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Déposant 1 : Shoes 10, SARL
Numéro de SIREN : 498480029
Adresse :
3 rue brulard
10000 Troyes
FR
Mandataire 1 : Shoes 10
Adresse :
3 rue brulard
10000 Troyes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 609 | 15 609 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 231 | 15 316 | 13 915 | 18 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 498 | 630 | 1 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 798 | 99 550 | 52 248 | 64 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 082 | 130 974 | 74 108 | 90 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 762 | 5 762 | 3 689 | |
BT | Marchandises | 1 017 819 | 8 588 | 1 009 231 | 1 276 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 191 | 489 191 | 701 030 | |
BZ | Autres créances | 127 172 | 127 172 | 132 694 | |
CF | Disponibilités | 7 919 | 7 919 | 53 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 044 | 142 044 | 80 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 908 | 8 588 | 1 781 320 | 2 248 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 990 | 139 562 | 1 855 429 | 2 338 449 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 080 | 420 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209 | 2 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 289 | 445 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 645 | 513 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 343 | 1 019 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 699 | 176 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 925 | 169 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 140 | 1 893 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 429 | 2 338 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 140 | 1 879 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 971 801 | 265 999 | 4 237 800 | 4 736 703 |
FG | Production vendue services | 521 127 | 2 108 | 523 235 | 834 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 492 928 | 268 107 | 4 761 035 | 5 570 957 |
FN | Production immobilisée | 18 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 16 733 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 249 | 5 606 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 828 | 4 008 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 258 801 | -393 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 460 | 628 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 | 8 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 612 | 733 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 383 | 20 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 300 | 417 599 | ||
FZ | Charges sociales | 100 718 | 128 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 400 | 16 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 4 689 | 10 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 706 | 5 578 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 544 | 28 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GN | Différences positives de change | 1 053 | 1 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 053 | 2 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 003 | 8 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 696 | 7 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 700 | 15 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 647 | -13 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 897 | 14 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 3 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 | 3 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713 | 7 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | 8 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948 | 15 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 592 | -12 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 658 | 5 611 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 449 | 5 609 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 209 | 2 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 9 368 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 609 | 15 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 | 4 086 | 15 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 | 15 314 | 100 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573 | 19 400 | 130 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 588 | 8 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 588 | 8 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 588 | 38 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 489 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 419 | |||
VB | T. V. A. | 60 729 | |||
VP | Divers | 11 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723 | 765 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528 | 50 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 343 | 717 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 002 | 30 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412 | 20 412 | ||
VW | T.V.A. | 37 754 | 37 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533 | 30 533 | ||
VI | Groupe et associés | 436 645 | 436 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925 | 18 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 140 | 1 342 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |