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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : SIABEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 518379557
Adresse :
Zone Industrielle de Ste Eanne
79800 SAINTE-EANNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 270 | 76 270 | 1 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 982 | 129 982 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 | 5 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 088 | 65 097 | 44 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 146 | 22 146 | 14 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 032 | 146 913 | 197 119 | 15 322 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 529 315 | 529 315 | 837 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 143 104 | 33 803 | 3 109 302 | 3 911 500 |
BZ | Autres créances | 1 354 645 | 1 354 645 | 1 440 562 | |
CF | Disponibilités | 5 375 | 5 375 | 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 032 440 | 33 803 | 4 998 637 | 6 190 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 472 | 180 716 | 5 195 756 | 6 205 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 378 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 243 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 500 | 256 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 104 | 666 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401 | 358 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897 | 431 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 410 | 3 936 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 286 | 439 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | |||
EA | Autres dettes | 219 143 | 247 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 653 | 5 413 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 756 | 6 205 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 756 | 4 981 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 401 | 358 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 988 073 | 12 036 867 | 41 024 940 | 44 966 572 |
FG | Production vendue services | 577 737 | 577 737 | 599 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 565 810 | 12 036 867 | 41 602 677 | 45 566 361 |
FM | Production stockée | -307 698 | 201 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 054 | 32 845 | ||
FQ | Autres produits | 26 818 | 24 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 339 852 | 45 905 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823 357 | 36 582 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 970 | 8 025 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 040 | 178 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 117 | 339 688 | ||
FZ | Charges sociales | 157 150 | 147 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 12 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 4 704 | 5 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 095 301 | 45 416 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 551 | 489 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 901 | 8 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 901 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 148 | 57 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 148 | 57 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 247 | -49 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 304 | 439 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 240 | 183 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 253 | 45 913 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 753 | 45 657 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 500 | 256 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035 | 1 235 | 76 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427 | 13 497 | 19 281 | 70 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462 | 14 731 | 19 281 | 146 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 625 | 2 232 | 18 054 | 158 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 232 | 18 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 143 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 784 | |||
VB | T. V. A. | 407 116 | |||
VP | Divers | 8 540 | |||
VC | Groupe et associés | 796 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 750 | 4 497 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 401 | 136 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 897 | 431 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 152 410 | 3 152 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 691 | 97 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355 | 148 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 240 | 62 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | 23 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 143 | 219 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 653 | 3 839 756 | 431 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 270 | 76 270 | 1 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 982 | 129 982 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 | 5 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 088 | 65 097 | 44 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 146 | 22 146 | 14 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 032 | 146 913 | 197 119 | 15 322 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 529 315 | 529 315 | 837 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 143 104 | 33 803 | 3 109 302 | 3 911 500 |
BZ | Autres créances | 1 354 645 | 1 354 645 | 1 440 562 | |
CF | Disponibilités | 5 375 | 5 375 | 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 032 440 | 33 803 | 4 998 637 | 6 190 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 472 | 180 716 | 5 195 756 | 6 205 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 378 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 243 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 500 | 256 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 104 | 666 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401 | 358 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897 | 431 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 410 | 3 936 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 286 | 439 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | |||
EA | Autres dettes | 219 143 | 247 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 653 | 5 413 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 756 | 6 205 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 756 | 4 981 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 401 | 358 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 988 073 | 12 036 867 | 41 024 940 | 44 966 572 |
FG | Production vendue services | 577 737 | 577 737 | 599 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 565 810 | 12 036 867 | 41 602 677 | 45 566 361 |
FM | Production stockée | -307 698 | 201 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 054 | 32 845 | ||
FQ | Autres produits | 26 818 | 24 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 339 852 | 45 905 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823 357 | 36 582 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 970 | 8 025 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 040 | 178 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 117 | 339 688 | ||
FZ | Charges sociales | 157 150 | 147 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 12 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 4 704 | 5 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 095 301 | 45 416 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 551 | 489 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 901 | 8 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 901 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 148 | 57 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 148 | 57 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 247 | -49 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 304 | 439 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 240 | 183 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 253 | 45 913 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 753 | 45 657 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 500 | 256 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035 | 1 235 | 76 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427 | 13 497 | 19 281 | 70 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462 | 14 731 | 19 281 | 146 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 625 | 2 232 | 18 054 | 158 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 232 | 18 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 143 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 784 | |||
VB | T. V. A. | 407 116 | |||
VP | Divers | 8 540 | |||
VC | Groupe et associés | 796 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 750 | 4 497 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 401 | 136 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 897 | 431 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 152 410 | 3 152 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 691 | 97 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355 | 148 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 240 | 62 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | 23 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 143 | 219 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 653 | 3 839 756 | 431 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 270 | 76 270 | 1 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 982 | 129 982 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 | 5 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 088 | 65 097 | 44 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 146 | 22 146 | 14 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 032 | 146 913 | 197 119 | 15 322 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 529 315 | 529 315 | 837 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 143 104 | 33 803 | 3 109 302 | 3 911 500 |
BZ | Autres créances | 1 354 645 | 1 354 645 | 1 440 562 | |
CF | Disponibilités | 5 375 | 5 375 | 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 032 440 | 33 803 | 4 998 637 | 6 190 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 472 | 180 716 | 5 195 756 | 6 205 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 378 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 243 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 500 | 256 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 104 | 666 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401 | 358 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897 | 431 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 410 | 3 936 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 286 | 439 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | |||
EA | Autres dettes | 219 143 | 247 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 653 | 5 413 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 756 | 6 205 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 756 | 4 981 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 401 | 358 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 988 073 | 12 036 867 | 41 024 940 | 44 966 572 |
FG | Production vendue services | 577 737 | 577 737 | 599 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 565 810 | 12 036 867 | 41 602 677 | 45 566 361 |
FM | Production stockée | -307 698 | 201 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 054 | 32 845 | ||
FQ | Autres produits | 26 818 | 24 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 339 852 | 45 905 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823 357 | 36 582 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 970 | 8 025 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 040 | 178 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 117 | 339 688 | ||
FZ | Charges sociales | 157 150 | 147 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 12 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 4 704 | 5 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 095 301 | 45 416 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 551 | 489 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 901 | 8 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 901 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 148 | 57 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 148 | 57 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 247 | -49 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 304 | 439 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 240 | 183 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 253 | 45 913 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 753 | 45 657 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 500 | 256 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035 | 1 235 | 76 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427 | 13 497 | 19 281 | 70 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462 | 14 731 | 19 281 | 146 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 625 | 2 232 | 18 054 | 158 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 232 | 18 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 143 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 784 | |||
VB | T. V. A. | 407 116 | |||
VP | Divers | 8 540 | |||
VC | Groupe et associés | 796 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 750 | 4 497 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 401 | 136 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 897 | 431 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 152 410 | 3 152 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 691 | 97 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355 | 148 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 240 | 62 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | 23 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 143 | 219 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 653 | 3 839 756 | 431 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 270 | 76 270 | 1 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 982 | 129 982 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 | 5 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 088 | 65 097 | 44 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 146 | 22 146 | 14 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 032 | 146 913 | 197 119 | 15 322 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 529 315 | 529 315 | 837 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 143 104 | 33 803 | 3 109 302 | 3 911 500 |
BZ | Autres créances | 1 354 645 | 1 354 645 | 1 440 562 | |
CF | Disponibilités | 5 375 | 5 375 | 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 032 440 | 33 803 | 4 998 637 | 6 190 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 472 | 180 716 | 5 195 756 | 6 205 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 378 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 243 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 500 | 256 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 104 | 666 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401 | 358 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897 | 431 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 410 | 3 936 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 286 | 439 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | |||
