d'Oslon
Déposant 1 : SICABA société coopérative, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 936350024
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Mandataire 1 : SICABA, société coopérative
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Déposant 1 : SICABA société coopérative, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 936350024
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Mandataire 1 : SICABA société coopérative
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Déposant 1 : SICABA société coopérative, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 936350024
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Mandataire 1 : SICABA société coopérative
Adresse :
18 Rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Déposant 1 : SICABA, SA
Numéro de SIREN : 936350024
Adresse :
18 rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Mandataire 1 : SICABA, M. MARY Luc
Adresse :
18 rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 032 | 65 188 | 1 843 | |
AN | Terrains | 151 529 | 64 614 | 86 915 | |
AP | Constructions | 3 456 692 | 2 309 974 | 1 146 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458 | 935 334 | 248 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 893 | 167 987 | 23 906 | |
CU | Autres participations | 3 555 959 | 30 000 | 3 525 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 457 | 43 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 650 020 | 3 573 097 | 5 076 922 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 550 | 91 550 | ||
BT | Marchandises | 1 301 360 | 83 252 | 1 218 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 991 965 | 447 216 | 2 544 749 | |
BZ | Autres créances | 536 400 | 536 400 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 422 | 266 422 | ||
CF | Disponibilités | 40 395 | 40 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 893 | 43 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 271 985 | 530 468 | 4 741 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004 | 4 103 565 | 9 818 439 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 196 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 011 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 048 883 | |||
DG | Autres réserves | 1 040 525 | |||
DH | Report à nouveau | -108 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 337 020 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 125 | |||
EA | Autres dettes | 8 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 587 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 681 512 | 29 681 512 | ||
FG | Production vendue services | 1 079 400 | 1 079 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 760 912 | 30 760 912 | ||
FN | Production immobilisée | 102 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 503 | |||
FQ | Autres produits | 35 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 803 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 658 863 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 384 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 988 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 555 687 | |||
FZ | Charges sociales | 921 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 836 | |||
GE | Autres charges | 10 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 693 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 677 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495 | 1 694 | 65 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549 | 241 360 | 3 477 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044 | 243 054 | 3 543 097 |