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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346 | 69 623 | 21 723 | 31 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 792 | 8 941 | 8 851 | 15 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 398 | 78 564 | 36 834 | 50 245 |
BT | Marchandises | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 | 499 | 7 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 769 | 43 038 | 136 731 | 81 945 |
BZ | Autres créances | 50 673 | 50 673 | 19 863 | |
CF | Disponibilités | 513 846 | 513 846 | 509 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 249 | 43 038 | 703 211 | 620 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647 | 121 602 | 740 045 | 670 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 223 634 | 112 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601 | 111 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 335 | 224 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 980 | 76 058 | ||
EA | Autres dettes | 151 713 | 32 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 360 | 102 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 710 | 445 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045 | 670 611 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 43 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 279 | 582 279 | 389 505 | |
FD | Production vendue biens | 983 | 983 | ||
FG | Production vendue services | 335 609 | 335 609 | 200 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 871 | 918 871 | 590 381 | |
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 874 | 590 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 959 | 127 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 106 | 231 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406 | 2 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 231 | 34 405 | ||
FZ | Charges sociales | 14 003 | 16 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 224 | 20 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | |||
GE | Autres charges | 90 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 335 | 434 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 539 | 156 253 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 | 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 393 | 156 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 419 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 373 | 45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964 | 590 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362 | 479 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 601 | 111 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 243 | 53 243 | ||
UX | Autres créances clients | 126 526 | 126 526 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 41 584 | 41 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324 | 7 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122 | 237 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 001 | 78 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 863 | 15 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460 | 7 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 683 | 1 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 208 | 14 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713 | 151 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 360 | 79 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710 | 379 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346 | 69 623 | 21 723 | 31 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 792 | 8 941 | 8 851 | 15 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 398 | 78 564 | 36 834 | 50 245 |
BT | Marchandises | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 | 499 | 7 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 769 | 43 038 | 136 731 | 81 945 |
BZ | Autres créances | 50 673 | 50 673 | 19 863 | |
CF | Disponibilités | 513 846 | 513 846 | 509 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 249 | 43 038 | 703 211 | 620 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647 | 121 602 | 740 045 | 670 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 223 634 | 112 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601 | 111 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 335 | 224 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 980 | 76 058 | ||
EA | Autres dettes | 151 713 | 32 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 360 | 102 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 710 | 445 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045 | 670 611 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 43 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 279 | 582 279 | 389 505 | |
FD | Production vendue biens | 983 | 983 | ||
FG | Production vendue services | 335 609 | 335 609 | 200 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 871 | 918 871 | 590 381 | |
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 874 | 590 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 959 | 127 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 106 | 231 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406 | 2 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 231 | 34 405 | ||
FZ | Charges sociales | 14 003 | 16 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 224 | 20 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | |||
GE | Autres charges | 90 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 335 | 434 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 539 | 156 253 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 | 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 393 | 156 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 419 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 373 | 45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964 | 590 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362 | 479 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 601 | 111 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 243 | 53 243 | ||
UX | Autres créances clients | 126 526 | 126 526 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 41 584 | 41 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324 | 7 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122 | 237 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 001 | 78 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 863 | 15 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460 | 7 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 683 | 1 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 208 | 14 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713 | 151 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 360 | 79 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710 | 379 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346 | 69 623 | 21 723 | 31 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 792 | 8 941 | 8 851 | 15 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 398 | 78 564 | 36 834 | 50 245 |
BT | Marchandises | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 | 499 | 7 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 769 | 43 038 | 136 731 | 81 945 |
BZ | Autres créances | 50 673 | 50 673 | 19 863 | |
CF | Disponibilités | 513 846 | 513 846 | 509 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 249 | 43 038 | 703 211 | 620 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647 | 121 602 | 740 045 | 670 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 223 634 | 112 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601 | 111 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 335 | 224 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 980 | 76 058 | ||
EA | Autres dettes | 151 713 | 32 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 360 | 102 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 710 | 445 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045 | 670 611 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 43 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 279 | 582 279 | 389 505 | |
FD | Production vendue biens | 983 | 983 | ||
FG | Production vendue services | 335 609 | 335 609 | 200 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 871 | 918 871 | 590 381 | |
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 874 | 590 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 959 | 127 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 106 | 231 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406 | 2 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 231 | 34 405 | ||
