Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 560 515 | 229 061 | 331 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 335 | 3 580 | 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 850 | 232 640 | 332 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 648 | 11 013 | 242 635 | |
BZ | Autres créances | 49 375 | 49 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 317 821 | 317 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 | 5 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 928 223 | 11 013 | 917 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 073 | 243 653 | 1 249 420 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 743 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 972 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 144 | |||
EA | Autres dettes | 23 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 420 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 795 | 526 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 795 | 526 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 750 | |||
FQ | Autres produits | 128 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 | |||
GE | Autres charges | 87 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GN | Différences positives de change | 3 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 422 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 128 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 233 | 36 828 | 229 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 | 179 | 3 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 634 | 37 007 | 232 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 738 | 2 738 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 803 | 275 | 10 066 | 11 013 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 242 635 | |||
VB | T. V. A. | 11 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 045 | 297 032 | 11 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 989 | 78 644 | 40 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 183 | 101 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 970 | 1 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580 | 4 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | 2 201 | ||
VW | T.V.A. | 24 134 | 24 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590 | 23 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 906 | 236 560 | 40 346 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 560 515 | 229 061 | 331 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 335 | 3 580 | 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 850 | 232 640 | 332 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 648 | 11 013 | 242 635 | |
BZ | Autres créances | 49 375 | 49 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 317 821 | 317 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 | 5 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 928 223 | 11 013 | 917 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 073 | 243 653 | 1 249 420 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 743 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 972 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 144 | |||
EA | Autres dettes | 23 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 420 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 795 | 526 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 795 | 526 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 750 | |||
FQ | Autres produits | 128 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 | |||
GE | Autres charges | 87 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GN | Différences positives de change | 3 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 422 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 128 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 233 | 36 828 | 229 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 | 179 | 3 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 634 | 37 007 | 232 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 738 | 2 738 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 803 | 275 | 10 066 | 11 013 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 242 635 | |||
VB | T. V. A. | 11 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 045 | 297 032 | 11 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 989 | 78 644 | 40 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 183 | 101 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 970 | 1 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580 | 4 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | 2 201 | ||
VW | T.V.A. | 24 134 | 24 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590 | 23 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 906 | 236 560 | 40 346 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 560 515 | 229 061 | 331 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 335 | 3 580 | 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 850 | 232 640 | 332 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 648 | 11 013 | 242 635 | |
BZ | Autres créances | 49 375 | 49 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 317 821 | 317 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 | 5 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 928 223 | 11 013 | 917 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 073 | 243 653 | 1 249 420 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 743 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 972 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 144 | |||
EA | Autres dettes | 23 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 420 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 795 | 526 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 795 | 526 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 750 | |||
FQ | Autres produits | 128 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 | |||
GE | Autres charges | 87 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GN | Différences positives de change | 3 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 422 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 128 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 233 | 36 828 | 229 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 | 179 | 3 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 634 | 37 007 | 232 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 738 | 2 738 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 065 | 275 | 7 328 | 11 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 803 | 275 | 10 066 | 11 013 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 242 635 | |||
VB | T. V. A. | 11 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 045 | 297 032 | 11 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 989 | 78 644 | 40 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 183 | 101 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 970 | 1 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580 | 4 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | 2 201 | ||
VW | T.V.A. | 24 134 | 24 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590 | 23 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 906 | 236 560 | 40 346 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445 |