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de Mont-de-Marsan
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Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE (SOFEB) Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333321636
Mandataire 1 : RAVINA SA
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE (SOFEB) Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333321636
Mandataire 1 : RAVINA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 004 | 916 424 | 66 579 | 132 240 |
AH | Fonds commercial | 14 594 370 | 36 587 | 14 557 782 | 14 557 782 |
AP | Constructions | 219 563 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034 | 31 721 | 36 312 | 33 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 687 | 1 536 012 | 520 674 | 8 286 |
AV | Immobilisations en cours | 26 299 | 26 299 | 159 329 | |
CU | Autres participations | 76 655 | 76 655 | 76 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | 333 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 136 446 | 2 520 746 | 15 615 700 | 15 521 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 841 | 706 841 | 254 957 | |
BT | Marchandises | 1 891 575 | 485 987 | 1 405 588 | 975 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 328 453 | 376 953 | 16 951 499 | 19 058 810 |
BZ | Autres créances | 6 278 900 | 6 278 900 | 9 838 350 | |
CF | Disponibilités | 3 079 428 | 3 079 428 | 2 406 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | 4 494 097 | 4 309 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 779 297 | 862 941 | 32 916 355 | 36 843 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743 | 3 383 687 | 48 532 056 | 52 364 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 894 200 | 4 823 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894 | 2 028 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 060 | 400 027 | ||
DG | Autres réserves | 12 963 070 | 11 803 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204 | 1 220 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 991 428 | 20 276 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 542 | 395 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 336 | 742 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 333 878 | 1 137 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914 | 11 321 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 154 604 | 9 063 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 818 003 | 10 282 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 226 | 270 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056 | 52 364 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748 | 30 950 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 717 779 | 3 103 521 | 84 821 301 | 88 931 668 |
FG | Production vendue services | 34 622 278 | 13 539 | 34 635 817 | 35 773 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 340 057 | 3 117 061 | 119 457 119 | 124 705 215 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 257 | 395 707 | ||
FQ | Autres produits | 23 770 | 94 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 102 147 | 125 195 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 484 361 | 78 635 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 307 | 518 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 043 | 1 759 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 788 680 | 21 323 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 496 | 1 181 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 403 471 | 13 023 968 | ||
FZ | Charges sociales | 6 183 228 | 5 530 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 769 | 198 027 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 386 | 136 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 147 | 141 524 | ||
GE | Autres charges | 51 030 | 89 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 347 422 | 122 581 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 724 | 2 614 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 802 | 833 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 802 | 833 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 797 | -828 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 927 | 1 785 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610 | 116 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638 | 1 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693 | 118 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780 | 217 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403 | 217 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 710 | -98 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 013 | 465 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846 | 125 318 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641 | 124 098 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 204 | 1 220 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293 | 76 130 | 916 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783 | 288 223 | 925 194 | 1 464 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077 | 364 354 | 925 194 | 2 380 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 445 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 336 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778 | 372 092 | 175 992 | 1 333 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 587 | 36 587 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 143 284 | 3 489 | 43 444 | 103 329 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 842 | 485 987 | 296 842 | 485 987 |
6T | Sur comptes clients | 392 460 | 132 916 | 148 422 | 376 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 174 | 622 392 | 488 709 | 1 002 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 006 953 | 994 485 | 664 701 | 2 336 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 830 533 | 621 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 395 | 331 395 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 759 | |||
UX | Autres créances clients | 17 122 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 687 131 | |||
VB | T. V. A. | 384 377 | |||
VC | Groupe et associés | 4 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 494 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847 | 28 432 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 047 914 | 8 047 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 133 | 2 004 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272 | 1 821 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 943 | 1 644 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255 | 684 255 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 559 | 8 966 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444 | 2 851 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 226 | 186 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748 | 26 206 748 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328 |