EA | Autres dettes | 219 143 | 247 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 653 | 5 413 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 756 | 6 205 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 756 | 4 981 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 401 | 358 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 988 073 | 12 036 867 | 41 024 940 | 44 966 572 |
FG | Production vendue services | 577 737 | 577 737 | 599 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 565 810 | 12 036 867 | 41 602 677 | 45 566 361 |
FM | Production stockée | -307 698 | 201 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 054 | 32 845 | ||
FQ | Autres produits | 26 818 | 24 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 339 852 | 45 905 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823 357 | 36 582 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 970 | 8 025 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 040 | 178 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 117 | 339 688 | ||
FZ | Charges sociales | 157 150 | 147 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 12 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 4 704 | 5 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 095 301 | 45 416 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 551 | 489 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 901 | 8 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 901 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 148 | 57 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 148 | 57 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 247 | -49 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 304 | 439 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 240 | 183 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 253 | 45 913 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 753 | 45 657 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 500 | 256 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035 | 1 235 | 76 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427 | 13 497 | 19 281 | 70 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462 | 14 731 | 19 281 | 146 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 625 | 2 232 | 18 054 | 158 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 232 | 18 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 143 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 784 | |||
VB | T. V. A. | 407 116 | |||
VP | Divers | 8 540 | |||
VC | Groupe et associés | 796 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 750 | 4 497 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 401 | 136 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 897 | 431 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 152 410 | 3 152 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 691 | 97 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355 | 148 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 240 | 62 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | 23 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 143 | 219 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 653 | 3 839 756 | 431 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 270 | 76 270 | 1 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 982 | 129 982 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 | 5 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 088 | 65 097 | 44 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 146 | 22 146 | 14 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 032 | 146 913 | 197 119 | 15 322 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 529 315 | 529 315 | 837 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 143 104 | 33 803 | 3 109 302 | 3 911 500 |
BZ | Autres créances | 1 354 645 | 1 354 645 | 1 440 562 | |
CF | Disponibilités | 5 375 | 5 375 | 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 032 440 | 33 803 | 4 998 637 | 6 190 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 472 | 180 716 | 5 195 756 | 6 205 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 378 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 243 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 500 | 256 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 104 | 666 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401 | 358 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897 | 431 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 410 | 3 936 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 286 | 439 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | |||
EA | Autres dettes | 219 143 | 247 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 653 | 5 413 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 756 | 6 205 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 756 | 4 981 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 401 | 358 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 988 073 | 12 036 867 | 41 024 940 | 44 966 572 |
FG | Production vendue services | 577 737 | 577 737 | 599 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 565 810 | 12 036 867 | 41 602 677 | 45 566 361 |
FM | Production stockée | -307 698 | 201 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 054 | 32 845 | ||
FQ | Autres produits | 26 818 | 24 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 339 852 | 45 905 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823 357 | 36 582 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 970 | 8 025 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 040 | 178 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 117 | 339 688 | ||
FZ | Charges sociales | 157 150 | 147 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 12 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 4 704 | 5 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 095 301 | 45 416 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 551 | 489 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 901 | 8 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 901 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 148 | 57 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 148 | 57 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 247 | -49 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 304 | 439 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 240 | 183 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 253 | 45 913 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 753 | 45 657 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 500 | 256 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035 | 1 235 | 76 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427 | 13 497 | 19 281 | 70 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462 | 14 731 | 19 281 | 146 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 625 | 2 232 | 18 054 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 625 | 2 232 | 18 054 | 158 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 232 | 18 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 143 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 784 | |||
VB | T. V. A. | 407 116 | |||
VP | Divers | 8 540 | |||
VC | Groupe et associés | 796 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 750 | 4 497 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 401 | 136 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 897 | 431 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 152 410 | 3 152 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 691 | 97 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355 | 148 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 240 | 62 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516 | 23 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 143 | 219 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 653 | 3 839 756 | 431 897 |