SG.H.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Annonce N°2521
NOJO : 59062023S007140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°1620
NOJO : 59062021S001814
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1352
NOJO : 5906BP2000B0036
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SG.H. Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : rue Lucien Sampaix Z A N° 3 59111 Hordain Capital : 1308000.00 EUR Numéro unique d'identification : 433728169 Lieu d'immatriculation : Valenciennes. Société absorbee : SOCIETE ETUDES REALISLATION GUINOISE "SERGUI" Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : Z I, 3 rue Lucien Sampaix 59111 Hordain Capital : 15244.00 EUR Numéro unique d'identification : 381361922 Lieu d'immatriculation : Valenciennes. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 1046980.00 EUR - passif de 70559.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : L'apport fusion n'est pas rémunéré par l'émission de nouvelles parts de la société absorbante et ne donne pas lieu à aucune augmentation de son capital ni à aucune détermination d'un rapport d'échange. Il n'y a pas de prime de fusion. Date du projet commun de fusion : 28.09.2020. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SG.H. : 25.02.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes). Pour la société SOCIETE ETUDES REALISLATION GUINOISE "SERGUI" : 25.02.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes).

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1308000.00 EUR

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Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Valenciennes 381 361 922
Dénomination : SOCIETE ETUDES REALISLATION GUINOISE "SERGUI"

Annonce N°1548
NOJO : 59062021S000428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°5107
NOJO : 59062019S001684
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°1595
NOJO : 59062018S001481
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°6891
NOJO : 59062017S003502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°3624
NOJO : 59062016S004725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°3199
NOJO : 59062015S000866
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°7635
NOJO : 59062014S001717
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°7066
NOJO : BXC131230021292
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Adresse :
rue Lucien Sampaix Z N° 3
59111 Hordain

Annonce N°8338
NOJO : BXC12103002990E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Annonce N°6823
NOJO : BXC11186006089W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Annonce N°6275
NOJO : BXC101260063530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
rue Lucien Sampaix Z A N° 3
59111 Hordain

Annonce N°5405
NOJO : BXC08161002069F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
rue Lucien Sampaix Z A N° 3
59111 Hordain

Annonce N°6096
NOJO : BXC08127013555B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

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Numéro d'identification : RCS Valenciennes 433 728 169
Dénomination : SG.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
rue Lucien Sampaix Z A N 3
59111 Hordain

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Type : Personne Physique

Nom : SPECQ Alain
Né le 11/02/1951 à CALAIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue de l'Epée
59400 Cambrai
France

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2300825 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2300825 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2300825 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2101879 déposé le 13/12/2001
Etat : Déposé

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2101626 déposé le 07/11/2001
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°2001674 déposé le 04/12/2000
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Lucien Sampaix Z N° 3
59111 Hordain
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/2000
Activité : La prise d'intérêts ou de participation par voie d'apports, d'échanges, d'acquisitions, de donation ou par tout autre moyen, dans toutes sociétés in- dustrielles, commerciales, agricoles, immobiliè- res, financières ou autres, constituées ou à cons- tituer en France ou à l'étranger. La gestion d'un portefeuille de titres de participation reçus en apport ou acquis par la société. L'organisation d'un patrimoine professionnel en vue d'en facili- ter la gestion et la transmission. La direction, la gestion, la comptabilité, le service informati- que de toute société filiale ainsi que toutes ac- tivités annexes ou complémentaires et notamment de conseils pouvant s'y rapporter. L'organisation du patrimoine familial en vue d'en faciliter la ges- tion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision. La mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers dont elle pourrait devenir pro- priétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'ap- port ou autrement + Bureau d'études, le conseil l'étude, la conception et la réalisation, la for- mation et l'assistance technique ainsi que toutes autres prestations de services en matières de manutention et de maintenance industrielle
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/12/2000
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/12/2000

Type de capital : Fixe
Capital : 1308000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°4725 déposé le 21/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°866 déposé le 03/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°1717 déposé le 11/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°842 déposé le 05/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°638 déposé le 08/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°01789 déposé le 22/06/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°00772 déposé le 06/04/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°01030 déposé le 04/05/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°00428 déposé le 27/03/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°01797 déposé le 27/07/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°02299 déposé le 07/11/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°00759 déposé le 20/06/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°00344 déposé le 01/04/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°00356 déposé le 09/04/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2000B00369
Dépôt : N°02046 déposé le 28/11/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1814 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2000B00369
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 497	17 497
AT	Autres immobilisations corporelles	179 552	72 639	106 914	78 322
CU	Autres participations	1 316 200	220 000	1 096 200	1 096 200
BJ	TOTAL (I)	1 513 249	310 136	1 203 114	1 174 522
BX	Clients et comptes rattachés	802 336		802 336	431 497
BZ	Autres créances	605 115		605 115	889 683
CF	Disponibilités	728 980		728 980	543 387
CH	Charges constatées d’avance	4 178		4 178	4 924
CJ	TOTAL (II)	2 140 608		2 140 608	1 869 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 653 857	310 136	3 343 721	3 044 014
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 308 000	1 308 000
DD	Réserve légale (1)	130 800	130 800
DG	Autres réserves	1 151 934	856 344
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317 245	295 590
DJ	Subventions d’investissement	5 390
DL	TOTAL (I)	2 913 368	2 590 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 323	36 323
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 293	384 395
DY	Dettes fiscales et sociales	27 643	11 610
EA	Autres dettes	4 095	20 953
EC	TOTAL (IV)	430 353	453 281
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 343 721	3 044 014
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430 353	416 958
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	1 908 011	23 719	1 931 729	2 142 886
FG	Production vendue services	8 640		8 640	12 960
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 916 651	23 719	1 940 369	2 155 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 940 463	2 155 847
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 689 136	1 919 657
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			226	1 256
FW	Autres achats et charges externes			86 733	103 274
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	795
FY	Salaires et traitements			119 121	146 281
FZ	Charges sociales			12 424	12 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24 906	17 975
GE	Autres charges			429	253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 934 173	2 201 842
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 290	-45 996
GJ	Produits financiers de participations			309 580	191 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				150 000
GP	Total des produits financiers (V)			309 580	341 532
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 580	341 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315 870	295 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 910
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	70 910	99
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	59 871	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 039	54
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 664
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 320 953	2 497 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 003 708	2 201 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	317 245	295 590
A1	Renvois : Transfert de charges	92
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	367	250
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 497			17 497
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68 297	24 906	20 564	72 639
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	85 794	24 906	20 564	90 136
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				220 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	220 000			220 000
7C	TOTAL GENERAL	220 000			220 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	802 336
VM	Impôts sur les bénéfices	1 561
VB	T. V. A.	1 678
VC	Groupe et associés	601 876
VS	Charges constatées d’avance	4 178
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 411 629	1 411 629
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	362 293	362 293
8C	Personnel et comptes rattachés	3 930	3 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 709	6 709
8E	Impôts sur les bénéfices	7 521	7 521
VW	T.V.A.	8 943	8 942
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539
VI	Groupe et associés	36 323	36 323
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 095	4 095
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	430 353	430 353

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 428 du 28/01/2021
Numéro de gestion : 2000B00369
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 497	17 497
AT	Autres immobilisations corporelles	179 552	72 639	106 914	78 322
CU	Autres participations	1 316 200	220 000	1 096 200	1 096 200
BJ	TOTAL (I)	1 513 249	310 136	1 203 114	1 174 522
BX	Clients et comptes rattachés	802 336		802 336	431 497
BZ	Autres créances	605 115		605 115	889 683
CF	Disponibilités	728 980		728 980	543 387
CH	Charges constatées d’avance	4 178		4 178	4 924
CJ	TOTAL (II)	2 140 608		2 140 608	1 869 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 653 857	310 136	3 343 721	3 044 014
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 308 000	1 308 000
DD	Réserve légale (1)	130 800	130 800
DG	Autres réserves	1 151 934	856 344
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317 245	295 590
DJ	Subventions d’investissement	5 390
DL	TOTAL (I)	2 913 368	2 590 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 323	36 323
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 293	384 395
DY	Dettes fiscales et sociales	27 643	11 610
EA	Autres dettes	4 095	20 953
EC	TOTAL (IV)	430 353	453 281
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 343 721	3 044 014
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430 353	416 958
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	1 908 011	23 719	1 931 729	2 142 886
FG	Production vendue services	8 640		8 640	12 960
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 916 651	23 719	1 940 369	2 155 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 940 463	2 155 847
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 689 136	1 919 657
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			226	1 256
FW	Autres achats et charges externes			86 733	103 274
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	795
FY	Salaires et traitements			119 121	146 281
FZ	Charges sociales			12 424	12 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24 906	17 975
GE	Autres charges			429	253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 934 173	2 201 842
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 290	-45 996
GJ	Produits financiers de participations			309 580	191 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				150 000
GP	Total des produits financiers (V)			309 580	341 532
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 580	341 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315 870	295 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 910
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	70 910	99
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	59 871	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 039	54
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 664
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 320 953	2 497 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 003 708	2 201 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	317 245	295 590
A1	Renvois : Transfert de charges	92
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	367	250
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 497			17 497
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68 297	24 906	20 564	72 639
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	85 794	24 906	20 564	90 136
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				220 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	220 000			220 000
7C	TOTAL GENERAL	220 000			220 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	802 336
VM	Impôts sur les bénéfices	1 561
VB	T. V. A.	1 678
VC	Groupe et associés	601 876
VS	Charges constatées d’avance	4 178
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 411 629	1 411 629
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	362 293	362 293
8C	Personnel et comptes rattachés	3 930	3 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 709	6 709
8E	Impôts sur les bénéfices	7 521	7 521
VW	T.V.A.	8 943	8 942
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539
VI	Groupe et associés	36 323	36 323
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 095	4 095
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	430 353	430 353