FZ | Charges sociales | 14 003 | 16 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 224 | 20 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | |||
GE | Autres charges | 90 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 335 | 434 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 539 | 156 253 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 | 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 393 | 156 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 419 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 373 | 45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964 | 590 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362 | 479 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 601 | 111 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 243 | 53 243 | ||
UX | Autres créances clients | 126 526 | 126 526 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 41 584 | 41 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324 | 7 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122 | 237 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 001 | 78 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 863 | 15 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460 | 7 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 683 | 1 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 208 | 14 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713 | 151 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 360 | 79 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710 | 379 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346 | 69 623 | 21 723 | 31 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 792 | 8 941 | 8 851 | 15 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 398 | 78 564 | 36 834 | 50 245 |
BT | Marchandises | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 | 499 | 7 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 769 | 43 038 | 136 731 | 81 945 |
BZ | Autres créances | 50 673 | 50 673 | 19 863 | |
CF | Disponibilités | 513 846 | 513 846 | 509 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 249 | 43 038 | 703 211 | 620 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647 | 121 602 | 740 045 | 670 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 223 634 | 112 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601 | 111 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 335 | 224 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 980 | 76 058 | ||
EA | Autres dettes | 151 713 | 32 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 360 | 102 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 710 | 445 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045 | 670 611 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 43 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 279 | 582 279 | 389 505 | |
FD | Production vendue biens | 983 | 983 | ||
FG | Production vendue services | 335 609 | 335 609 | 200 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 871 | 918 871 | 590 381 | |
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 874 | 590 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 959 | 127 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 106 | 231 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406 | 2 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 231 | 34 405 | ||
FZ | Charges sociales | 14 003 | 16 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 224 | 20 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | |||
GE | Autres charges | 90 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 335 | 434 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 539 | 156 253 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 | 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 393 | 156 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 419 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 373 | 45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964 | 590 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362 | 479 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 601 | 111 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 243 | 53 243 | ||
UX | Autres créances clients | 126 526 | 126 526 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 41 584 | 41 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324 | 7 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122 | 237 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 001 | 78 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 863 | 15 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460 | 7 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 683 | 1 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 208 | 14 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713 | 151 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 360 | 79 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710 | 379 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346 | 69 623 | 21 723 | 31 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 792 | 8 941 | 8 851 | 15 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 398 | 78 564 | 36 834 | 50 245 |
BT | Marchandises | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 | 499 | 7 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 769 | 43 038 | 136 731 | 81 945 |
BZ | Autres créances | 50 673 | 50 673 | 19 863 | |
CF | Disponibilités | 513 846 | 513 846 | 509 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 249 | 43 038 | 703 211 | 620 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647 | 121 602 | 740 045 | 670 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 223 634 | 112 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601 | 111 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 335 | 224 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 980 | 76 058 | ||
EA | Autres dettes | 151 713 | 32 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 360 | 102 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 710 | 445 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045 | 670 611 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 43 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 279 | 582 279 | 389 505 | |
FD | Production vendue biens | 983 | 983 | ||
FG | Production vendue services | 335 609 | 335 609 | 200 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 871 | 918 871 | 590 381 | |
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 874 | 590 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 959 | 127 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 106 | 231 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406 | 2 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 231 | 34 405 | ||
FZ | Charges sociales | 14 003 | 16 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 224 | 20 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | |||
GE | Autres charges | 90 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 335 | 434 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 539 | 156 253 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 | 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 393 | 156 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 419 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 373 | 45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964 | 590 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362 | 479 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 601 | 111 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319 | 29 224 | 3 979 | 78 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 722 | 37 316 | 43 038 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 243 | 53 243 | ||
UX | Autres créances clients | 126 526 | 126 526 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 41 584 | 41 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324 | 7 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122 | 237 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 001 | 78 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 863 | 15 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460 | 7 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 683 | 1 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 208 | 14 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713 | 151 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 360 | 79 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710 | 379 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 |