Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 699 084 | |||
CU | Autres participations | 5 300 916 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 000 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 933 | 5 933 | 46 165 | |
BZ | Autres créances | 6 106 701 | 6 106 701 | 1 702 | |
CF | Disponibilités | 417 234 | 417 234 | 33 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 529 869 | 6 529 869 | 81 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 869 | 6 529 869 | 8 081 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 437 700 | 5 437 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 233 704 | 217 773 | ||
DG | Autres réserves | 302 673 | |||
DH | Report à nouveau | -1 901 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 866 | 2 220 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 145 943 | 5 974 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 660 | 2 030 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 920 | 12 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 346 | 64 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 926 | 2 107 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 869 | 8 081 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 926 | 2 107 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 198 | 396 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 534 | 114 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 255 | 13 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 648 | 230 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 894 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 441 | 359 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 243 | 37 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 275 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 275 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | 62 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | 62 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 231 | 2 212 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 474 | 2 249 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000 | 1 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 000 | 1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 660 | 30 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 198 | 2 672 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 333 | 452 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 866 | 2 220 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449 | 7 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004 | 9 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 699 084 | |||
CU | Autres participations | 5 300 916 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 000 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 933 | 5 933 | 46 165 | |
BZ | Autres créances | 6 106 701 | 6 106 701 | 1 702 | |
CF | Disponibilités | 417 234 | 417 234 | 33 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 529 869 | 6 529 869 | 81 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 869 | 6 529 869 | 8 081 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 437 700 | 5 437 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 233 704 | 217 773 | ||
DG | Autres réserves | 302 673 | |||
DH | Report à nouveau | -1 901 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 866 | 2 220 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 145 943 | 5 974 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 660 | 2 030 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 920 | 12 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 346 | 64 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 926 | 2 107 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 869 | 8 081 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 926 | 2 107 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 198 | 396 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 534 | 114 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 255 | 13 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 648 | 230 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 894 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 441 | 359 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 243 | 37 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 275 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 275 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | 62 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | 62 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 231 | 2 212 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 474 | 2 249 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000 | 1 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 000 | 1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 660 | 30 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 198 | 2 672 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 333 | 452 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 866 | 2 220 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449 | 7 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004 | 9 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 699 084 | |||
CU | Autres participations | 5 300 916 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 000 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 933 | 5 933 | 46 165 | |
BZ | Autres créances | 6 106 701 | 6 106 701 | 1 702 | |
CF | Disponibilités | 417 234 | 417 234 | 33 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 529 869 | 6 529 869 | 81 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 869 | 6 529 869 | 8 081 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 437 700 | 5 437 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 233 704 | 217 773 | ||
DG | Autres réserves | 302 673 | |||
DH | Report à nouveau | -1 901 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 866 | 2 220 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 145 943 | 5 974 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 660 | 2 030 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 920 | 12 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 346 | 64 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 926 | 2 107 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 869 | 8 081 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 926 | 2 107 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 395 194 | 395 194 | 395 771 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 198 | 396 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 534 | 114 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 255 | 13 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 648 | 230 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 894 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 441 | 359 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 243 | 37 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 275 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 275 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | 62 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | 62 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 231 | 2 212 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 474 | 2 249 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000 | 1 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 000 | 1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 660 | 30 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 198 | 2 672 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 333 | 452 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 866 | 2 220 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449 | 7 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004 | 9 004 |