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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 | 11 643 | 569 | 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 534 | 55 143 | 16 392 | 24 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 751 | 66 786 | 27 965 | 36 130 |
BT | Marchandises | 51 199 | 39 944 | 11 256 | 43 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 018 513 | 160 716 | 4 857 797 | 5 897 603 |
BZ | Autres créances | 310 499 | 310 499 | 163 137 | |
CF | Disponibilités | 565 123 | 565 123 | 90 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 586 | 54 586 | 30 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 999 921 | 200 659 | 5 799 262 | 6 224 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 673 | 267 446 | 5 827 227 | 6 260 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 713 477 | 1 388 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992 | 325 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 438 | 1 761 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 702 | 3 273 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 207 | 564 975 | ||
EA | Autres dettes | 332 453 | 259 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 427 | 101 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 789 | 4 499 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 227 | 6 260 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 737 500 | 646 765 | 14 384 265 | 5 321 643 |
FG | Production vendue services | 1 415 341 | 82 684 | 1 498 025 | 1 260 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 152 840 | 729 449 | 15 882 290 | 6 582 235 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 516 | 22 557 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 065 823 | 6 604 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284 296 | 3 797 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 029 | 3 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 170 | 28 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 628 970 | 1 527 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798 | 36 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 087 | 440 903 | ||
FZ | Charges sociales | 233 738 | 193 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 247 | 9 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 716 | 49 824 | ||
GE | Autres charges | 42 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 092 | 6 087 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 730 | 517 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | 7 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 262 | 524 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 16 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 17 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -17 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 192 | 181 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 823 | 6 612 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 831 | 6 287 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 992 | 325 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 944 | 39 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 516 | 160 716 | 183 516 | 160 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 716 | 183 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 179 | |||
UX | Autres créances clients | 4 990 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 469 | |||
VB | T. V. A. | 137 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 604 | 5 205 890 | 188 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 849 702 | 3 849 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 481 | 66 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911 | 114 911 | ||
VW | T.V.A. | 333 218 | 333 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597 | 12 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 453 | 332 453 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 427 | 273 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 789 | 4 982 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 | 11 643 | 569 | 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 534 | 55 143 | 16 392 | 24 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 751 | 66 786 | 27 965 | 36 130 |
BT | Marchandises | 51 199 | 39 944 | 11 256 | 43 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 018 513 | 160 716 | 4 857 797 | 5 897 603 |
BZ | Autres créances | 310 499 | 310 499 | 163 137 | |
CF | Disponibilités | 565 123 | 565 123 | 90 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 586 | 54 586 | 30 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 999 921 | 200 659 | 5 799 262 | 6 224 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 673 | 267 446 | 5 827 227 | 6 260 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 713 477 | 1 388 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992 | 325 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 438 | 1 761 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 702 | 3 273 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 207 | 564 975 | ||
EA | Autres dettes | 332 453 | 259 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 427 | 101 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 789 | 4 499 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 227 | 6 260 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 737 500 | 646 765 | 14 384 265 | 5 321 643 |
FG | Production vendue services | 1 415 341 | 82 684 | 1 498 025 | 1 260 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 152 840 | 729 449 | 15 882 290 | 6 582 235 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 516 | 22 557 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 065 823 | 6 604 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284 296 | 3 797 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 029 | 3 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 170 | 28 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 628 970 | 1 527 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798 | 36 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 087 | 440 903 | ||
FZ | Charges sociales | 233 738 | 193 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 247 | 9 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 716 | 49 824 | ||
GE | Autres charges | 42 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 092 | 6 087 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 730 | 517 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | 7 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 262 | 524 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 16 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 17 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -17 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 192 | 181 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 823 | 6 612 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 831 | 6 287 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 992 | 325 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 944 | 39 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 516 | 160 716 | 183 516 | 160 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 716 | 183 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 179 | |||
UX | Autres créances clients | 4 990 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 469 | |||
VB | T. V. A. | 137 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 604 | 5 205 890 | 188 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 849 702 | 3 849 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 481 | 66 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911 | 114 911 | ||
VW | T.V.A. | 333 218 | 333 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597 | 12 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 453 | 332 453 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 427 | 273 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 789 | 4 982 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 | 11 643 | 569 | 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 534 | 55 143 | 16 392 | 24 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 751 | 66 786 | 27 965 | 36 130 |
BT | Marchandises | 51 199 | 39 944 | 11 256 | 43 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 018 513 | 160 716 | 4 857 797 | 5 897 603 |
BZ | Autres créances | 310 499 | 310 499 | 163 137 | |
CF | Disponibilités | 565 123 | 565 123 | 90 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 586 | 54 586 | 30 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 999 921 | 200 659 | 5 799 262 | 6 224 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 673 | 267 446 | 5 827 227 | 6 260 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 713 477 | 1 388 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992 | 325 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 438 | 1 761 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 702 | 3 273 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 207 | 564 975 | ||
EA | Autres dettes | 332 453 | 259 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 427 | 101 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 789 | 4 499 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 227 | 6 260 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 737 500 | 646 765 | 14 384 265 | 5 321 643 |
FG | Production vendue services | 1 415 341 | 82 684 | 1 498 025 | 1 260 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 152 840 | 729 449 | 15 882 290 | 6 582 235 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 516 | 22 557 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 065 823 | 6 604 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284 296 | 3 797 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 029 | 3 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 170 | 28 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 628 970 | 1 527 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798 | 36 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 087 | 440 903 | ||