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1684 du 10/05/2019
Numéro de gestion : 2000B00369
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 497	17 497
AT	Autres immobilisations corporelles	179 552	72 639	106 914	78 322
CU	Autres participations	1 316 200	220 000	1 096 200	1 096 200
BJ	TOTAL (I)	1 513 249	310 136	1 203 114	1 174 522
BX	Clients et comptes rattachés	802 336		802 336	431 497
BZ	Autres créances	605 115		605 115	889 683
CF	Disponibilités	728 980		728 980	543 387
CH	Charges constatées d’avance	4 178		4 178	4 924
CJ	TOTAL (II)	2 140 608		2 140 608	1 869 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 653 857	310 136	3 343 721	3 044 014
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 308 000	1 308 000
DD	Réserve légale (1)	130 800	130 800
DG	Autres réserves	1 151 934	856 344
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317 245	295 590
DJ	Subventions d’investissement	5 390
DL	TOTAL (I)	2 913 368	2 590 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 323	36 323
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 293	384 395
DY	Dettes fiscales et sociales	27 643	11 610
EA	Autres dettes	4 095	20 953
EC	TOTAL (IV)	430 353	453 281
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 343 721	3 044 014
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430 353	416 958
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	1 908 011	23 719	1 931 729	2 142 886
FG	Production vendue services	8 640		8 640	12 960
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 916 651	23 719	1 940 369	2 155 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 940 463	2 155 847
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 689 136	1 919 657
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			226	1 256
FW	Autres achats et charges externes			86 733	103 274
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	795
FY	Salaires et traitements			119 121	146 281
FZ	Charges sociales			12 424	12 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24 906	17 975
GE	Autres charges			429	253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 934 173	2 201 842
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 290	-45 996
GJ	Produits financiers de participations			309 580	191 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				150 000
GP	Total des produits financiers (V)			309 580	341 532
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 580	341 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315 870	295 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 910
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	70 910	99
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	59 871	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 039	54
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 664
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 320 953	2 497 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 003 708	2 201 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	317 245	295 590
A1	Renvois : Transfert de charges	92
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	367	250
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 497			17 497
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68 297	24 906	20 564	72 639
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	85 794	24 906	20 564	90 136
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				220 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	220 000			220 000
7C	TOTAL GENERAL	220 000			220 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	802 336
VM	Impôts sur les bénéfices	1 561
VB	T. V. A.	1 678
VC	Groupe et associés	601 876
VS	Charges constatées d’avance	4 178
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 411 629	1 411 629
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	362 293	362 293
8C	Personnel et comptes rattachés	3 930	3 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 709	6 709
8E	Impôts sur les bénéfices	7 521	7 521
VW	T.V.A.	8 943	8 942
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539
VI	Groupe et associés	36 323	36 323
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 095	4 095
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	430 353	430 353

