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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 392 461 | 374 559 | 17 903 | 31 358 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 164 | 37 164 | ||
AN | Terrains | 361 701 | 120 | 361 582 | 360 201 |
AP | Constructions | 2 525 156 | 2 502 831 | 22 325 | 64 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 603 | 768 479 | 43 124 | 87 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 516 585 | 27 797 651 | 10 718 934 | 10 952 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 312 883 | 1 312 883 | 946 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | 2 874 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 179 | 23 179 | 23 179 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | 1 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 530 735 | 31 686 738 | 15 843 998 | 15 971 933 |
BT | Marchandises | 668 931 | 668 931 | 406 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307 | 2 307 | 126 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 871 372 | 10 871 372 | 9 283 125 | |
CF | Disponibilités | 3 134 972 | 3 134 972 | 1 591 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 642 | 18 642 | 8 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 060 076 | 219 136 | 18 840 940 | 16 219 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 590 812 | 31 905 874 | 34 684 938 | 32 191 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 128 | 18 128 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 627 670 | 627 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 432 | 19 432 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 014 310 | 16 798 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 595 | 2 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 660 884 | 18 681 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 271 | 1 081 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 793 355 | 1 837 852 | ||
EA | Autres dettes | 204 478 | 207 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 786 | 507 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 212 574 | 6 323 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 684 938 | 32 191 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 364 609 | 16 364 609 | 17 615 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 847 470 | 16 847 470 | 18 574 468 | |
FN | Production immobilisée | 494 909 | 801 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 444 | 478 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 895 | 897 380 | ||
FQ | Autres produits | 2 149 666 | 78 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 429 383 | 20 830 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875 458 | 13 203 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 621 | 86 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 182 | 1 837 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 119 | 173 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 007 | 1 361 960 | ||
FZ | Charges sociales | 967 247 | 940 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 143 300 | 1 110 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | 53 242 | ||
GE | Autres charges | 275 348 | 125 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 487 349 | 18 892 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 942 034 | 1 937 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 156 | 100 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 570 | 154 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 | 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 885 | 255 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 096 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 789 | 253 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 963 823 | 2 190 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565 | 3 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681 | 31 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 235 | 352 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 481 | 387 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380 | 2 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 843 | 829 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 223 | 832 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 258 | -444 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 028 332 | 529 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 750 | 21 472 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 000 | 20 256 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 132 | 27 847 | 29 420 | 374 559 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015 818 | 1 442 072 | 388 809 | 31 069 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391 950 | 1 469 919 | 418 229 | 31 443 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 166 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 793 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 185 649 | 203 224 | 577 394 | 6 811 479 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 243 098 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 827 | 4 309 | 219 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 925 | 202 309 | 462 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 445 574 | 405 533 | 577 394 | 7 273 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 309 | |||
UG | - Financières | 198 000 | 1 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 203 224 | 576 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | ||
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 964 | |||
UX | Autres créances clients | 3 360 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 092 | 7 258 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 859 685 | 2 859 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 746 | 385 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 266 | 334 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 447 348 | 447 348 | ||
VW | T.V.A. | 343 408 | 343 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 587 | 1 282 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 478 | 204 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 786 | 400 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 303 | 6 258 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 392 461 | 374 559 | 17 903 | 31 358 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 164 | 37 164 | ||
AN | Terrains | 361 701 | 120 | 361 582 | 360 201 |
AP | Constructions | 2 525 156 | 2 502 831 | 22 325 | 64 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 603 | 768 479 | 43 124 | 87 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 516 585 | 27 797 651 | 10 718 934 | 10 952 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 312 883 | 1 312 883 | 946 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | 2 874 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 179 | 23 179 | 23 179 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | 1 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 530 735 | 31 686 738 | 15 843 998 | 15 971 933 |
BT | Marchandises | 668 931 | 668 931 | 406 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307 | 2 307 | 126 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 871 372 | 10 871 372 | 9 283 125 | |
CF | Disponibilités | 3 134 972 | 3 134 972 | 1 591 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 642 | 18 642 | 8 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 060 076 | 219 136 | 18 840 940 | 16 219 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 590 812 | 31 905 874 | 34 684 938 | 32 191 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 128 | 18 128 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 627 670 | 627 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 432 | 19 432 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 014 310 | 16 798 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 595 | 2 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 660 884 | 18 681 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 271 | 1 081 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 793 355 | 1 837 852 | ||
