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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 | 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 | 189 | 560 | 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 563 | 10 707 | 50 857 | 131 940 |
CU | Autres participations | 900 175 | 900 175 | 1 133 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 870 | 11 278 | 951 592 | 1 265 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 966 | |||
BZ | Autres créances | 416 073 | 416 073 | 8 589 | |
CF | Disponibilités | 700 984 | 700 984 | 81 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 609 | 11 609 | 39 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 665 | 1 128 665 | 326 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535 | 11 278 | 2 080 257 | 1 592 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 759 026 | 587 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831 | 171 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 795 520 | 764 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642 | 552 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 | 9 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 315 | 102 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 738 | 827 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257 | 1 592 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489 | 827 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793 | 55 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 958 | 658 958 | 642 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 10 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 947 | 670 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 750 | 121 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 | 14 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 989 | 367 454 | ||
FZ | Charges sociales | 65 071 | 72 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 859 | 19 646 | ||
GE | Autres charges | 3 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 777 | 596 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 170 | 73 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 000 | 140 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 535 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 535 | 140 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 097 | 119 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 267 | 193 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 969 | -353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 467 | 21 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728 | 811 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897 | 639 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 831 | 171 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 354 | 27 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 960 | 17 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 | 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587 | 79 579 | 106 270 | 10 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969 | 79 579 | 106 270 | 11 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 269 | |||
VB | T. V. A. | 11 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682 | 427 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793 | 38 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849 | 251 601 | 601 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 675 | 6 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223 | 26 223 | ||
VW | T.V.A. | 743 | 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840 | 140 840 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738 | 467 489 | 601 680 | 215 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924 |