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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 856 836 | 856 836 | 856 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 532 385 | 1 532 385 | 1 475 665 | |
BF | Prêts | 68 424 200 | 68 424 200 | 65 649 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 813 420 | 856 836 | 69 956 584 | 67 981 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 216 780 | 2 216 780 | 2 950 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 216 780 | 2 216 780 | 3 388 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 030 201 | 856 836 | 72 173 365 | 71 369 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DH | Report à nouveau | -15 667 182 | -13 512 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 221 | -2 154 928 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 315 403 | -13 167 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 86 250 000 | 84 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 86 250 000 | 84 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828 | 306 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 230 823 | 230 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 768 | 537 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 173 365 | 71 369 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 15 558 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 | -8 | ||
GE | Autres charges | 1 427 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 | 16 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 700 | -16 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 720 | 35 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 952 595 | 1 976 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 315 | 2 012 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 856 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 250 000 | 3 850 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 836 | 3 850 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 132 521 | -1 837 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 148 221 | -1 854 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 315 | 2 012 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 535 | 4 166 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 148 221 | -2 154 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |