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de Laneuveville-devant-Bayon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 431 498 | 235 885 | 195 612 | 137 657 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 140 | 41 227 | 23 913 | 33 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | 483 | |
AP | Constructions | 47 017 | 6 338 | 40 679 | 64 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 729 | 444 290 | 335 438 | 237 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 973 | 100 179 | 94 793 | 60 007 |
AV | Immobilisations en cours | 2 803 437 | 2 803 437 | 1 818 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 373 | 111 373 | 55 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 269 | 832 020 | 3 605 249 | 2 407 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 110 | 588 110 | 565 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 094 143 | 1 094 143 | 1 087 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 534 | 20 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 433 629 | 78 062 | 2 355 567 | 1 057 900 |
BZ | Autres créances | 1 456 273 | 1 456 273 | 1 457 594 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 218 159 | 218 159 | ||
CF | Disponibilités | 243 269 | 243 269 | 252 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 312 | 4 312 | 12 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 058 432 | 78 062 | 5 980 370 | 4 433 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 702 | 910 082 | 9 585 620 | 6 840 522 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 563 219 | 145 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 698 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 590 | 14 590 | ||
DG | Autres réserves | 573 169 | 588 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 661 | -15 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 220 370 | 291 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 952 710 | 1 024 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 942 | 1 304 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 350 | 2 471 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 138 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 889 | 918 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 723 488 | 1 120 477 | ||
EA | Autres dettes | 347 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 388 047 | 5 815 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 620 | 6 840 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 694 | 5 816 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 465 899 | 3 465 899 | 1 847 999 | |
FG | Production vendue services | 1 130 938 | 1 130 938 | 613 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 838 | 4 596 838 | 2 461 973 | |
FM | Production stockée | 6 760 | 1 087 383 | ||
FN | Production immobilisée | 1 267 238 | 1 034 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 098 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 369 | 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 767 | 2 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 072 | 4 588 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 472 | 1 218 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 535 | -378 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 743 | 1 784 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 101 | 50 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 994 | 1 816 488 | ||
FZ | Charges sociales | 271 094 | 681 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 132 | 263 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 062 | 121 435 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 862 | |||
GE | Autres charges | 124 325 | 5 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 253 | 5 563 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 818 | -975 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 350 | 43 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 350 | 43 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 329 | -43 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 489 | -1 019 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 807 | 24 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 261 | 26 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 139 | 6 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 683 | 12 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | 18 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 438 | 8 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -501 734 | -995 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 354 | 4 614 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 692 | 4 630 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 559 661 | -15 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 769 | 71 117 | 235 885 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 475 | 9 852 | 45 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 988 | 124 163 | 16 343 | 550 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 231 | 205 132 | 16 343 | 832 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 863 | 244 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 435 | 78 062 | 121 435 | 78 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 435 | 78 062 | 121 435 | 78 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 435 | 322 925 | 121 435 | 322 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 925 | 121 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 373 | 111 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 942 | 89 942 | ||
UX | Autres créances clients | 2 343 687 | 2 343 687 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | 6 813 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 501 734 | 501 734 | ||
VB | T. V. A. | 237 744 | 237 744 | ||
VP | Divers | 316 376 | 316 376 | ||
VC | Groupe et associés | 305 804 | 305 804 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 963 | 305 963 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 312 | 4 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 748 | 4 223 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096 | 6 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 847 | 203 741 | 348 106 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 092 523 | 917 276 | 56 299 | 118 948 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 889 | 1 377 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 221 | 173 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 292 | 1 300 292 | ||
VW | T.V.A. | 209 886 | 209 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 090 | 40 090 | ||
VI | Groupe et associés | 198 828 | 198 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 238 | 347 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 909 | 4 774 557 | 404 405 | 118 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 393 |