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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 832 260 | 656 757 | 175 502 | 321 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 105 | 27 811 | 59 294 | 35 745 |
BF | Prêts | 1 798 | |||
BJ | TOTAL (I) | 919 365 | 684 568 | 234 797 | 359 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 274 | 286 961 | 4 623 313 | 5 561 122 |
BZ | Autres créances | 1 376 189 | 1 376 189 | 1 492 414 | |
CF | Disponibilités | 545 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 840 | 1 840 | 2 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 288 381 | 286 961 | 6 001 420 | 7 059 416 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 970 | 12 970 | 40 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 716 | 971 529 | 6 249 186 | 7 458 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 040 119 | -2 344 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 848 | 294 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 112 271 | -1 829 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 535 | 270 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 561 | 87 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 096 | 358 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 1 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 316 | 2 946 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 906 061 | 2 261 384 | ||
EA | Autres dettes | 357 282 | 190 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 673 677 | 2 011 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 150 | 8 926 637 | ||
ED | (V) | 1 212 | 3 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 186 | 7 458 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 436 717 | 1 541 281 | 15 977 998 | 17 338 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880 | 173 335 | ||
FQ | Autres produits | 51 438 | 74 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 317 | 17 586 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 147 539 | 9 431 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 977 | 331 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 740 551 | 4 943 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 960 443 | 2 094 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 270 | 179 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 972 | 9 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 513 | 203 642 | ||
GE | Autres charges | 41 654 | 23 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 919 | 17 217 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 398 | 369 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | 11 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 20 595 | ||
GN | Différences positives de change | 21 118 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 184 | 34 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 970 | 40 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 241 | 24 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 429 | 31 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 640 | 95 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 544 | -60 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 943 | 308 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771 | 16 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323 | 26 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094 | 42 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 094 | -13 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 501 | 17 650 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 653 | 17 355 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 848 | 294 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 246 | 146 169 | 38 658 | 656 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119 | 8 101 | 14 409 | 27 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 365 | 154 270 | 53 066 | 684 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 970 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 487 | 77 584 | 193 975 | 242 096 |
6T | Sur comptes clients | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 534 | 93 972 | 545 | 286 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 021 | 171 556 | 194 520 | 529 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 485 | 144 845 | ||
UG | - Financières | 12 970 | 40 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 823 | |||
UX | Autres créances clients | 4 647 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | |||
VB | T. V. A. | 318 383 | |||
VC | Groupe et associés | 1 027 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 303 | 6 288 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 814 | 29 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 501 316 | 2 501 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 447 | 613 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 101 | 681 101 | ||
VW | T.V.A. | 446 647 | 446 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 866 | 164 866 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282 | 357 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 673 677 | 1 673 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 150 | 7 118 150 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |