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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 4 807 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 | 644 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 194 | 93 959 | 57 236 | 73 831 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 443 | 5 443 | 9 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | 1 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 191 | 99 410 | 64 781 | 85 089 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 783 | 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 164 | 14 999 | 445 165 | 448 044 |
BZ | Autres créances | 257 441 | 257 441 | 297 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
CF | Disponibilités | 494 828 | 494 828 | 507 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 872 | 14 999 | 1 401 873 | 1 457 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 063 | 114 409 | 1 466 654 | 1 542 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 026 314 | 880 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 | 216 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 926 | 1 206 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | 6 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | 6 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807 | 50 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 | 13 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 363 | 254 220 | ||
EA | Autres dettes | 7 682 | 11 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 228 | 329 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654 | 1 542 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 177 | 295 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 982 | 1 697 982 | 2 268 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 214 909 | 236 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | 23 019 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 100 | 2 527 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 297 | 150 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 839 | 70 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 448 853 | 1 789 291 | ||
FZ | Charges sociales | 263 127 | 270 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 708 | 8 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 4 517 | 9 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 341 | 2 309 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 241 | 218 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 69 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -905 | -8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 146 | 218 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026 | 13 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 31 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 45 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006 | 1 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006 | 5 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 757 | 40 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 922 | 2 573 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 311 | 2 357 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 389 | 216 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807 | 4 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896 | 16 708 | 1 | 94 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703 | 16 708 | 1 | 99 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 125 | 126 | 14 999 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 625 | 126 | 21 499 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 273 | 16 273 | ||
UX | Autres créances clients | 443 890 | 443 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | 325 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 669 | 104 669 | ||
VB | T. V. A. | 5 635 | 5 635 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622 | 6 622 | ||
VP | Divers | 35 768 | 35 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422 | 104 422 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 364 | 723 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 | 16 664 | 17 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 714 | 17 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 275 | 100 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509 | 105 509 | ||
VW | T.V.A. | 53 098 | 53 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480 | 2 480 | ||
VI | Groupe et associés | 8 662 | 8 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682 | 7 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 228 | 312 177 | 17 051 |