Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 | 409 | 183 | 366 |
CU | Autres participations | 5 362 | 4 000 | 1 362 | 1 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 784 | 4 409 | 3 375 | 1 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 800 | 1 100 | 42 700 | 18 600 |
BZ | Autres créances | 132 563 | 6 600 | 125 963 | 135 885 |
CF | Disponibilités | 49 526 | 49 526 | 5 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 185 | 7 700 | 220 485 | 160 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969 | 12 109 | 223 860 | 162 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 201 808 | 201 808 | ||
DH | Report à nouveau | -74 313 | -127 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614 | 53 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 209 | 128 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 | 22 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 | 2 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 152 | 8 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 651 | 33 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860 | 162 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651 | 33 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 910 | 28 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 568 | 41 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 3 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 | 45 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 277 | -16 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 502 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 380 | 51 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 380 | 45 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 658 | 28 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 | 1 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 044 | 25 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 | 106 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 | 53 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 614 | 53 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 | 183 | 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 | 183 | 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 100 | 1 100 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 600 | 6 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 600 | 1 100 | 11 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 600 | 11 100 | 21 700 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
UX | Autres créances clients | 43 800 | |||
VB | T. V. A. | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 107 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489 | 178 659 | 1 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 | 4 901 | ||
VW | T.V.A. | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 17 552 | 17 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651 | 32 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 | 409 | 183 | 366 |
CU | Autres participations | 5 362 | 4 000 | 1 362 | 1 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 784 | 4 409 | 3 375 | 1 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 800 | 1 100 | 42 700 | 18 600 |
BZ | Autres créances | 132 563 | 6 600 | 125 963 | 135 885 |
CF | Disponibilités | 49 526 | 49 526 | 5 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 185 | 7 700 | 220 485 | 160 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969 | 12 109 | 223 860 | 162 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 201 808 | 201 808 | ||
DH | Report à nouveau | -74 313 | -127 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614 | 53 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 209 | 128 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 | 22 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 | 2 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 152 | 8 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 651 | 33 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860 | 162 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651 | 33 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 910 | 28 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 568 | 41 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 3 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 | 45 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 277 | -16 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 502 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 380 | 51 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 380 | 45 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 658 | 28 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 | 1 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 044 | 25 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 | 106 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 | 53 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 614 | 53 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 | 183 | 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 | 183 | 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 100 | 1 100 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 600 | 6 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 600 | 1 100 | 11 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 600 | 11 100 | 21 700 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
UX | Autres créances clients | 43 800 | |||
VB | T. V. A. | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 107 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489 | 178 659 | 1 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 | 4 901 | ||
VW | T.V.A. | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 17 552 | 17 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651 | 32 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 | 409 | 183 | 366 |
CU | Autres participations | 5 362 | 4 000 | 1 362 | 1 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 784 | 4 409 | 3 375 | 1 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 800 | 1 100 | 42 700 | 18 600 |
BZ | Autres créances | 132 563 | 6 600 | 125 963 | 135 885 |
CF | Disponibilités | 49 526 | 49 526 | 5 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 185 | 7 700 | 220 485 | 160 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969 | 12 109 | 223 860 | 162 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 201 808 | 201 808 | ||
DH | Report à nouveau | -74 313 | -127 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614 | 53 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 209 | 128 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 | 22 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 | 2 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 152 | 8 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 651 | 33 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860 | 162 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651 | 33 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 910 | 28 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 568 | 41 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 3 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 | 45 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 277 | -16 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 502 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 380 | 51 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 380 | 45 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 658 | 28 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 | 1 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 044 | 25 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 | 106 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 | 53 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 614 | 53 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 | 183 | 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 | 183 | 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 100 | 1 100 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 600 | 6 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 600 | 1 100 | 11 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 600 | 11 100 | 21 700 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
UX | Autres créances clients | 43 800 | |||
VB | T. V. A. | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 107 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489 | 178 659 | 1 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 | 4 901 | ||
VW | T.V.A. | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 17 552 | 17 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651 | 32 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 | 409 | 183 | 366 |
CU | Autres participations | 5 362 | 4 000 | 1 362 | 1 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 784 | 4 409 | 3 375 | 1 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 800 | 1 100 | 42 700 | 18 600 |
BZ | Autres créances | 132 563 | 6 600 | 125 963 | 135 885 |
CF | Disponibilités | 49 526 | 49 526 | 5 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 185 | 7 700 | 220 485 | 160 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969 | 12 109 | 223 860 | 162 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 201 808 | 201 808 | ||
DH | Report à nouveau | -74 313 | -127 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614 | 53 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 209 | 128 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 | 22 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 | 2 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 152 | 8 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 651 | 33 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860 | 162 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651 | 33 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 910 | 28 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 568 | 41 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 3 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 | 45 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 277 | -16 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 502 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 380 | 51 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 380 | 45 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 658 | 28 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 | 1 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 044 | 25 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 | 106 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 | 53 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 614 | 53 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 | 183 | 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 | 183 | 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 100 | 1 100 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 600 | 6 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 600 | 1 100 | 11 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 600 | 11 100 | 21 700 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
UX | Autres créances clients | 43 800 | |||
VB | T. V. A. | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 107 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489 | 178 659 | 1 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 | 4 901 | ||
VW | T.V.A. | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 17 552 | 17 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651 | 32 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 | 409 | 183 | 366 |
CU | Autres participations | 5 362 | 4 000 | 1 362 | 1 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 784 | 4 409 | 3 375 | 1 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 800 | 1 100 | 42 700 | 18 600 |
BZ | Autres créances | 132 563 | 6 600 | 125 963 | 135 885 |
CF | Disponibilités | 49 526 | 49 526 | 5 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 185 | 7 700 | 220 485 | 160 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969 | 12 109 | 223 860 | 162 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 201 808 | 201 808 | ||
DH | Report à nouveau | -74 313 | -127 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614 | 53 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 209 | 128 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 | 22 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 | 2 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 152 | 8 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 651 | 33 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860 | 162 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651 | 33 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 384 | 35 384 | 28 800 | |
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 910 | 28 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 568 | 41 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 3 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 | 45 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 277 | -16 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 502 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 380 | 51 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 380 | 45 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 658 | 28 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 | 1 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 044 | 25 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 | 106 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 | 53 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 614 | 53 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 | 183 | 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 | 183 | 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 100 | 1 100 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 600 | 6 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 600 | 1 100 | 11 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 600 | 11 100 | 21 700 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
UX | Autres créances clients | 43 800 | |||
VB | T. V. A. | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 107 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489 | 178 659 | 1 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 | 4 901 | ||
VW | T.V.A. | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 17 552 | 17 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651 | 32 651 |