Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 497 | 17 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 552 | 72 639 | 106 914 | 78 322 |
CU | Autres participations | 1 316 200 | 220 000 | 1 096 200 | 1 096 200 |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 249 | 310 136 | 1 203 114 | 1 174 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 336 | 802 336 | 431 497 | |
BZ | Autres créances | 605 115 | 605 115 | 889 683 | |
CF | Disponibilités | 728 980 | 728 980 | 543 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 178 | 4 178 | 4 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 608 | 2 140 608 | 1 869 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857 | 310 136 | 3 343 721 | 3 044 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 000 | 1 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 800 | 130 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 934 | 856 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245 | 295 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 913 368 | 2 590 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323 | 36 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293 | 384 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 643 | 11 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 095 | 20 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 353 | 453 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721 | 3 044 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353 | 416 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 908 011 | 23 719 | 1 931 729 | 2 142 886 |
FG | Production vendue services | 8 640 | 8 640 | 12 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 651 | 23 719 | 1 940 369 | 2 155 845 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 463 | 2 155 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 136 | 1 919 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 | 1 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 733 | 103 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 121 | 146 281 | ||
FZ | Charges sociales | 12 424 | 12 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 906 | 17 975 | ||
GE | Autres charges | 429 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 173 | 2 201 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 290 | -45 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 580 | 191 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 580 | 341 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 580 | 341 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 870 | 295 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953 | 2 497 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708 | 2 201 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 245 | 295 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497 | 17 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 | 24 906 | 20 564 | 72 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794 | 24 906 | 20 564 | 90 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 220 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 000 | 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 000 | 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 802 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 1 678 | |||
VC | Groupe et associés | 601 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629 | 1 411 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 293 | 362 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 930 | 3 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709 | 6 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 521 | 7 521 | ||
VW | T.V.A. | 8 943 | 8 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 36 323 | 36 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 | 4 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353 | 430 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 497 | 17 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 552 | 72 639 | 106 914 | 78 322 |
CU | Autres participations | 1 316 200 | 220 000 | 1 096 200 | 1 096 200 |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 249 | 310 136 | 1 203 114 | 1 174 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 336 | 802 336 | 431 497 | |
BZ | Autres créances | 605 115 | 605 115 | 889 683 | |
CF | Disponibilités | 728 980 | 728 980 | 543 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 178 | 4 178 | 4 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 608 | 2 140 608 | 1 869 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857 | 310 136 | 3 343 721 | 3 044 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 000 | 1 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 800 | 130 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 934 | 856 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245 | 295 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 913 368 | 2 590 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323 | 36 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293 | 384 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 643 | 11 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 095 | 20 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 353 | 453 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721 | 3 044 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353 | 416 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 908 011 | 23 719 | 1 931 729 | 2 142 886 |
FG | Production vendue services | 8 640 | 8 640 | 12 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 651 | 23 719 | 1 940 369 | 2 155 845 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 463 | 2 155 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 136 | 1 919 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 | 1 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 733 | 103 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 121 | 146 281 | ||
FZ | Charges sociales | 12 424 | 12 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 906 | 17 975 | ||
GE | Autres charges | 429 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 173 | 2 201 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 290 | -45 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 580 | 191 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 580 | 341 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 580 | 341 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 870 | 295 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953 | 2 497 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708 | 2 201 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 245 | 295 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497 | 17 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 | 24 906 | 20 564 | 72 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794 | 24 906 | 20 564 | 90 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 220 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 000 | 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 000 | 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 802 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 1 678 | |||
VC | Groupe et associés | 601 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629 | 1 411 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 293 | 362 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 930 | 3 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709 | 6 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 521 | 7 521 | ||
VW | T.V.A. | 8 943 | 8 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 36 323 | 36 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 | 4 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353 | 430 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 497 | 17 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 552 | 72 639 | 106 914 | 78 322 |
CU | Autres participations | 1 316 200 | 220 000 | 1 096 200 | 1 096 200 |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 249 | 310 136 | 1 203 114 | 1 174 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 336 | 802 336 | 431 497 | |
BZ | Autres créances | 605 115 | 605 115 | 889 683 | |
CF | Disponibilités | 728 980 | 728 980 | 543 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 178 | 4 178 | 4 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 608 | 2 140 608 | 1 869 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857 | 310 136 | 3 343 721 | 3 044 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 000 | 1 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 800 | 130 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 934 | 856 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245 | 295 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 913 368 | 2 590 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323 | 36 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293 | 384 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 643 | 11 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 095 | 20 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 353 | 453 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721 | 3 044 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353 | 416 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 908 011 | 23 719 | 1 931 729 | 2 142 886 |
FG | Production vendue services | 8 640 | 8 640 | 12 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 651 | 23 719 | 1 940 369 | 2 155 845 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 463 | 2 155 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 136 | 1 919 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 | 1 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 733 | 103 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 121 | 146 281 | ||
