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d'Uzès
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 1 640 | 1 640 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 953 | 48 466 | 1 487 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 | |||
| AP | Constructions | 5 838 238 | 4 592 660 | 1 245 578 | 1 624 151 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 039 | 204 770 | 30 269 | 55 431 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 016 | 1 276 504 | 298 512 | 240 046 |
| AV | Immobilisations en cours | 107 605 | 107 605 | 93 103 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 807 491 | 6 124 040 | 1 683 451 | 2 015 705 |
| BT | Marchandises | 314 642 | 314 642 | 363 907 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 674 767 | 674 767 | 472 728 | |
| BZ | Autres créances | 35 839 | 35 839 | 49 800 | |
| CF | Disponibilités | 2 867 439 | 2 867 439 | 2 242 406 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 343 | 15 343 | 19 774 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 908 030 | 3 908 029 | 3 148 615 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 520 | 6 124 040 | 5 591 480 | 5 164 320 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 308 | 2 272 308 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 494 046 | 1 097 822 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 901 | 396 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 592 255 | 4 030 354 | ||
| DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 46 998 | 41 661 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 998 | 41 661 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 057 | 294 932 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936 | 478 756 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 276 174 | 317 367 | ||
| EA | Autres dettes | 12 060 | 1 250 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 902 227 | 1 092 305 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 480 | 5 164 320 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 540 556 | 5 540 556 | 5 524 543 | |
| FG | Production vendue services | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 640 556 | 5 640 556 | 5 624 543 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 7 007 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 740 | 62 577 | ||
| FQ | Autres produits | 278 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 573 | 5 694 129 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 436 | 2 549 407 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 49 266 | 102 555 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 533 976 | 1 193 413 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 978 | 119 834 | ||
| FY | Salaires et traitements | 425 566 | 593 441 | ||
| FZ | Charges sociales | 122 488 | 152 599 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 158 | 513 676 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 337 | 41 661 | ||
| GE | Autres charges | 30 857 | 5 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 308 063 | 5 266 592 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 511 | 427 537 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | |||
| GN | Différences positives de change | 306 | 1 766 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 2 520 | ||
| GS | Différences négatives de change | 19 298 | 19 443 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 19 298 | 19 443 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 993 | -16 924 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 518 | 410 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261 | 1 500 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 050 | 1 500 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 667 | 15 890 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 140 | 5 698 149 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 239 | 5 301 925 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 901 | 396 223 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 616 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 1 640 | 1 640 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 953 | 48 466 | 1 487 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 | |||
| AP | Constructions | 5 838 238 | 4 592 660 | 1 245 578 | 1 624 151 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 039 | 204 770 | 30 269 | 55 431 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 016 | 1 276 504 | 298 512 | 240 046 |
| AV | Immobilisations en cours | 107 605 | 107 605 | 93 103 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 807 491 | 6 124 040 | 1 683 451 | 2 015 705 |
| BT | Marchandises | 314 642 | 314 642 | 363 907 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 674 767 | 674 767 | 472 728 | |
| BZ | Autres créances | 35 839 | 35 839 | 49 800 | |
| CF | Disponibilités | 2 867 439 | 2 867 439 | 2 242 406 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 343 | 15 343 | 19 774 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 908 030 | 3 908 029 | 3 148 615 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 520 | 6 124 040 | 5 591 480 | 5 164 320 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 308 | 2 272 308 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 494 046 | 1 097 822 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 901 | 396 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 592 255 | 4 030 354 | ||
| DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 46 998 | 41 661 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 998 | 41 661 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 057 | 294 932 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936 | 478 756 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 276 174 | 317 367 | ||
| EA | Autres dettes | 12 060 | 1 250 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 902 227 | 1 092 305 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 480 | 5 164 320 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 540 556 | 5 540 556 | 5 524 543 | |
| FG | Production vendue services | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 640 556 | 5 640 556 | 5 624 543 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 7 007 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 740 | 62 577 | ||
| FQ | Autres produits | 278 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 573 | 5 694 129 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 436 | 2 549 407 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 49 266 | 102 555 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 533 976 | 1 193 413 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 978 | 119 834 | ||
| FY | Salaires et traitements | 425 566 | 593 441 | ||
| FZ | Charges sociales | 122 488 | 152 599 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 158 | 513 676 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 337 | 41 661 | ||
| GE | Autres charges | 30 857 | 5 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 308 063 | 5 266 592 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 511 | 427 537 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | |||
| GN | Différences positives de change | 306 | 1 766 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 2 520 | ||
| GS | Différences négatives de change | 19 298 | 19 443 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 19 298 | 19 443 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 993 | -16 924 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 518 | 410 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261 | 1 500 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 050 | 1 500 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 667 | 15 890 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 140 | 5 698 149 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 239 | 5 301 925 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 901 | 396 223 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 616 | |||