de Fomperron
Déposant 1 : SIBELCO FRANCE, Societe par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 682000328
Adresse :
Immeuble le Colisée - Batiment C, 8 Avenue de l'Arche, ZAC DANTON
92419 Courbevoie Cedex
FR
Mandataire 1 : SIBELCO FRANCE, M. Eric MERIGAUD
Adresse :
2 RUE Foljuif
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
FR
Déposant 1 : SIBELCO FRANCE, Societe par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 682000328
Adresse :
Immeuble le Colisée - Batiment C, 8 Avenue de l'Arche, ZAC DANTON
92419 Courbevoie Cedex
FR
Mandataire 1 : SIBELCO FRANCE, M. Eric MERIGAUD
Adresse :
2 RUE Foljuif
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
FR
Déposant 1 : SIBELCO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 682000328
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN SNC
Déposant 1 : SIFRACO Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 682000328
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN SNC
Bénéficiare 1 : SIBELCO FRANCE
Bénéficiare 1 : QUARZWERKE GmbH
Déposant 1 : SIBELCO FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 682000328
Adresse :
141 Avenue de Clichy
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SIFRACO
Bénéficiare 1 : SIBELCO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 698 | 628 698 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 060 | 1 194 142 | 8 919 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 268 | 9 035 612 | 169 656 | 251 741 |
AH | Fonds commercial | 15 413 944 | 3 220 462 | 12 193 482 | 12 193 482 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 318 | 525 318 | ||
AN | Terrains | 5 471 576 | 392 639 | 5 078 937 | 5 277 772 |
AP | Constructions | 39 399 925 | 33 232 707 | 6 167 218 | 6 175 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 384 108 | 133 140 044 | 7 244 064 | 9 823 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 120 695 | 5 827 618 | 293 077 | 401 414 |
AV | Immobilisations en cours | 3 880 731 | 3 880 731 | 1 511 004 | |
AX | Avances et acomptes | 2 847 274 | 2 847 274 | 220 271 | |
CU | Autres participations | 14 418 339 | 457 346 | 13 960 993 | 13 960 993 |
BB | Créances rattachées à des participations | 327 352 | 327 352 | 318 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 065 | 7 318 | 125 748 | 89 228 |
BJ | TOTAL (I) | 239 959 352 | 187 136 585 | 52 822 768 | 50 222 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 997 856 | 11 997 856 | 14 200 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 797 698 | 1 797 698 | 1 649 302 | |
BT | Marchandises | 536 841 | 54 462 | 482 379 | 363 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | 183 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 046 467 | 189 714 | 17 856 752 | 16 551 767 |
BZ | Autres créances | 11 072 013 | 11 072 013 | 10 583 485 | |
CF | Disponibilités | 10 898 | 10 898 | 27 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 102 | 445 102 | 311 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 907 060 | 244 176 | 43 662 883 | 43 686 834 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 | 540 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866 952 | 187 380 761 | 96 486 191 | 93 909 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 868 | 10 868 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | 45 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 744 | 111 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 335 382 | 43 904 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 067 424 | 839 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 601 190 | 8 221 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 668 614 | 9 060 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036 224 | 19 031 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 543 | 11 491 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 926 121 | 5 746 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945 978 | 2 631 098 | ||
EA | Autres dettes | 1 931 252 | 2 043 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 482 195 | 40 944 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486 191 | 93 909 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 113 116 | 31 870 | 4 144 985 | 3 779 783 |
FD | Production vendue biens | 54 070 276 | 12 057 232 | 66 127 508 | 66 157 152 |
FG | Production vendue services | 12 983 160 | 3 818 963 | 16 802 123 | 17 935 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 166 552 | 15 908 065 | 87 074 616 | 87 872 831 |
FM | Production stockée | 148 396 | 65 713 | ||
FN | Production immobilisée | 765 593 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 478 | 1 775 603 | ||
FQ | Autres produits | 302 786 | 290 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 240 269 | 90 004 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 095 | 3 488 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 804 | 37 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 883 | 5 625 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 983 840 | -1 352 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 291 785 | 39 150 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746 363 | 2 759 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 357 110 | 14 679 397 | ||
FZ | Charges sociales | 6 967 399 | 6 598 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 745 573 | 6 808 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 963 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 908 | 91 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 701 | 317 941 | ||
GE | Autres charges | 1 269 517 | 2 161 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 361 368 | 81 329 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 878 901 | 8 675 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 095 | 14 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 748 | 5 979 | ||
GN | Différences positives de change | 11 895 | 6 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 738 | 26 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 950 | 401 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 975 | 464 077 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 915 | 871 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -498 178 | -845 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 380 724 | 7 829 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 873 | 10 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 739 | 45 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 885 | 1 225 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 497 | 1 281 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 657 | 1 008 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 227 | 11 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | 862 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 884 | 1 882 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 937 613 | -601 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 809 | 573 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 096 934 | 1 418 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 504 | 91 313 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231 910 | 86 076 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 712 593 | 5 236 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 420 | 9 420 | 1 822 840 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918 889 | 116 722 | 9 035 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617 255 | 6 521 640 | 1 561 827 | 172 577 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 349 564 | 6 647 782 | 1 561 827 | 183 435 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 462 | 3 220 462 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 346 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 54 462 | 54 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 315 048 | 96 446 | 221 779 | 189 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 188 786 | 1 674 559 | 1 137 745 | 13 725 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 327 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 133 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 680 | |||
UX | Autres créances clients | 17 851 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 309 | |||
VB | T. V. A. | 649 564 | |||
VP | Divers | 630 426 | |||
VC | Groupe et associés | 9 069 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 000 | 29 563 582 | 460 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582 | 13 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 651 991 | 12 651 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 541 793 | 2 541 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 251 | 3 217 251 | ||
VW | T.V.A. | 104 122 | 104 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 955 | 62 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 530 | 2 930 530 | ||
VI | Groupe et associés | 19 025 970 | 25 970 | 19 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 252 | 1 931 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482 195 | 23 482 195 | 19 000 000 |