FZ | Charges sociales | 12 424 | 12 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 906 | 17 975 | ||
GE | Autres charges | 429 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 173 | 2 201 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 290 | -45 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 580 | 191 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 580 | 341 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 580 | 341 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 870 | 295 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953 | 2 497 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708 | 2 201 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 245 | 295 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497 | 17 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 | 24 906 | 20 564 | 72 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794 | 24 906 | 20 564 | 90 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 220 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 000 | 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 000 | 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 802 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 1 678 | |||
VC | Groupe et associés | 601 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629 | 1 411 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 293 | 362 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 930 | 3 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709 | 6 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 521 | 7 521 | ||
VW | T.V.A. | 8 943 | 8 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 36 323 | 36 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 | 4 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353 | 430 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 497 | 17 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 552 | 72 639 | 106 914 | 78 322 |
CU | Autres participations | 1 316 200 | 220 000 | 1 096 200 | 1 096 200 |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 249 | 310 136 | 1 203 114 | 1 174 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 336 | 802 336 | 431 497 | |
BZ | Autres créances | 605 115 | 605 115 | 889 683 | |
CF | Disponibilités | 728 980 | 728 980 | 543 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 178 | 4 178 | 4 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 608 | 2 140 608 | 1 869 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857 | 310 136 | 3 343 721 | 3 044 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 000 | 1 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 800 | 130 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 934 | 856 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245 | 295 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 913 368 | 2 590 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323 | 36 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293 | 384 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 643 | 11 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 095 | 20 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 353 | 453 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721 | 3 044 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353 | 416 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 908 011 | 23 719 | 1 931 729 | 2 142 886 |
FG | Production vendue services | 8 640 | 8 640 | 12 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 651 | 23 719 | 1 940 369 | 2 155 845 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 463 | 2 155 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 136 | 1 919 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 | 1 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 733 | 103 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 121 | 146 281 | ||
FZ | Charges sociales | 12 424 | 12 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 906 | 17 975 | ||
GE | Autres charges | 429 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 173 | 2 201 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 290 | -45 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 580 | 191 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 580 | 341 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 580 | 341 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 870 | 295 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953 | 2 497 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708 | 2 201 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 245 | 295 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497 | 17 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 | 24 906 | 20 564 | 72 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794 | 24 906 | 20 564 | 90 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 220 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 000 | 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 000 | 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 802 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 1 678 | |||
VC | Groupe et associés | 601 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629 | 1 411 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 293 | 362 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 930 | 3 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709 | 6 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 521 | 7 521 | ||
VW | T.V.A. | 8 943 | 8 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 36 323 | 36 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 | 4 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353 | 430 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 497 | 17 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 552 | 72 639 | 106 914 | 78 322 |
CU | Autres participations | 1 316 200 | 220 000 | 1 096 200 | 1 096 200 |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 249 | 310 136 | 1 203 114 | 1 174 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 336 | 802 336 | 431 497 | |
BZ | Autres créances | 605 115 | 605 115 | 889 683 | |
CF | Disponibilités | 728 980 | 728 980 | 543 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 178 | 4 178 | 4 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 608 | 2 140 608 | 1 869 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857 | 310 136 | 3 343 721 | 3 044 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 000 | 1 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 800 | 130 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 934 | 856 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245 | 295 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 913 368 | 2 590 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323 | 36 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293 | 384 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 643 | 11 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 095 | 20 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 353 | 453 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721 | 3 044 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353 | 416 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 908 011 | 23 719 | 1 931 729 | 2 142 886 |
FG | Production vendue services | 8 640 | 8 640 | 12 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 651 | 23 719 | 1 940 369 | 2 155 845 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 463 | 2 155 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 136 | 1 919 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 | 1 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 733 | 103 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 121 | 146 281 | ||
FZ | Charges sociales | 12 424 | 12 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 906 | 17 975 | ||
GE | Autres charges | 429 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 173 | 2 201 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 290 | -45 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 580 | 191 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 580 | 341 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 580 | 341 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 870 | 295 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953 | 2 497 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708 | 2 201 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 245 | 295 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497 | 17 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 | 24 906 | 20 564 | 72 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794 | 24 906 | 20 564 | 90 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 220 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 000 | 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 000 | 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 802 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 1 678 | |||
VC | Groupe et associés | 601 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629 | 1 411 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 293 | 362 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 930 | 3 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709 | 6 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 521 | 7 521 | ||
VW | T.V.A. | 8 943 | 8 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 36 323 | 36 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 | 4 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353 | 430 353 |