Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BJ | TOTAL (I) | 35 880 | 6 819 | 29 061 | 2 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | 383 | |
BT | Marchandises | 328 282 | 328 282 | 402 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 | 3 130 | 4 452 | 8 704 |
BZ | Autres créances | 69 762 | 69 762 | 19 705 | |
CF | Disponibilités | 56 105 | 56 105 | 100 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 432 | 3 130 | 463 302 | 533 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312 | 9 949 | 492 363 | 536 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 635 | 43 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 | 24 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 939 | 79 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605 | 428 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 698 | 27 201 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 423 | 456 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363 | 536 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423 | 456 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 860 246 | 1 556 | 861 802 | 910 786 |
FG | Production vendue services | 5 132 | 5 132 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 379 | 1 556 | 866 935 | 910 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 026 | 1 878 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 257 | 914 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 652 | 563 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 537 | 25 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 741 | 159 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 753 | 100 917 | ||
FZ | Charges sociales | 19 841 | 20 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 1 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130 | 139 | ||
GE | Autres charges | 498 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 952 | 880 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 33 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 305 | 33 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257 | 914 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952 | 889 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 305 | 24 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 887 | 1 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 457 | 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 | 2 190 | 6 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 | 3 130 | 138 | 3 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 130 | 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 939 | |||
VB | T. V. A. | 15 589 | |||
VP | Divers | 4 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609 | 77 863 | 3 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 605 | 191 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 571 | 13 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419 | 14 419 | ||
VW | T.V.A. | 4 568 | 4 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140 | 5 140 | ||
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 | 1 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423 | 230 423 | 180 000 |