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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 241 | 49 241 | 49 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 212 | 271 114 | 77 097 | 79 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 160 560 | 880 089 | 280 471 | 332 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 449 | 27 449 | 27 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 463 | 1 151 204 | 434 259 | 488 777 |
BT | Marchandises | 477 899 | 477 899 | 484 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 304 | 3 194 | 112 109 | 109 268 |
BZ | Autres créances | 113 867 | 113 867 | 137 385 | |
CF | Disponibilités | 301 218 | 301 218 | 60 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 149 | 7 149 | 10 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 438 | 3 194 | 1 012 244 | 802 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 901 | 1 154 398 | 1 446 503 | 1 291 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 87 572 | 60 326 | ||
DG | Autres réserves | 252 091 | 233 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 136 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 714 | 1 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 409 | 474 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880 | 164 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 274 | 112 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 313 | 351 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 683 | 160 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897 | |||
EA | Autres dettes | -613 | -596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 555 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 093 | 816 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503 | 1 291 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 539 | 729 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 862 | 8 148 862 | 8 394 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 600 887 | 9 600 887 | 9 889 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 768 | 9 905 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897 538 | 8 187 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 095 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 139 | 16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 231 | 577 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 327 | 78 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 404 | 587 360 | ||
FZ | Charges sociales | 151 199 | 190 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 952 | 96 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 494 | ||
GE | Autres charges | 801 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 890 | 9 765 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 878 | 139 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 496 | 12 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 496 | 12 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 9 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 9 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 672 | 3 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 551 | 143 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 | 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907 | 10 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712 | 6 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747 | 6 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 159 | 3 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 679 | 10 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 172 | 9 927 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 140 | 9 791 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 136 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 111 780 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VC | Groupe et associés | 11 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770 | 236 321 | 27 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880 | 81 326 | 97 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 313 | 408 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 204 | 33 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433 | 54 433 | ||
VW | T.V.A. | 22 382 | 22 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663 | 43 663 | ||
VI | Groupe et associés | 134 274 | 134 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -613 | -613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 555 | 24 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 093 | 801 539 | 97 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 241 | 49 241 | 49 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 212 | 271 114 | 77 097 | 79 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 160 560 | 880 089 | 280 471 | 332 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 449 | 27 449 | 27 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 463 | 1 151 204 | 434 259 | 488 777 |
BT | Marchandises | 477 899 | 477 899 | 484 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 304 | 3 194 | 112 109 | 109 268 |
BZ | Autres créances | 113 867 | 113 867 | 137 385 | |
CF | Disponibilités | 301 218 | 301 218 | 60 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 149 | 7 149 | 10 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 438 | 3 194 | 1 012 244 | 802 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 901 | 1 154 398 | 1 446 503 | 1 291 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 87 572 | 60 326 | ||
DG | Autres réserves | 252 091 | 233 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 136 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 714 | 1 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 409 | 474 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880 | 164 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 274 | 112 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 313 | 351 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 683 | 160 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897 | |||
EA | Autres dettes | -613 | -596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 555 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 093 | 816 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503 | 1 291 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 539 | 729 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 862 | 8 148 862 | 8 394 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 600 887 | 9 600 887 | 9 889 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 768 | 9 905 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897 538 | 8 187 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 095 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 139 | 16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 231 | 577 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 327 | 78 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 404 | 587 360 | ||
FZ | Charges sociales | 151 199 | 190 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 952 | 96 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 494 | ||
GE | Autres charges | 801 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 890 | 9 765 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 878 | 139 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 496 | 12 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 496 | 12 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 9 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 9 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 672 | 3 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 551 | 143 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 | 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907 | 10 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712 | 6 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747 | 6 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 159 | 3 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 679 | 10 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 172 | 9 927 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 140 | 9 791 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 136 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 111 780 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VC | Groupe et associés | 11 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770 | 236 321 | 27 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880 | 81 326 | 97 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 313 | 408 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 204 | 33 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433 | 54 433 | ||
VW | T.V.A. | 22 382 | 22 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663 | 43 663 | ||
VI | Groupe et associés | 134 274 | 134 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -613 | -613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 555 | 24 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 093 | 801 539 | 97 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 241 | 49 241 | 49 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 212 | 271 114 | 77 097 | 79 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 160 560 | 880 089 | 280 471 | 332 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 449 | 27 449 | 27 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 463 | 1 151 204 | 434 259 | 488 777 |
BT | Marchandises | 477 899 | 477 899 | 484 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 304 | 3 194 | 112 109 | 109 268 |
BZ | Autres créances | 113 867 | 113 867 | 137 385 | |
CF | Disponibilités | 301 218 | 301 218 | 60 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 149 | 7 149 | 10 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 438 | 3 194 | 1 012 244 | 802 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 901 | 1 154 398 | 1 446 503 | 1 291 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 87 572 | 60 326 | ||
DG | Autres réserves | 252 091 | 233 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 136 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 714 | 1 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 409 | 474 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880 | 164 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 274 | 112 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 313 | 351 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 683 | 160 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897 | |||
EA | Autres dettes | -613 | -596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 555 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 093 | 816 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503 | 1 291 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 539 | 729 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 862 | 8 148 862 | 8 394 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 600 887 | 9 600 887 | 9 889 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 768 | 9 905 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897 538 | 8 187 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 095 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 139 | 16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 231 | 577 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 327 | 78 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 404 | 587 360 | ||
