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de Dampierre-en-Crot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BJ | TOTAL (I) | 329 800 | 229 045 | 100 754 | 104 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 660 | 930 660 | 495 780 | |
BZ | Autres créances | 2 681 220 | 2 681 220 | 1 342 689 | |
CF | Disponibilités | 60 626 | 60 626 | 36 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 672 507 | 3 672 507 | 1 877 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 307 | 229 045 | 3 773 261 | 1 981 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 157 502 | 116 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492 | 40 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 695 | 198 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 638 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 638 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084 | 11 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 323 | 1 772 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 261 | 1 981 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 408 | 1 783 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 550 | 6 672 550 | 5 748 150 | |
FQ | Autres produits | 45 384 | 48 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 717 934 | 5 797 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 009 | 371 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 900 | 109 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 215 509 | 3 785 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 635 | 1 369 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 724 | 88 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 638 158 | |||
GE | Autres charges | 300 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 237 | 5 724 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 697 | 72 765 | ||
GN | Différences positives de change | 323 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 464 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 556 | 73 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 622 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535 | 19 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537 | 20 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 | 3 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 | 3 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 468 | 17 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 533 | 50 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 795 | 5 818 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 303 | 5 777 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 492 | 40 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 221 | 57 724 | 46 900 | 229 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 158 | 1 638 158 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 638 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 586 | |||
VB | T. V. A. | 1 427 | |||
VC | Groupe et associés | 2 670 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 880 | 3 611 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 084 | 37 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 763 | 709 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 169 | 735 169 | ||
VW | T.V.A. | 330 115 | 330 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 408 | 1 887 408 |