EA | Autres dettes | 204 478 | 207 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 786 | 507 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 212 574 | 6 323 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 684 938 | 32 191 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 364 609 | 16 364 609 | 17 615 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 847 470 | 16 847 470 | 18 574 468 | |
FN | Production immobilisée | 494 909 | 801 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 444 | 478 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 895 | 897 380 | ||
FQ | Autres produits | 2 149 666 | 78 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 429 383 | 20 830 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875 458 | 13 203 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 621 | 86 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 182 | 1 837 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 119 | 173 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 007 | 1 361 960 | ||
FZ | Charges sociales | 967 247 | 940 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 143 300 | 1 110 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | 53 242 | ||
GE | Autres charges | 275 348 | 125 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 487 349 | 18 892 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 942 034 | 1 937 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 156 | 100 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 570 | 154 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 | 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 885 | 255 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 096 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 789 | 253 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 963 823 | 2 190 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565 | 3 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681 | 31 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 235 | 352 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 481 | 387 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380 | 2 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 843 | 829 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 223 | 832 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 258 | -444 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 028 332 | 529 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 750 | 21 472 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 000 | 20 256 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 132 | 27 847 | 29 420 | 374 559 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015 818 | 1 442 072 | 388 809 | 31 069 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391 950 | 1 469 919 | 418 229 | 31 443 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 166 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 793 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 185 649 | 203 224 | 577 394 | 6 811 479 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 243 098 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 827 | 4 309 | 219 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 925 | 202 309 | 462 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 445 574 | 405 533 | 577 394 | 7 273 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 309 | |||
UG | - Financières | 198 000 | 1 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 203 224 | 576 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | ||
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 964 | |||
UX | Autres créances clients | 3 360 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 092 | 7 258 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 859 685 | 2 859 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 746 | 385 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 266 | 334 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 447 348 | 447 348 | ||
VW | T.V.A. | 343 408 | 343 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 587 | 1 282 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 478 | 204 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 786 | 400 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 303 | 6 258 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 392 461 | 374 559 | 17 903 | 31 358 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 164 | 37 164 | ||
AN | Terrains | 361 701 | 120 | 361 582 | 360 201 |
AP | Constructions | 2 525 156 | 2 502 831 | 22 325 | 64 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 603 | 768 479 | 43 124 | 87 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 516 585 | 27 797 651 | 10 718 934 | 10 952 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 312 883 | 1 312 883 | 946 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | 2 874 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 179 | 23 179 | 23 179 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | 1 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 530 735 | 31 686 738 | 15 843 998 | 15 971 933 |
BT | Marchandises | 668 931 | 668 931 | 406 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307 | 2 307 | 126 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 871 372 | 10 871 372 | 9 283 125 | |
CF | Disponibilités | 3 134 972 | 3 134 972 | 1 591 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 642 | 18 642 | 8 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 060 076 | 219 136 | 18 840 940 | 16 219 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 590 812 | 31 905 874 | 34 684 938 | 32 191 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 128 | 18 128 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 627 670 | 627 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 432 | 19 432 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 014 310 | 16 798 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 595 | 2 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 660 884 | 18 681 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 271 | 1 081 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 793 355 | 1 837 852 | ||
EA | Autres dettes | 204 478 | 207 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 786 | 507 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 212 574 | 6 323 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 684 938 | 32 191 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 364 609 | 16 364 609 | 17 615 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 847 470 | 16 847 470 | 18 574 468 | |
FN | Production immobilisée | 494 909 | 801 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 444 | 478 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 895 | 897 380 | ||
FQ | Autres produits | 2 149 666 | 78 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 429 383 | 20 830 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875 458 | 13 203 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 621 | 86 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 182 | 1 837 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 119 | 173 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 007 | 1 361 960 | ||
FZ | Charges sociales | 967 247 | 940 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 143 300 | 1 110 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | 53 242 | ||
