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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 556 599 | 444 616 | 111 982 | 138 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 951 | 1 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 660 | 31 377 | 3 283 | 11 313 |
AX | Avances et acomptes | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 | |||
BJ | TOTAL (I) | 820 260 | 479 945 | 340 316 | 177 292 |
BT | Marchandises | 452 053 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 | 3 384 | 1 893 | 1 033 326 |
BZ | Autres créances | 69 853 | 69 853 | 7 318 | |
CF | Disponibilités | 573 170 | 573 170 | 504 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 881 | 4 881 | 6 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 182 | 3 384 | 649 797 | 2 004 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442 | 483 329 | 990 113 | 2 181 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 960 | 1 204 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090 | 26 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 496 | 120 496 | ||
DG | Autres réserves | 113 059 | |||
DH | Report à nouveau | -273 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548 | -386 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 274 | 1 077 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 | 2 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 | 475 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 879 | 177 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 839 | 663 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113 | 2 181 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839 | 663 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 971 090 | 5 846 818 | ||
FG | Production vendue services | 37 576 | 69 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 666 | 5 915 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 163 | 29 884 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 831 | 5 945 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 990 | 5 147 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 455 291 | -35 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 989 | 249 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154 | 20 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 736 | 223 019 | ||
FZ | Charges sociales | 130 727 | 108 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 33 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 10 700 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 045 | 5 753 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 214 | 192 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 888 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 5 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 | 5 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 678 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 536 | 186 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | 55 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 518 650 | 55 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 882 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 662 | 514 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 988 | -514 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 369 | 5 945 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 917 | 6 332 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 548 | -386 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 119 | 112 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 249 | 30 486 | 66 790 | 479 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 368 | 30 486 | 178 909 | 479 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 336 | |||
VB | T. V. A. | 9 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012 | 75 964 | 4 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 727 | 16 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
VI | Groupe et associés | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839 | 22 839 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 556 599 | 444 616 | 111 982 | 138 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 951 | 1 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 660 | 31 377 | 3 283 | 11 313 |
AX | Avances et acomptes | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 | |||
BJ | TOTAL (I) | 820 260 | 479 945 | 340 316 | 177 292 |
BT | Marchandises | 452 053 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 | 3 384 | 1 893 | 1 033 326 |
BZ | Autres créances | 69 853 | 69 853 | 7 318 | |
CF | Disponibilités | 573 170 | 573 170 | 504 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 881 | 4 881 | 6 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 182 | 3 384 | 649 797 | 2 004 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442 | 483 329 | 990 113 | 2 181 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 960 | 1 204 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090 | 26 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 496 | 120 496 | ||
DG | Autres réserves | 113 059 | |||
DH | Report à nouveau | -273 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548 | -386 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 274 | 1 077 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 | 2 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 | 475 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 879 | 177 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 839 | 663 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113 | 2 181 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839 | 663 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 971 090 | 5 846 818 | ||
FG | Production vendue services | 37 576 | 69 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 666 | 5 915 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 163 | 29 884 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 831 | 5 945 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 990 | 5 147 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 455 291 | -35 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 989 | 249 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154 | 20 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 736 | 223 019 | ||
FZ | Charges sociales | 130 727 | 108 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 33 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 10 700 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 045 | 5 753 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 214 | 192 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 888 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 5 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 | 5 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 678 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 536 | 186 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | 55 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 518 650 | 55 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 882 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 662 | 514 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 988 | -514 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 369 | 5 945 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 917 | 6 332 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 548 | -386 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 119 | 112 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 249 | 30 486 | 66 790 | 479 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 368 | 30 486 | 178 909 | 479 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 336 | |||
VB | T. V. A. | 9 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012 | 75 964 | 4 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 727 | 16 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
VI | Groupe et associés | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839 | 22 839 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 556 599 | 444 616 | 111 982 | 138 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 951 | 1 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 660 | 31 377 | 3 283 | 11 313 |
AX | Avances et acomptes | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 | |||
BJ | TOTAL (I) | 820 260 | 479 945 | 340 316 | 177 292 |
BT | Marchandises | 452 053 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 | 3 384 | 1 893 | 1 033 326 |
BZ | Autres créances | 69 853 | 69 853 | 7 318 | |
CF | Disponibilités | 573 170 | 573 170 | 504 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 881 | 4 881 | 6 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 182 | 3 384 | 649 797 | 2 004 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442 | 483 329 | 990 113 | 2 181 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 960 | 1 204 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090 | 26 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 496 | 120 496 | ||
DG | Autres réserves | 113 059 | |||
DH | Report à nouveau | -273 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548 | -386 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 274 | 1 077 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 | 2 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 | 475 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 879 | 177 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 839 | 663 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113 | 2 181 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839 | 663 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 971 090 | 5 846 818 | ||
FG | Production vendue services | 37 576 | 69 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 666 | 5 915 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 163 | 29 884 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 831 | 5 945 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 990 | 5 147 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 455 291 | -35 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 989 | 249 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154 | 20 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 736 | 223 019 | ||
FZ | Charges sociales | 130 727 | 108 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 33 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 10 700 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 045 | 5 753 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 214 | 192 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 888 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 5 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 | 5 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 678 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 536 | 186 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | 55 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 518 650 | 55 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 882 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 662 | 514 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 988 | -514 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 369 | 5 945 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 917 | 6 332 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 548 | -386 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 119 | 112 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 249 | 30 486 | 66 790 | 479 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 368 | 30 486 | 178 909 | 479 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 336 | |||
VB | T. V. A. | 9 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012 | 75 964 | 4 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 727 | 16 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
VI | Groupe et associés | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839 | 22 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 556 599 | 444 616 | 111 982 | 138 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 951 | 1 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 660 | 31 377 | 3 283 | 11 313 |
AX | Avances et acomptes | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 | |||
BJ | TOTAL (I) | 820 260 | 479 945 | 340 316 | 177 292 |
BT | Marchandises | 452 053 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 | 3 384 | 1 893 | 1 033 326 |
BZ | Autres créances | 69 853 | 69 853 | 7 318 | |
CF | Disponibilités | 573 170 | 573 170 | 504 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 881 | 4 881 | 6 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 182 | 3 384 | 649 797 | 2 004 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442 | 483 329 | 990 113 | 2 181 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 960 | 1 204 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090 | 26 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 496 | 120 496 | ||
DG | Autres réserves | 113 059 | |||
DH | Report à nouveau | -273 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548 | -386 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 274 | 1 077 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 | 2 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 | 475 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 879 | 177 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 839 | 663 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113 | 2 181 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839 | 663 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 971 090 | 5 846 818 | ||
FG | Production vendue services | 37 576 | 69 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 666 | 5 915 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 163 | 29 884 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 831 | 5 945 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 990 | 5 147 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 455 291 | -35 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 989 | 249 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154 | 20 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 736 | 223 019 | ||
FZ | Charges sociales | 130 727 | 108 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 33 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 10 700 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 045 | 5 753 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 214 | 192 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 888 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 5 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 | 5 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 678 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 536 | 186 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | 55 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 518 650 | 55 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 882 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 662 | 514 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 988 | -514 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 369 | 5 945 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 917 | 6 332 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 548 | -386 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 119 | 112 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 249 | 30 486 | 66 790 | 479 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 368 | 30 486 | 178 909 | 479 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 336 | |||
VB | T. V. A. | 9 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012 | 75 964 | 4 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 727 | 16 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
VI | Groupe et associés | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839 | 22 839 |