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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 975 | 256 136 | 1 839 | 3 839 |
AH | Fonds commercial | 111 598 | 16 243 | 95 355 | 111 598 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 384 | 4 384 | ||
AN | Terrains | 1 703 448 | 105 751 | 1 597 698 | 1 517 698 |
AP | Constructions | 11 760 697 | 5 351 457 | 6 409 239 | 5 711 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 859 | 2 785 814 | 173 045 | 201 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 616 173 | 2 438 464 | 1 177 709 | 1 251 795 |
AV | Immobilisations en cours | 588 338 | 588 338 | 118 503 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
CU | Autres participations | 1 454 670 | 1 454 670 | 1 454 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 607 257 | 607 257 | 535 382 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 091 | 106 091 | 93 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 470 788 | 10 953 864 | 12 516 924 | 11 302 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 268 | 19 268 | 16 430 | |
BT | Marchandises | 5 245 248 | 144 698 | 5 100 550 | 4 629 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 547 | 96 727 | 449 820 | 412 823 |
BZ | Autres créances | 396 412 | 396 412 | 696 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 914 369 | 10 124 | 6 904 245 | 8 053 180 |
CF | Disponibilités | 6 499 729 | 6 499 729 | 1 406 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 248 | 250 248 | 164 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 871 820 | 251 549 | 19 620 271 | 15 379 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 342 608 | 11 205 413 | 32 137 195 | 26 681 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 846 | 782 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 276 702 | 12 423 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 725 | 6 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 115 | 268 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 670 251 | 15 741 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 92 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 308 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 96 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 603 | 3 594 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 606 | 1 281 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 341 | 3 057 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 360 | 2 695 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 95 390 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 118 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 366 944 | 10 843 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 195 | 26 681 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 487 774 | 54 487 774 | 53 657 628 | |
FD | Production vendue biens | 44 171 | 44 171 | 46 553 | |
FG | Production vendue services | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 074 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 684 718 | 55 684 718 | 54 778 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 727 | 109 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 912 | 244 008 | ||
FQ | Autres produits | 370 425 | 282 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 278 783 | 55 414 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 274 898 | 43 228 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -561 095 | 205 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 873 | 90 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | 4 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 664 108 | 2 421 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 912 491 | 882 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 834 | 3 599 382 | ||
FZ | Charges sociales | 1 021 949 | 1 052 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 808 | 1 008 480 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 425 | 166 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 3 308 | ||
GE | Autres charges | 97 897 | 40 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 355 594 | 52 704 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 189 | 2 709 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 749 | 3 186 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 876 | 220 487 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 189 | 9 253 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 894 | 243 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 124 | 11 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 484 | 127 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 608 | 139 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 287 | 104 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 944 476 | 2 814 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939 | 124 124 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930 | 46 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 795 | 2 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664 | 173 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 713 | 12 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 258 | 29 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445 | 88 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 416 | 130 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 248 | 43 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 533 | 188 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 447 | 713 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 342 | 55 831 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 598 | 53 875 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 003 744 | 1 955 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 135 | 4 001 | 256 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 299 | 898 808 | 87 622 | 10 681 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 435 | 902 808 | 87 622 | 10 937 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 670 | 26 445 | 295 115 | |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 103 | 100 000 | 96 103 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 243 | 16 243 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 806 | 144 698 | 54 806 | 144 698 |
6T | Sur comptes clients | 111 798 | 96 727 | 111 798 | 96 727 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 189 | 10 124 | 11 189 | 10 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 793 | 267 793 | 177 793 | 267 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 566 | 394 238 | 273 896 | 662 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 912 | |||
UG | - Financières | 11 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 907 | |||
UX | Autres créances clients | 409 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 174 | |||
VB | T. V. A. | 266 060 | |||
VP | Divers | 6 313 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 297 | 1 193 206 | 406 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394 | 8 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 209 | 1 167 897 | 4 260 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 895 | 91 346 | 437 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 341 | 3 748 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 425 010 | 1 425 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 074 | 494 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 215 | 75 215 | ||
VW | T.V.A. | 17 036 | 17 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 025 | 635 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 630 | 365 630 | ||
VI | Groupe et associés | 924 711 | 924 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 944 | 9 026 083 | 4 697 915 | 1 642 946 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 594 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 767 |