GE | Autres charges | 275 348 | 125 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 487 349 | 18 892 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 942 034 | 1 937 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 156 | 100 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 570 | 154 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 | 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 885 | 255 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 096 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 789 | 253 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 963 823 | 2 190 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565 | 3 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681 | 31 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 235 | 352 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 481 | 387 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380 | 2 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 843 | 829 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 223 | 832 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 258 | -444 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 028 332 | 529 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 750 | 21 472 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 000 | 20 256 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 132 | 27 847 | 29 420 | 374 559 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015 818 | 1 442 072 | 388 809 | 31 069 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391 950 | 1 469 919 | 418 229 | 31 443 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 166 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 793 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 185 649 | 203 224 | 577 394 | 6 811 479 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 243 098 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 827 | 4 309 | 219 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 925 | 202 309 | 462 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 445 574 | 405 533 | 577 394 | 7 273 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 309 | |||
UG | - Financières | 198 000 | 1 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 203 224 | 576 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | ||
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 964 | |||
UX | Autres créances clients | 3 360 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 092 | 7 258 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 859 685 | 2 859 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 746 | 385 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 266 | 334 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 447 348 | 447 348 | ||
VW | T.V.A. | 343 408 | 343 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 587 | 1 282 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 478 | 204 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 786 | 400 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 303 | 6 258 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 392 461 | 374 559 | 17 903 | 31 358 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 164 | 37 164 | ||
AN | Terrains | 361 701 | 120 | 361 582 | 360 201 |
AP | Constructions | 2 525 156 | 2 502 831 | 22 325 | 64 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 603 | 768 479 | 43 124 | 87 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 516 585 | 27 797 651 | 10 718 934 | 10 952 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 312 883 | 1 312 883 | 946 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | 2 874 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 179 | 23 179 | 23 179 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | 1 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 530 735 | 31 686 738 | 15 843 998 | 15 971 933 |
BT | Marchandises | 668 931 | 668 931 | 406 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307 | 2 307 | 126 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 871 372 | 10 871 372 | 9 283 125 | |
CF | Disponibilités | 3 134 972 | 3 134 972 | 1 591 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 642 | 18 642 | 8 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 060 076 | 219 136 | 18 840 940 | 16 219 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 590 812 | 31 905 874 | 34 684 938 | 32 191 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 128 | 18 128 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 627 670 | 627 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 432 | 19 432 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 014 310 | 16 798 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 595 | 2 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 660 884 | 18 681 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 271 | 1 081 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 793 355 | 1 837 852 | ||
EA | Autres dettes | 204 478 | 207 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 786 | 507 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 212 574 | 6 323 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 684 938 | 32 191 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 364 609 | 16 364 609 | 17 615 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 847 470 | 16 847 470 | 18 574 468 | |
FN | Production immobilisée | 494 909 | 801 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 444 | 478 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 895 | 897 380 | ||
FQ | Autres produits | 2 149 666 | 78 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 429 383 | 20 830 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875 458 | 13 203 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 621 | 86 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 182 | 1 837 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 119 | 173 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 007 | 1 361 960 | ||
FZ | Charges sociales | 967 247 | 940 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 143 300 | 1 110 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | 53 242 | ||
GE | Autres charges | 275 348 | 125 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 487 349 | 18 892 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 942 034 | 1 937 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 156 | 100 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 570 | 154 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 | 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 885 | 255 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 096 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 789 | 253 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 963 823 | 2 190 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565 | 3 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681 | 31 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 235 | 352 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 481 | 387 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380 | 2 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 843 | 829 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 223 | 832 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 258 | -444 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 028 332 | 529 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 750 | 21 472 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 000 | 20 256 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 132 | 27 847 | 29 420 | 374 559 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015 818 | 1 442 072 | 388 809 | 31 069 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391 950 | 1 469 919 | 418 229 | 31 443 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 166 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 793 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 185 649 | 203 224 | 577 394 | 6 811 479 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 243 098 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 827 | 4 309 | 219 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 925 | 202 309 | 462 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 445 574 | 405 533 | 577 394 | 7 273 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 309 | |||
