Portail de la ville
de Distré
de Distré
Déposant 1 : POSITIVE LOGISTICS, sarl
Numéro de SIREN : 490092210
Adresse :
3 ROUTE DE CHOISY
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : POSITIVE LOGISTICS – SHIPEA
Adresse :
3 ROUTE DE CHOISY
60200 COMPIEGNE
FR
Déposant 1 : Positive Logistics, SARL
Numéro de SIREN : 490092210
Adresse :
3 route de Coisy
60200 Compiègne
FR
Mandataire 1 : Positive Logistics
Adresse :
3 route de Coisy
60200 Compiègne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 395 | 66 549 | 4 846 | 7 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 669 | 66 210 | 17 459 | 29 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 823 | 34 701 | 12 123 | 15 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | 1 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 284 | 167 460 | 53 824 | 54 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 711 | 13 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 658 | 301 658 | 355 764 | |
BZ | Autres créances | 111 078 | 111 078 | 101 492 | |
CF | Disponibilités | 63 367 | 63 367 | 84 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 326 | 1 326 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 140 | 491 140 | 541 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 424 | 167 460 | 544 964 | 595 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 207 | 44 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919 | 3 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 127 | 158 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023 | 286 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 551 | 137 919 | ||
EA | Autres dettes | 2 944 | 5 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 837 | 437 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964 | 595 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 837 | 215 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FQ | Autres produits | 1 204 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 380 | 1 118 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 828 | 35 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 111 | 890 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 372 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 249 | 121 172 | ||
FZ | Charges sociales | 83 251 | 26 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 495 | 19 951 | ||
GE | Autres charges | 557 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 154 | 1 113 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 226 | 5 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 072 | 5 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009 | 3 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 | 3 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 | 5 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 213 | -1 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 365 | 1 123 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 445 | 1 119 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 919 | 3 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036 | 4 513 | 66 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862 | 24 049 | 100 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 898 | 28 562 | 167 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 395 | 66 549 | 4 846 | 7 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 669 | 66 210 | 17 459 | 29 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 823 | 34 701 | 12 123 | 15 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | 1 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 284 | 167 460 | 53 824 | 54 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 711 | 13 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 658 | 301 658 | 355 764 | |
BZ | Autres créances | 111 078 | 111 078 | 101 492 | |
CF | Disponibilités | 63 367 | 63 367 | 84 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 326 | 1 326 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 140 | 491 140 | 541 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 424 | 167 460 | 544 964 | 595 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 207 | 44 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919 | 3 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 127 | 158 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023 | 286 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 551 | 137 919 | ||
EA | Autres dettes | 2 944 | 5 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 837 | 437 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964 | 595 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 837 | 215 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FQ | Autres produits | 1 204 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 380 | 1 118 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 828 | 35 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 111 | 890 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 372 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 249 | 121 172 | ||
FZ | Charges sociales | 83 251 | 26 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 495 | 19 951 | ||
GE | Autres charges | 557 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 154 | 1 113 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 226 | 5 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 072 | 5 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009 | 3 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 | 3 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 | 5 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 213 | -1 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 365 | 1 123 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 445 | 1 119 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 919 | 3 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036 | 4 513 | 66 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862 | 24 049 | 100 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 898 | 28 562 | 167 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 395 | 66 549 | 4 846 | 7 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 669 | 66 210 | 17 459 | 29 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 823 | 34 701 | 12 123 | 15 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | 1 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 284 | 167 460 | 53 824 | 54 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 711 | 13 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 658 | 301 658 | 355 764 | |
BZ | Autres créances | 111 078 | 111 078 | 101 492 | |
CF | Disponibilités | 63 367 | 63 367 | 84 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 326 | 1 326 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 140 | 491 140 | 541 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 424 | 167 460 | 544 964 | 595 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 207 | 44 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919 | 3 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 127 | 158 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023 | 286 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 551 | 137 919 | ||
EA | Autres dettes | 2 944 | 5 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 837 | 437 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964 | 595 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 837 | 215 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FQ | Autres produits | 1 204 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 380 | 1 118 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 828 | 35 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 111 | 890 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 372 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 249 | 121 172 | ||
FZ | Charges sociales | 83 251 | 26 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 495 | 19 951 | ||
GE | Autres charges | 557 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 154 | 1 113 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 226 | 5 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 072 | 5 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009 | 3 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 | 3 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 | 5 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 213 | -1 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 365 | 1 123 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 445 | 1 119 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 919 | 3 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036 | 4 513 | 66 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862 | 24 049 | 100 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 898 | 28 562 | 167 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 395 | 66 549 | 4 846 | 7 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 669 | 66 210 | 17 459 | 29 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 823 | 34 701 | 12 123 | 15 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | 1 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 284 | 167 460 | 53 824 | 54 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 711 | 13 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 658 | 301 658 | 355 764 | |
BZ | Autres créances | 111 078 | 111 078 | 101 492 | |
CF | Disponibilités | 63 367 | 63 367 | 84 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 326 | 1 326 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 140 | 491 140 | 541 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 424 | 167 460 | 544 964 | 595 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 207 | 44 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919 | 3 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 127 | 158 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023 | 286 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 551 | 137 919 | ||
EA | Autres dettes | 2 944 | 5 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 837 | 437 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964 | 595 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 837 | 215 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FQ | Autres produits | 1 204 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 380 | 1 118 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 828 | 35 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 111 | 890 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 372 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 249 | 121 172 | ||
FZ | Charges sociales | 83 251 | 26 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 495 | 19 951 | ||
GE | Autres charges | 557 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 154 | 1 113 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 226 | 5 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 072 | 5 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009 | 3 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 | 3 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 | 5 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 213 | -1 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 365 | 1 123 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 445 | 1 119 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 919 | 3 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036 | 4 513 | 66 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862 | 24 049 | 100 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 898 | 28 562 | 167 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 395 | 66 549 | 4 846 | 7 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 669 | 66 210 | 17 459 | 29 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 823 | 34 701 | 12 123 | 15 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | 1 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 284 | 167 460 | 53 824 | 54 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 711 | 13 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 658 | 301 658 | 355 764 | |
BZ | Autres créances | 111 078 | 111 078 | 101 492 | |
CF | Disponibilités | 63 367 | 63 367 | 84 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 326 | 1 326 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 140 | 491 140 | 541 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 424 | 167 460 | 544 964 | 595 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 207 | 44 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919 | 3 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 127 | 158 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023 | 286 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 551 | 137 919 | ||
EA | Autres dettes | 2 944 | 5 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 837 | 437 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964 | 595 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 837 | 215 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 894 | 8 283 | 1 849 177 | 1 118 220 |
FQ | Autres produits | 1 204 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 380 | 1 118 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 828 | 35 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 111 | 890 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 372 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 249 | 121 172 | ||
FZ | Charges sociales | 83 251 | 26 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 495 | 19 951 | ||
GE | Autres charges | 557 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 154 | 1 113 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 226 | 5 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 072 | 5 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009 | 3 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 | 3 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 | 5 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 213 | -1 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 365 | 1 123 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 445 | 1 119 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 919 | 3 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036 | 4 513 | 66 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862 | 24 049 | 100 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 898 | 28 562 | 167 460 |