Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 132 273 | 132 273 | ||
CU | Autres participations | 23 200 | 23 200 | ||
BF | Prêts | 760 734 | 760 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 207 | 916 207 | ||
BZ | Autres créances | 141 855 | 141 855 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 086 | 2 947 | 8 139 | |
CF | Disponibilités | 2 204 831 | 2 204 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 357 964 | 2 947 | 2 355 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 171 | 2 947 | 3 271 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | |||
EA | Autres dettes | 23 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 | 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 289 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 331 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 141 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 782 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 | 1 917 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 | 1 917 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 327 | 380 | 2 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 734 | |||
VB | T. V. A. | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 40 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 781 | 142 047 | 760 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 310 | 167 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | 3 942 | ||
VI | Groupe et associés | 24 747 | 24 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270 | 23 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269 | 219 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 132 273 | 132 273 | ||
CU | Autres participations | 23 200 | 23 200 | ||
BF | Prêts | 760 734 | 760 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 207 | 916 207 | ||
BZ | Autres créances | 141 855 | 141 855 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 086 | 2 947 | 8 139 | |
CF | Disponibilités | 2 204 831 | 2 204 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 357 964 | 2 947 | 2 355 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 171 | 2 947 | 3 271 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | |||
EA | Autres dettes | 23 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 | 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 289 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 331 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 141 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 782 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 | 1 917 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 | 1 917 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 327 | 380 | 2 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 734 | |||
VB | T. V. A. | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 40 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 781 | 142 047 | 760 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 310 | 167 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | 3 942 | ||
VI | Groupe et associés | 24 747 | 24 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270 | 23 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269 | 219 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 132 273 | 132 273 | ||
CU | Autres participations | 23 200 | 23 200 | ||
BF | Prêts | 760 734 | 760 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 207 | 916 207 | ||
BZ | Autres créances | 141 855 | 141 855 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 086 | 2 947 | 8 139 | |
CF | Disponibilités | 2 204 831 | 2 204 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 357 964 | 2 947 | 2 355 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 171 | 2 947 | 3 271 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | |||
EA | Autres dettes | 23 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 | 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 289 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 331 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 141 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 659 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 782 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 | 1 917 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 | 1 917 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 327 | 380 | 2 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 734 | |||
VB | T. V. A. | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 40 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 781 | 142 047 | 760 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 310 | 167 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | 3 942 | ||
VI | Groupe et associés | 24 747 | 24 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270 | 23 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269 | 219 269 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 132 273 | 132 273 | ||
CU | Autres participations | 23 200 | 23 200 | ||
BF | Prêts | 760 734 | 760 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 207 | 916 207 | ||
BZ | Autres créances | 141 855 | 141 855 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 086 | 2 947 | 8 139 | |
CF | Disponibilités | 2 204 831 | 2 204 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 357 964 | 2 947 | 2 355 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 171 | 2 947 | 3 271 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | |||
EA | Autres dettes | 23 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 | 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 289 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 331 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 141 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 659 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 782 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 | 1 917 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 | 1 917 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 327 | 380 | 2 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 327 | 380 | 2 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 734 | |||
VB | T. V. A. | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 40 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 781 | 142 047 | 760 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 310 | 167 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | 3 942 | ||
VI | Groupe et associés | 24 747 | 24 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270 | 23 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269 | 219 269 |