UG | - Financières | 198 000 | 1 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 203 224 | 576 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | ||
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 964 | |||
UX | Autres créances clients | 3 360 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 092 | 7 258 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 859 685 | 2 859 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 746 | 385 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 266 | 334 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 447 348 | 447 348 | ||
VW | T.V.A. | 343 408 | 343 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 587 | 1 282 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 478 | 204 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 786 | 400 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 303 | 6 258 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 392 461 | 374 559 | 17 903 | 31 358 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 164 | 37 164 | ||
AN | Terrains | 361 701 | 120 | 361 582 | 360 201 |
AP | Constructions | 2 525 156 | 2 502 831 | 22 325 | 64 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 603 | 768 479 | 43 124 | 87 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 516 585 | 27 797 651 | 10 718 934 | 10 952 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 312 883 | 1 312 883 | 946 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | 2 874 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 179 | 23 179 | 23 179 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | 1 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 530 735 | 31 686 738 | 15 843 998 | 15 971 933 |
BT | Marchandises | 668 931 | 668 931 | 406 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307 | 2 307 | 126 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 871 372 | 10 871 372 | 9 283 125 | |
CF | Disponibilités | 3 134 972 | 3 134 972 | 1 591 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 642 | 18 642 | 8 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 060 076 | 219 136 | 18 840 940 | 16 219 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 590 812 | 31 905 874 | 34 684 938 | 32 191 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 128 | 18 128 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 627 670 | 627 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 432 | 19 432 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 014 310 | 16 798 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 595 | 2 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 660 884 | 18 681 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 811 479 | 7 185 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 271 | 1 081 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 793 355 | 1 837 852 | ||
EA | Autres dettes | 204 478 | 207 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 786 | 507 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 212 574 | 6 323 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 684 938 | 32 191 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 364 609 | 16 364 609 | 17 615 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 847 470 | 16 847 470 | 18 574 468 | |
FN | Production immobilisée | 494 909 | 801 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 444 | 478 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 895 | 897 380 | ||
FQ | Autres produits | 2 149 666 | 78 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 429 383 | 20 830 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875 458 | 13 203 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 621 | 86 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 182 | 1 837 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 119 | 173 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 007 | 1 361 960 | ||
FZ | Charges sociales | 967 247 | 940 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 143 300 | 1 110 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | 53 242 | ||
GE | Autres charges | 275 348 | 125 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 487 349 | 18 892 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 942 034 | 1 937 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 156 | 100 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 570 | 154 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 | 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 885 | 255 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 096 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 789 | 253 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 963 823 | 2 190 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565 | 3 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681 | 31 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 235 | 352 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 481 | 387 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380 | 2 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 843 | 829 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 223 | 832 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 258 | -444 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 028 332 | 529 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 750 | 21 472 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 000 | 20 256 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 750 | 1 216 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 132 | 27 847 | 29 420 | 374 559 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015 818 | 1 442 072 | 388 809 | 31 069 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391 950 | 1 469 919 | 418 229 | 31 443 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 166 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 793 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 185 649 | 203 224 | 577 394 | 6 811 479 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 243 098 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 827 | 4 309 | 219 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 925 | 202 309 | 462 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 445 574 | 405 533 | 577 394 | 7 273 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 309 | |||
UG | - Financières | 198 000 | 1 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 203 224 | 576 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 874 562 | 2 874 562 | ||
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 964 | |||
UX | Autres créances clients | 3 360 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 092 | 7 258 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 859 685 | 2 859 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 746 | 385 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 266 | 334 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 447 348 | 447 348 | ||
VW | T.V.A. | 343 408 | 343 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 587 | 1 282 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 478 | 204 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 786 | 400 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 303 | 6 258 303 |