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1481 du 02/05/2018
Numéro de gestion : 2000B00369
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 497	17 497
AT	Autres immobilisations corporelles	179 552	72 639	106 914	78 322
CU	Autres participations	1 316 200	220 000	1 096 200	1 096 200
BJ	TOTAL (I)	1 513 249	310 136	1 203 114	1 174 522
BX	Clients et comptes rattachés	802 336		802 336	431 497
BZ	Autres créances	605 115		605 115	889 683
CF	Disponibilités	728 980		728 980	543 387
CH	Charges constatées d’avance	4 178		4 178	4 924
CJ	TOTAL (II)	2 140 608		2 140 608	1 869 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 653 857	310 136	3 343 721	3 044 014
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 308 000	1 308 000
DD	Réserve légale (1)	130 800	130 800
DG	Autres réserves	1 151 934	856 344
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317 245	295 590
DJ	Subventions d’investissement	5 390
DL	TOTAL (I)	2 913 368	2 590 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 323	36 323
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 293	384 395
DY	Dettes fiscales et sociales	27 643	11 610
EA	Autres dettes	4 095	20 953
EC	TOTAL (IV)	430 353	453 281
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 343 721	3 044 014
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430 353	416 958
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	1 908 011	23 719	1 931 729	2 142 886
FG	Production vendue services	8 640		8 640	12 960
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 916 651	23 719	1 940 369	2 155 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 940 463	2 155 847
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 689 136	1 919 657
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			226	1 256
FW	Autres achats et charges externes			86 733	103 274
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	795
FY	Salaires et traitements			119 121	146 281
FZ	Charges sociales			12 424	12 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24 906	17 975
GE	Autres charges			429	253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 934 173	2 201 842
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 290	-45 996
GJ	Produits financiers de participations			309 580	191 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				150 000
GP	Total des produits financiers (V)			309 580	341 532
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 580	341 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315 870	295 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 910
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	70 910	99
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	59 871	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 039	54
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 664
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 320 953	2 497 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 003 708	2 201 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	317 245	295 590
A1	Renvois : Transfert de charges	92
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	367	250
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 497			17 497
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68 297	24 906	20 564	72 639
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	85 794	24 906	20 564	90 136
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				220 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	220 000			220 000
7C	TOTAL GENERAL	220 000			220 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	802 336
VM	Impôts sur les bénéfices	1 561
VB	T. V. A.	1 678
VC	Groupe et associés	601 876
VS	Charges constatées d’avance	4 178
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 411 629	1 411 629
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	362 293	362 293
8C	Personnel et comptes rattachés	3 930	3 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 709	6 709
8E	Impôts sur les bénéfices	7 521	7 521
VW	T.V.A.	8 943	8 942
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539
VI	Groupe et associés	36 323	36 323
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 095	4 095
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	430 353	430 353

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 3502 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2000B00369
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 497	17 497
AT	Autres immobilisations corporelles	179 552	72 639	106 914	78 322
CU	Autres participations	1 316 200	220 000	1 096 200	1 096 200
BJ	TOTAL (I)	1 513 249	310 136	1 203 114	1 174 522
BX	Clients et comptes rattachés	802 336		802 336	431 497
BZ	Autres créances	605 115		605 115	889 683
CF	Disponibilités	728 980		728 980	543 387
CH	Charges constatées d’avance	4 178		4 178	4 924
CJ	TOTAL (II)	2 140 608		2 140 608	1 869 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 653 857	310 136	3 343 721	3 044 014
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 308 000	1 308 000
DD	Réserve légale (1)	130 800	130 800
DG	Autres réserves	1 151 934	856 344
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317 245	295 590
DJ	Subventions d’investissement	5 390
DL	TOTAL (I)	2 913 368	2 590 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 323	36 323
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 293	384 395
DY	Dettes fiscales et sociales	27 643	11 610
EA	Autres dettes	4 095	20 953
EC	TOTAL (IV)	430 353	453 281
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 343 721	3 044 014
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430 353	416 958
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	1 908 011	23 719	1 931 729	2 142 886
FG	Production vendue services	8 640		8 640	12 960
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 916 651	23 719	1 940 369	2 155 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 940 463	2 155 847
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 689 136	1 919 657
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			226	1 256
FW	Autres achats et charges externes			86 733	103 274
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	795
FY	Salaires et traitements			119 121	146 281
FZ	Charges sociales			12 424	12 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24 906	17 975
GE	Autres charges			429	253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 934 173	2 201 842
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 290	-45 996
GJ	Produits financiers de participations			309 580	191 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				150 000
GP	Total des produits financiers (V)			309 580	341 532
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 580	341 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315 870	295 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 910
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	70 910	99
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	59 871	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 039	54
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 664
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 320 953	2 497 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 003 708	2 201 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	317 245	295 590
A1	Renvois : Transfert de charges	92
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	367	250
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 497			17 497
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68 297	24 906	20 564	72 639
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	85 794	24 906	20 564	90 136
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				220 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	220 000			220 000
7C	TOTAL GENERAL	220 000			220 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	802 336
VM	Impôts sur les bénéfices	1 561
VB	T. V. A.	1 678
VC	Groupe et associés	601 876
VS	Charges constatées d’avance	4 178
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 411 629	1 411 629
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	362 293	362 293
8C	Personnel et comptes rattachés	3 930	3 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 709	6 709
8E	Impôts sur les bénéfices	7 521	7 521
VW	T.V.A.	8 943	8 942
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539
VI	Groupe et associés	36 323	36 323
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 095	4 095
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	430 353	430 353