | 458 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 567 | |||
EA | Autres dettes | 177 | 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 686 | 135 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 515 429 | 1 091 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 990 | 1 622 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | 74 | 2 832 | |
FG | Production vendue services | 6 327 473 | 6 327 473 | 6 053 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 547 | 6 327 547 | 6 056 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 470 | 118 359 | ||
FQ | Autres produits | 39 032 | 9 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 049 | 6 183 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 706 | 163 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 602 | 3 215 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 587 | 238 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 751 198 | 1 675 284 | ||
FZ | Charges sociales | 615 391 | 595 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 030 | 83 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 438 | 77 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 317 | 53 192 | ||
GE | Autres charges | 10 467 | 11 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 240 737 | 6 114 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 312 | 69 117 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 35 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 35 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 212 | -35 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 524 | 33 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666 | 8 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 666 | 8 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 422 | 8 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 531 | 2 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 264 | -80 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 798 | 6 192 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 647 | 6 072 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 151 | 120 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179 | 9 513 | 24 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 859 | 83 517 | 382 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 038 | 93 030 | 407 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 192 | 107 317 | 160 509 | |
6T | Sur comptes clients | 83 656 | 99 438 | 11 362 | 171 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 244 | 44 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 656 | 143 683 | 11 362 | 215 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 848 | 251 000 | 11 362 | 376 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 755 | 11 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 178 | |||
UX | Autres créances clients | 68 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 300 | |||
VB | T. V. A. | 266 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 868 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 427 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 796 | 1 835 826 | 436 970 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 292 | 327 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 280 | 620 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 385 | 201 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 557 | 223 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 534 | 1 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518 | 22 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 686 | 118 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 429 | 1 188 137 | 327 292 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 065 | 23 689 | 8 376 | 16 886 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 1 003 | 6 647 | |
AP | Constructions | 396 606 | 244 109 | 152 497 | 198 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 380 | 104 456 | 62 924 | 42 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 785 | 33 811 | 114 974 | 82 687 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 10 970 | 10 970 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 457 | 407 068 | 782 388 | 770 874 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 | 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 674 | 171 733 | 77 941 | 76 509 |
BZ | Autres créances | 1 158 691 | 44 244 | 1 114 447 | 772 851 |
CF | Disponibilités | 23 785 | 23 785 | 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 461 | 427 461 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 860 579 | 215 977 | 1 644 602 | 851 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 036 | 623 045 | 2 426 990 | 1 622 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 440 | 245 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 006 | |||
DG | Autres réserves | 85 328 | |||
DH | Report à nouveau | 100 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 151 | 120 126 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 027 | 112 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 052 | 478 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 509 | 53 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 509 | 53 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292 | 297 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280 | 160 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 994 | 458 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 567 | |||
EA | Autres dettes | 177 | 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 686 | 135 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 515 429 | 1 091 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 990 | 1 622 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | 74 | 2 832 | |
FG | Production vendue services | 6 327 473 | 6 327 473 | 6 053 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 547 | 6 327 547 | 6 056 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 470 | 118 359 | ||
FQ | Autres produits | 39 032 | 9 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 049 | 6 183 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 706 | 163 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 602 | 3 215 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 587 | 238 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 751 198 | 1 675 284 | ||
FZ | Charges sociales | 615 391 | 595 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 030 | 83 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 438 | 77 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 317 | 53 192 | ||
GE | Autres charges | 10 467 | 11 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 240 737 | 6 114 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 312 | 69 117 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 35 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 35 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 212 | -35 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 524 | 33 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666 | 8 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 666 | 8 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 422 | 8 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 531 | 2 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 264 | -80 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 798 | 6 192 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 647 | 6 072 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 151 | 120 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179 | 9 513 | 24 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 859 | 83 517 | 382 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 038 | 93 030 | 407 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 192 | 107 317 | 160 509 | |
6T | Sur comptes clients | 83 656 | 99 438 | 11 362 | 171 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 244 | 44 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 656 | 143 683 | 11 362 | 215 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 848 | 251 000 | 11 362 | 376 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 755 | 11 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 178 | |||
UX | Autres créances clients | 68 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 300 | |||
VB | T. V. A. | 266 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 868 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 427 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 796 | 1 835 826 | 436 970 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 292 | 327 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 280 | 620 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 385 | 201 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 557 | 223 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 534 | 1 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518 | 22 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 686 | 118 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 429 | 1 188 137 | 327 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 065 | 23 689 | 8 376 | 16 886 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 1 003 | 6 647 | |
AP | Constructions | 396 606 | 244 109 | 152 497 | 198 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 380 | 104 456 | 62 924 | 42 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 785 | 33 811 | 114 974 | 82 687 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 10 970 | 10 970 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 457 | 407 068 | 782 388 | 770 874 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 | 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 674 | 171 733 | 77 941 | 76 509 |
BZ | Autres créances | 1 158 691 | 44 244 | 1 114 447 | 772 851 |
CF | Disponibilités | 23 785 | 23 785 | 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 461 | 427 461 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 860 579 | 215 977 | 1 644 602 | 851 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 036 | 623 045 | 2 426 990 | 1 622 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 440 | 245 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 006 | |||
DG | Autres réserves | 85 328 | |||
DH | Report à nouveau | 100 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 151 | 120 126 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 027 | 112 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 052 | 478 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 509 | 53 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 509 | 53 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292 | 297 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280 | 160 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 994 | 458 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 567 | |||
EA | Autres dettes | 177 | 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 686 | 135 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 515 429 | 1 091 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 990 | 1 622 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | 74 | 2 832 | |
FG | Production vendue services | 6 327 473 | 6 327 473 | 6 053 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 547 | 6 327 547 | 6 056 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 470 | 118 359 | ||
FQ | Autres produits | 39 032 | 9 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 049 | 6 183 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 706 | 163 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 602 | 3 215 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 587 | 238 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 751 198 | 1 675 284 | ||
FZ | Charges sociales | 615 391 | 595 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 030 | 83 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 438 | 77 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 317 | 53 192 | ||
GE | Autres charges | 10 467 | 11 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 240 737 | 6 114 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 312 | 69 117 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 35 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 35 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 212 | -35 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 524 | 33 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666 | 8 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 666 | 8 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 422 | 8 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 531 | 2 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 264 | -80 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 798 | 6 192 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 647 | 6 072 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 151 | 120 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179 | 9 513 | 24 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 859 | 83 517 | 382 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 038 | 93 030 | 407 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 192 | 107 317 | 160 509 | |
6T | Sur comptes clients | 83 656 | 99 438 | 11 362 | 171 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 244 | 44 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 656 | 143 683 | 11 362 | 215 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 848 | 251 000 | 11 362 | 376 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 755 | 11 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 244 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 178 | |||
UX | Autres créances clients | 68 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 300 | |||
VB | T. V. A. | 266 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 868 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 427 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 796 | 1 835 826 | 436 970 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 292 | 327 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 280 | 620 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 385 | 201 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 557 | 223 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 534 | 1 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518 | 22 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 686 | 118 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 429 | 1 188 137 | 327 292 |