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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 370 | 1 370 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 979 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 175 | 50 736 | 116 439 | |
CU | Autres participations | 8 700 | 8 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 179 254 | 54 085 | 125 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 940 | 27 940 | ||
BZ | Autres créances | 138 802 | 138 802 | ||
CF | Disponibilités | 40 899 | 40 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 375 | 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 208 016 | 208 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 270 | 54 085 | 333 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 150 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 119 | |||
DG | Autres réserves | 78 268 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 646 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 121 | |||
EA | Autres dettes | 39 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 905 | 469 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 905 | 469 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 784 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 607 | |||
FZ | Charges sociales | 46 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 097 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 618 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 418 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207 | 164 | 1 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 | 1 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130 | 31 933 | 17 328 | 50 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316 | 32 097 | 17 328 | 54 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 27 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 687 | |||
VC | Groupe et associés | 38 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 147 | 167 117 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 623 | 29 799 | 104 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 | 15 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 500 | 24 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454 | 36 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 904 | 14 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 13 354 | 13 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 261 | 39 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 771 | 173 947 | 104 005 | 40 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 370 | 1 370 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 979 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 175 | 50 736 | 116 439 | |
CU | Autres participations | 8 700 | 8 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 179 254 | 54 085 | 125 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 940 | 27 940 | ||
BZ | Autres créances | 138 802 | 138 802 | ||
CF | Disponibilités | 40 899 | 40 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 375 | 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 208 016 | 208 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 270 | 54 085 | 333 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 150 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 119 | |||
DG | Autres réserves | 78 268 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 646 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 121 | |||
EA | Autres dettes | 39 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 905 | 469 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 905 | 469 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 784 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 607 | |||
FZ | Charges sociales | 46 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 097 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 618 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 418 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207 | 164 | 1 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 | 1 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130 | 31 933 | 17 328 | 50 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316 | 32 097 | 17 328 | 54 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 27 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 687 | |||
VC | Groupe et associés | 38 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 147 | 167 117 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 623 | 29 799 | 104 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 | 15 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 500 | 24 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454 | 36 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 904 | 14 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 13 354 | 13 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 261 | 39 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 771 | 173 947 | 104 005 | 40 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251 |