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de Marsannay-la-Côte
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 996 | 22 264 | 24 731 | 1 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797 | 39 619 | 10 178 | 16 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 861 | 91 008 | 47 853 | 22 913 |
CU | Autres participations | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 714 | 20 714 | 26 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 428 | 152 891 | 103 537 | 66 978 |
BT | Marchandises | 48 718 | 48 718 | 42 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 | 808 | 5 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 725 931 | 43 867 | 1 682 065 | 1 705 642 |
BZ | Autres créances | 317 920 | 317 920 | 250 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 033 | 10 033 | 100 333 | |
CF | Disponibilités | 203 041 | 203 041 | 602 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 312 533 | 43 867 | 2 268 666 | 2 716 251 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -86 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 961 | 196 758 | 2 372 204 | 2 783 143 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | 11 802 | ||
DG | Autres réserves | 130 890 | 113 301 | ||
DH | Report à nouveau | 217 284 | 217 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 646 | 18 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 256 | 760 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434 | 9 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 098 | 1 744 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 990 | 241 944 | ||
EA | Autres dettes | 7 426 | 16 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 948 | 2 012 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 204 | 2 783 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 835 | 2 012 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | ||
FG | Production vendue services | 6 493 549 | 6 493 549 | 7 141 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 494 139 | 6 494 139 | 7 141 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 600 | 54 169 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 811 | 7 195 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 545 | 4 730 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 202 | 10 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 339 | 1 657 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 049 | 27 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 212 | 469 915 | ||
FZ | Charges sociales | 351 534 | 285 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 507 | 26 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 813 | 25 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 735 798 | 7 244 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 986 | -48 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 4 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 4 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 020 | 1 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 020 | 1 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 3 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 458 | -45 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 900 | 10 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 68 431 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 408 | 78 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596 | 15 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596 | 15 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 812 | 63 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 768 | 7 278 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 414 | 7 260 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 646 | 18 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 690 | 40 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 388 | 4 237 | 10 360 | 22 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 446 | 21 270 | 80 089 | 130 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 834 | 25 507 | 90 450 | 152 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 777 | 3 910 | 43 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 777 | 3 910 | 43 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 777 | 3 910 | 53 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 714 | 20 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 628 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 496 | |||
VB | T. V. A. | 109 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 648 | 2 070 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434 | 15 320 | 39 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 098 | 1 545 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 643 | 77 643 | ||
VW | T.V.A. | 105 857 | 105 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 | 7 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 948 | 1 751 835 | 39 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 496 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 996 | 22 264 | 24 731 | 1 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797 | 39 619 | 10 178 | 16 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 861 | 91 008 | 47 853 | 22 913 |
CU | Autres participations | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 714 | 20 714 | 26 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 428 | 152 891 | 103 537 | 66 978 |
BT | Marchandises | 48 718 | 48 718 | 42 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 | 808 | 5 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 725 931 | 43 867 | 1 682 065 | 1 705 642 |
BZ | Autres créances | 317 920 | 317 920 | 250 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 033 | 10 033 | 100 333 | |
CF | Disponibilités | 203 041 | 203 041 | 602 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 312 533 | 43 867 | 2 268 666 | 2 716 251 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -86 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 961 | 196 758 | 2 372 204 | 2 783 143 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | 11 802 | ||
DG | Autres réserves | 130 890 | 113 301 | ||
DH | Report à nouveau | 217 284 | 217 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 646 | 18 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 256 | 760 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434 | 9 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 098 | 1 744 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 990 | 241 944 | ||
EA | Autres dettes | 7 426 | 16 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 948 | 2 012 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 204 | 2 783 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 835 | 2 012 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | ||
FG | Production vendue services | 6 493 549 | 6 493 549 | 7 141 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 494 139 | 6 494 139 | 7 141 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 600 | 54 169 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 811 | 7 195 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 545 | 4 730 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 202 | 10 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 339 | 1 657 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 049 | 27 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 212 | 469 915 | ||
FZ | Charges sociales | 351 534 | 285 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 507 | 26 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 813 | 25 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 735 798 | 7 244 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 986 | -48 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 4 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 4 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 020 | 1 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 020 | 1 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 3 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 458 | -45 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 900 | 10 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 68 431 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 408 | 78 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596 | 15 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596 | 15 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 812 | 63 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 768 | 7 278 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 414 | 7 260 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 646 | 18 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 690 | 40 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 388 | 4 237 | 10 360 | 22 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 446 | 21 270 | 80 089 | 130 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 834 | 25 507 | 90 450 | 152 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 777 | 3 910 | 43 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 777 | 3 910 | 43 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 777 | 3 910 | 53 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 714 | 20 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 628 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 496 | |||
VB | T. V. A. | 109 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 648 | 2 070 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434 | 15 320 | 39 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 098 | 1 545 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 643 | 77 643 | ||
VW | T.V.A. | 105 857 | 105 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 | 7 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 948 | 1 751 835 | 39 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 496 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239 |