Déposant 1 : SGP PRODUCTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519009161
Adresse :
14 Avenue du Relai
81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX
FR
Mandataire 1 : CABINET DELHAYE, M. Guy DELHAYE
Adresse :
2 Rue Gustave de Clausade, BP 30
81800 RABASTENS
FR
Déposant 1 : SGP PRODUCTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519009161
Adresse :
14 Avenue du Relai
81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX
FR
Mandataire 1 : CABINET DELHAYE, M. Guy DELHAYE
Adresse :
2 Rue Gustave de Clausade, BP 30
81800 RABASTENS
FR
Déposant 1 : SGP PRODUCTIONS, SAS
Numéro de SIREN : 519009161
Adresse :
15 RUE MERIGONDE
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : SGP PRODUCTIONS
Adresse :
15 RUE MERIGONDE
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : SGP PRODUCTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519009161
Adresse :
14 Avenue du Relai
81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX
FR
Mandataire 1 : CABINET DELHAYE, M. DELHAYE Guy
Adresse :
2 RUE GUSTAVE DE CLAUSADE, BP 30
81800 RABASTENS
FR
Bénéficiare 1 : SGP PRODUCTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087 | 55 087 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 447 | 24 282 | 9 165 | |
AH | Fonds commercial | 56 250 | 56 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 997 | 27 268 | 76 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 481 | 51 550 | 202 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 785 832 | 122 525 | 663 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524 | 74 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 638 | 39 485 | 263 153 | |
BZ | Autres créances | 139 318 | 139 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 | 99 | ||
CF | Disponibilités | 733 571 | 733 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 047 | 19 047 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 055 030 | 162 010 | 1 893 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511 | 213 560 | 2 095 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 412 | |||
DG | Autres réserves | 387 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 875 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 138 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 855 811 | 280 366 | 5 136 177 | |
FG | Production vendue services | 7 446 | 7 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 257 | 280 366 | 5 143 623 | |
FM | Production stockée | 255 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 785 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 783 | |||
FZ | Charges sociales | 277 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 743 | |||
GE | Autres charges | 22 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GN | Différences positives de change | 5 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 636 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 029 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 8 750 | 24 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 | 11 745 | 27 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 | 20 495 | 51 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 361 | 68 105 | 19 361 | 122 525 |
6T | Sur comptes clients | 8 352 | 9 637 | 3 513 | 39 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 429 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 713 | 157 172 | 22 874 | 162 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 743 | 22 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 201 | |||
UX | Autres créances clients | 227 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 836 | |||
VB | T. V. A. | 37 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704 | 461 004 | 5 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950 | 300 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017 | 117 432 | 374 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 051 | 136 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473 | 70 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 720 | 25 720 | ||
VW | T.V.A. | 17 779 | 17 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951 | 10 951 | ||
VI | Groupe et associés | 45 518 | 45 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772 | 846 187 | 374 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073 |