4634Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 | 1 299 | 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 100 | 28 046 | 8 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 597 | 24 293 | 145 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 370 | | 38 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 841 | 53 639 | 192 202 | |
BT | Marchandises | 573 000 | | 573 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 520 | 12 863 | 922 657 | |
BZ | Autres créances | 140 399 | | 140 399 | |
CF | Disponibilités | 23 673 | | 23 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 076 | | 12 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 684 668 | 12 863 | 1 671 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 509 | 66 501 | 1 864 007 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 320 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 41 422 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 374 | | | |
DK | Provisions réglementées | 64 | | | |
DL | TOTAL (I) | 440 859 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 524 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 763 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 244 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | | | |
EA | Autres dettes | 15 445 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 423 148 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 007 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 148 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 524 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 4 245 584 | | 4 245 584 | |
FG | Production vendue services | 6 864 | | 6 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 252 448 | | 4 252 448 | |
FQ | Autres produits | | | 12 738 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 186 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 502 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -146 763 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 384 397 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 571 | |
FY | Salaires et traitements | | | 155 538 | |
FZ | Charges sociales | | | 54 877 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 37 911 | |
GE | Autres charges | | | 5 374 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 406 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 74 780 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 758 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 758 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 758 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 71 022 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 705 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 665 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 899 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 399 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 734 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 915 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 852 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 478 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 374 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 423 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 | 591 | | 1 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530 | 35 699 | 20 500 | 52 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240 | 36 291 | 20 500 | 53 639 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 524 | | 460 | 64 |
6T | Sur comptes clients | 12 863 | | | 12 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 863 | | | 12 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 387 | | 460 | 12 927 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 38 370 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 570 | | | |
UX | Autres créances clients | 921 950 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 818 | | | |
VB | T. V. A. | 32 700 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 881 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 12 076 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 365 | 1 087 995 | 38 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 524 | 316 524 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 763 | 699 763 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 905 | 15 905 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 322 | 63 322 | | |
VW | T.V.A. | 302 000 | 302 000 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018 | 10 018 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445 | 15 445 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 148 | 1 423 148 | | |