FZ | Charges sociales | 151 199 | 190 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 952 | 96 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 494 | ||
GE | Autres charges | 801 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 890 | 9 765 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 878 | 139 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 496 | 12 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 496 | 12 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 9 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 9 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 672 | 3 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 551 | 143 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 | 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907 | 10 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712 | 6 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747 | 6 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 159 | 3 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 679 | 10 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 172 | 9 927 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 140 | 9 791 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 136 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 111 780 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VC | Groupe et associés | 11 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770 | 236 321 | 27 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880 | 81 326 | 97 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 313 | 408 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 204 | 33 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433 | 54 433 | ||
VW | T.V.A. | 22 382 | 22 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663 | 43 663 | ||
VI | Groupe et associés | 134 274 | 134 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -613 | -613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 555 | 24 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 093 | 801 539 | 97 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 241 | 49 241 | 49 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 212 | 271 114 | 77 097 | 79 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 160 560 | 880 089 | 280 471 | 332 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 449 | 27 449 | 27 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 463 | 1 151 204 | 434 259 | 488 777 |
BT | Marchandises | 477 899 | 477 899 | 484 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 304 | 3 194 | 112 109 | 109 268 |
BZ | Autres créances | 113 867 | 113 867 | 137 385 | |
CF | Disponibilités | 301 218 | 301 218 | 60 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 149 | 7 149 | 10 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 438 | 3 194 | 1 012 244 | 802 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 901 | 1 154 398 | 1 446 503 | 1 291 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 87 572 | 60 326 | ||
DG | Autres réserves | 252 091 | 233 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 136 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 714 | 1 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 409 | 474 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880 | 164 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 274 | 112 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 313 | 351 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 683 | 160 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897 | |||
EA | Autres dettes | -613 | -596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 555 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 093 | 816 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503 | 1 291 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 539 | 729 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 862 | 8 148 862 | 8 394 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 600 887 | 9 600 887 | 9 889 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 768 | 9 905 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897 538 | 8 187 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 095 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 139 | 16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 231 | 577 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 327 | 78 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 404 | 587 360 | ||
FZ | Charges sociales | 151 199 | 190 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 952 | 96 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 494 | ||
GE | Autres charges | 801 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 890 | 9 765 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 878 | 139 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 496 | 12 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 496 | 12 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 9 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 9 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 672 | 3 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 551 | 143 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 | 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907 | 10 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712 | 6 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747 | 6 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 159 | 3 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 679 | 10 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 172 | 9 927 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 140 | 9 791 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 136 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 111 780 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VC | Groupe et associés | 11 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770 | 236 321 | 27 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880 | 81 326 | 97 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 313 | 408 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 204 | 33 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433 | 54 433 | ||
VW | T.V.A. | 22 382 | 22 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663 | 43 663 | ||
VI | Groupe et associés | 134 274 | 134 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -613 | -613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 555 | 24 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 093 | 801 539 | 97 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 241 | 49 241 | 49 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 212 | 271 114 | 77 097 | 79 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 160 560 | 880 089 | 280 471 | 332 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 449 | 27 449 | 27 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 463 | 1 151 204 | 434 259 | 488 777 |
BT | Marchandises | 477 899 | 477 899 | 484 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 304 | 3 194 | 112 109 | 109 268 |
BZ | Autres créances | 113 867 | 113 867 | 137 385 | |
CF | Disponibilités | 301 218 | 301 218 | 60 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 149 | 7 149 | 10 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 438 | 3 194 | 1 012 244 | 802 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 901 | 1 154 398 | 1 446 503 | 1 291 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 87 572 | 60 326 | ||
DG | Autres réserves | 252 091 | 233 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 136 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 714 | 1 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 409 | 474 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880 | 164 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 274 | 112 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 313 | 351 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 683 | 160 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897 | |||
EA | Autres dettes | -613 | -596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 555 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 093 | 816 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503 | 1 291 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 539 | 729 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 862 | 8 148 862 | 8 394 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 600 887 | 9 600 887 | 9 889 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 768 | 9 905 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897 538 | 8 187 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 095 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 139 | 16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 231 | 577 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 327 | 78 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 404 | 587 360 | ||
FZ | Charges sociales | 151 199 | 190 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 952 | 96 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 494 | ||
GE | Autres charges | 801 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 890 | 9 765 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 878 | 139 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 496 | 12 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 496 | 12 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 9 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 9 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 672 | 3 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 551 | 143 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 | 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907 | 10 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712 | 6 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747 | 6 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 159 | 3 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 679 | 10 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 172 | 9 927 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 140 | 9 791 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 136 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 251 | 99 952 | 1 151 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 551 | 200 | 558 | 3 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 111 780 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VC | Groupe et associés | 11 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770 | 236 321 | 27 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880 | 81 326 | 97 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 313 | 408 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 204 | 33 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433 | 54 433 | ||
VW | T.V.A. | 22 382 | 22 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663 | 43 663 | ||
VI | Groupe et associés | 134 274 | 134 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -613 | -613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 555 | 24 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 093 | 801 539 | 97 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128 |