FZ | Charges sociales | 233 738 | 193 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 247 | 9 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 716 | 49 824 | ||
GE | Autres charges | 42 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 092 | 6 087 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 730 | 517 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | 7 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 262 | 524 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 16 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 17 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -17 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 192 | 181 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 823 | 6 612 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 831 | 6 287 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 992 | 325 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 944 | 39 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 516 | 160 716 | 183 516 | 160 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 716 | 183 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 179 | |||
UX | Autres créances clients | 4 990 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 469 | |||
VB | T. V. A. | 137 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 604 | 5 205 890 | 188 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 849 702 | 3 849 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 481 | 66 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911 | 114 911 | ||
VW | T.V.A. | 333 218 | 333 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597 | 12 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 453 | 332 453 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 427 | 273 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 789 | 4 982 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 | 11 643 | 569 | 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 534 | 55 143 | 16 392 | 24 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 751 | 66 786 | 27 965 | 36 130 |
BT | Marchandises | 51 199 | 39 944 | 11 256 | 43 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 018 513 | 160 716 | 4 857 797 | 5 897 603 |
BZ | Autres créances | 310 499 | 310 499 | 163 137 | |
CF | Disponibilités | 565 123 | 565 123 | 90 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 586 | 54 586 | 30 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 999 921 | 200 659 | 5 799 262 | 6 224 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 673 | 267 446 | 5 827 227 | 6 260 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 713 477 | 1 388 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992 | 325 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 438 | 1 761 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 702 | 3 273 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 207 | 564 975 | ||
EA | Autres dettes | 332 453 | 259 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 427 | 101 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 789 | 4 499 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 227 | 6 260 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 737 500 | 646 765 | 14 384 265 | 5 321 643 |
FG | Production vendue services | 1 415 341 | 82 684 | 1 498 025 | 1 260 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 152 840 | 729 449 | 15 882 290 | 6 582 235 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 516 | 22 557 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 065 823 | 6 604 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284 296 | 3 797 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 029 | 3 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 170 | 28 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 628 970 | 1 527 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798 | 36 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 087 | 440 903 | ||
FZ | Charges sociales | 233 738 | 193 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 247 | 9 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 716 | 49 824 | ||
GE | Autres charges | 42 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 092 | 6 087 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 730 | 517 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | 7 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 262 | 524 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 16 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 17 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -17 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 192 | 181 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 823 | 6 612 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 831 | 6 287 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 992 | 325 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 944 | 39 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 516 | 160 716 | 183 516 | 160 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 716 | 183 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 179 | |||
UX | Autres créances clients | 4 990 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 469 | |||
VB | T. V. A. | 137 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 604 | 5 205 890 | 188 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 849 702 | 3 849 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 481 | 66 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911 | 114 911 | ||
VW | T.V.A. | 333 218 | 333 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597 | 12 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 453 | 332 453 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 427 | 273 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 789 | 4 982 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 | 11 643 | 569 | 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 534 | 55 143 | 16 392 | 24 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 751 | 66 786 | 27 965 | 36 130 |
BT | Marchandises | 51 199 | 39 944 | 11 256 | 43 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 018 513 | 160 716 | 4 857 797 | 5 897 603 |
BZ | Autres créances | 310 499 | 310 499 | 163 137 | |
CF | Disponibilités | 565 123 | 565 123 | 90 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 586 | 54 586 | 30 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 999 921 | 200 659 | 5 799 262 | 6 224 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 673 | 267 446 | 5 827 227 | 6 260 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 713 477 | 1 388 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992 | 325 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 438 | 1 761 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 702 | 3 273 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 207 | 564 975 | ||
EA | Autres dettes | 332 453 | 259 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 427 | 101 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 789 | 4 499 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 227 | 6 260 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 737 500 | 646 765 | 14 384 265 | 5 321 643 |
FG | Production vendue services | 1 415 341 | 82 684 | 1 498 025 | 1 260 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 152 840 | 729 449 | 15 882 290 | 6 582 235 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 516 | 22 557 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 065 823 | 6 604 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284 296 | 3 797 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 029 | 3 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 170 | 28 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 628 970 | 1 527 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798 | 36 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 087 | 440 903 | ||
FZ | Charges sociales | 233 738 | 193 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 247 | 9 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 716 | 49 824 | ||
GE | Autres charges | 42 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 092 | 6 087 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 730 | 517 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | 7 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 262 | 524 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 16 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 17 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -17 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 192 | 181 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 823 | 6 612 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 831 | 6 287 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 992 | 325 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540 | 9 247 | 66 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 944 | 39 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 516 | 160 716 | 183 516 | 160 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 459 | 160 716 | 183 516 | 200 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 716 | 183 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 179 | |||
UX | Autres créances clients | 4 990 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 469 | |||
VB | T. V. A. | 137 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 604 | 5 205 890 | 188 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 849 702 | 3 849 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 481 | 66 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911 | 114 911 | ||
VW | T.V.A. | 333 218 | 333 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597 | 12 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 453 | 332 453 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 427 | 273 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 789 | 4 982 789 |