Portail de la ville
de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 1 030 | 1 819 | 2 769 |
AH | Fonds commercial | 182 240 | 182 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 | 2 248 | 13 043 | 2 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 179 | 2 008 | 10 171 | 4 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 020 | 5 286 | 207 734 | 9 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 | 6 175 | 2 799 | |
BT | Marchandises | 140 994 | 140 994 | 147 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 153 | 1 336 | 610 817 | 183 883 |
BZ | Autres créances | 119 159 | 119 159 | 41 393 | |
CF | Disponibilités | 225 460 | 225 460 | 101 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 567 | 28 567 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 510 | 1 336 | 1 131 174 | 488 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531 | 6 623 | 1 438 908 | 597 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 | -28 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 239 | 171 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 | 2 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976 | 403 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 020 | 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 3 420 | ||
EA | Autres dettes | 17 055 | 16 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 668 | 426 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908 | 597 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 801 076 | 2 801 076 | 149 892 | |
FD | Production vendue biens | 3 934 | |||
FG | Production vendue services | 50 281 | 50 281 | 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 358 | 2 851 358 | 154 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 914 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 283 | 154 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 826 | 229 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 258 | -147 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 844 | 3 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 376 | -2 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 864 | 34 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 | 28 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 475 | |||
FZ | Charges sociales | 69 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GE | Autres charges | 15 044 | 65 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 229 | 183 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 054 | -28 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | -28 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283 | 154 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195 | 183 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 088 | -28 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 | 949 | 1 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 4 124 | 4 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 5 074 | 5 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 336 | 1 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 336 | 1 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 | 1 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 610 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 961 | |||
VB | T. V. A. | 23 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341 | 752 777 | 7 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 976 | 984 229 | 60 746 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 128 | 23 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092 | 40 091 | ||
VW | T.V.A. | 12 299 | 12 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500 | 4 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493 | 60 746 | 60 746 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055 | 17 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746 | 1 142 253 | 121 493 |