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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Déposant 1 : Société des Hôtels Economiques de BIOT (HECOBIOT), Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 414269480
Adresse :
c/o Novotel Avenue de la Porte Neuve
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : M. Laurent VAN DEN ELSKEN, Hôtel LE RELAIS Sophia Antipolis
Adresse :
3725 Route des Dolines
06410 BIOT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 | 1 251 | ||
AH | Fonds commercial | 210 000 | 21 000 | 189 000 | |
AP | Constructions | 2 761 447 | 135 559 | 2 625 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362 | 73 073 | 250 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 506 | 23 700 | 117 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 437 641 | 254 583 | 3 183 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 390 | 40 390 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 | 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 538 | 59 538 | ||
BZ | Autres créances | 601 039 | 601 039 | 34 429 | |
CF | Disponibilités | 402 916 | 402 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 106 350 | 1 106 350 | 34 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991 | 254 583 | 4 289 408 | 34 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 014 | 6 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880 | -1 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 894 | 30 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117 | 3 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188 | 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 591 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774 | |||
EA | Autres dettes | 12 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 515 | 4 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408 | 34 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 3 519 563 | 3 519 563 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 688 | 3 519 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873 | |||
FQ | Autres produits | 25 931 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 619 | 2 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 067 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 716 120 | 2 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 398 | |||
FZ | Charges sociales | 379 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 583 | |||
GE | Autres charges | 246 313 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 336 | 5 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 283 | -2 207 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 677 | 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 607 | -1 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305 | 3 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425 | 5 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 880 | -1 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251 | 22 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332 | 1 | 232 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583 | 1 | 254 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 | 1 251 | ||
AH | Fonds commercial | 210 000 | 21 000 | 189 000 | |
AP | Constructions | 2 761 447 | 135 559 | 2 625 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362 | 73 073 | 250 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 506 | 23 700 | 117 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 437 641 | 254 583 | 3 183 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 390 | 40 390 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 | 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 538 | 59 538 | ||
BZ | Autres créances | 601 039 | 601 039 | 34 429 | |
CF | Disponibilités | 402 916 | 402 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 106 350 | 1 106 350 | 34 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991 | 254 583 | 4 289 408 | 34 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 014 | 6 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880 | -1 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 894 | 30 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117 | 3 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188 | 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 591 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774 | |||
EA | Autres dettes | 12 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 515 | 4 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408 | 34 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 3 519 563 | 3 519 563 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 688 | 3 519 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873 | |||
FQ | Autres produits | 25 931 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 619 | 2 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 067 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 716 120 | 2 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 398 | |||
FZ | Charges sociales | 379 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 583 | |||
GE | Autres charges | 246 313 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 336 | 5 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 283 | -2 207 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 677 | 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 607 | -1 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305 | 3 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425 | 5 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 880 | -1 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251 | 22 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332 | 1 | 232 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583 | 1 | 254 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 | 1 251 | ||
AH | Fonds commercial | 210 000 | 21 000 | 189 000 | |
AP | Constructions | 2 761 447 | 135 559 | 2 625 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362 | 73 073 | 250 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 506 | 23 700 | 117 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 437 641 | 254 583 | 3 183 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 390 | 40 390 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 | 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 538 | 59 538 | ||
BZ | Autres créances | 601 039 | 601 039 | 34 429 | |
CF | Disponibilités | 402 916 | 402 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 106 350 | 1 106 350 | 34 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991 | 254 583 | 4 289 408 | 34 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 014 | 6 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880 | -1 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 894 | 30 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117 | 3 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188 | 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 591 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774 | |||
EA | Autres dettes | 12 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 515 | 4 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408 | 34 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 3 519 563 | 3 519 563 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 688 | 3 519 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873 | |||
FQ | Autres produits | 25 931 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 619 | 2 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 067 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 716 120 | 2 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 398 | |||
FZ | Charges sociales | 379 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 583 | |||
GE | Autres charges | 246 313 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 336 | 5 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 283 | -2 207 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 677 | 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 607 | -1 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305 | 3 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425 | 5 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 880 | -1 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251 | 22 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332 | 1 | 232 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583 | 1 | 254 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 | 1 251 | ||
AH | Fonds commercial | 210 000 | 21 000 | 189 000 | |
AP | Constructions | 2 761 447 | 135 559 | 2 625 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362 | 73 073 | 250 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 506 | 23 700 | 117 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 437 641 | 254 583 | 3 183 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 390 | 40 390 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 | 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 538 | 59 538 | ||
BZ | Autres créances | 601 039 | 601 039 | 34 429 | |
CF | Disponibilités | 402 916 | 402 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 106 350 | 1 106 350 | 34 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991 | 254 583 | 4 289 408 | 34 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 014 | 6 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880 | -1 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 894 | 30 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117 | 3 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188 | 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 591 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774 | |||
EA | Autres dettes | 12 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 515 | 4 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408 | 34 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 3 519 563 | 3 519 563 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 688 | 3 519 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873 | |||
FQ | Autres produits | 25 931 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 619 | 2 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 067 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 716 120 | 2 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 398 | |||
FZ | Charges sociales | 379 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 583 | |||
GE | Autres charges | 246 313 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 336 | 5 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 283 | -2 207 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 677 | 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 607 | -1 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305 | 3 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425 | 5 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 880 | -1 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251 | 22 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332 | 1 | 232 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583 | 1 | 254 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 | 1 251 | ||
AH | Fonds commercial | 210 000 | 21 000 | 189 000 | |
AP | Constructions | 2 761 447 | 135 559 | 2 625 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362 | 73 073 | 250 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 506 | 23 700 | 117 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 437 641 | 254 583 | 3 183 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 390 | 40 390 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 | 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 538 | 59 538 | ||
BZ | Autres créances | 601 039 | 601 039 | 34 429 | |
CF | Disponibilités | 402 916 | 402 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 106 350 | 1 106 350 | 34 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991 | 254 583 | 4 289 408 | 34 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 014 | 6 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880 | -1 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 894 | 30 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117 | 3 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188 | 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 591 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774 | |||
EA | Autres dettes | 12 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 515 | 4 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408 | 34 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 3 519 563 | 3 519 563 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 688 | 3 519 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873 | |||
FQ | Autres produits | 25 931 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 619 | 2 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 067 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 716 120 | 2 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 398 | |||
FZ | Charges sociales | 379 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 583 | |||
GE | Autres charges | 246 313 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 336 | 5 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 283 | -2 207 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 677 | 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 607 | -1 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305 | 3 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425 | 5 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 880 | -1 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251 | 22 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332 | 1 | 232 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583 | 1 | 254 583 |