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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 481 | 1 481 | ||
AN | Terrains | 37 305 | -37 305 | -33 161 | |
AP | Constructions | 10 000 | 1 089 | 8 911 | 9 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 200 | 14 486 | 15 714 | 18 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 945 | 7 712 | 49 233 | 35 029 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 201 | 62 073 | 40 128 | 33 438 |
BZ | Autres créances | 6 014 | 6 014 | 6 873 | |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 2 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 658 | 9 658 | 9 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 859 | 62 073 | 49 786 | 43 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -30 655 | -16 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567 | -13 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 | -23 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518 | 44 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 | 2 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 287 | 19 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 373 | 66 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 786 | 43 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 373 | 66 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 575 | 51 575 | 50 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 575 | 51 575 | 50 192 | |
FQ | Autres produits | 25 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 601 | 50 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 656 | 5 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 937 | 20 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 580 | 26 487 | ||
FZ | Charges sociales | 2 925 | 3 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 310 | 6 770 | ||
GE | Autres charges | 193 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 721 | 64 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 120 | -13 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 120 | -13 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 687 | -156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 601 | 50 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 034 | 64 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 567 | -13 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481 | 1 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282 | 8 310 | 60 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 763 | 8 310 | 62 073 |