Déposant 1 : SICARBU OUEST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445314529
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 Landerneau
FR
Mandataire 1 : cabinet Flechner, M. Bilquey David
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SICARBU OUEST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445314529
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Zone Industrielle de Lanrinou
29800 Landerneau
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Mandataire 1 : cabinet Flechner, M. Bilquey David
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SICARBU OUEST, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 445314529
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LANRINOU
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, ..., M. ... ...
Adresse :
22 AVENUE FRIEDLAND
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SICARBU OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445314529
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 768 | 41 531 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 5 025 225 | 953 000 | 4 072 225 | 4 525 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 371 | 28 371 | ||
AN | Terrains | 841 654 | 289 802 | 551 851 | 552 422 |
AP | Constructions | 578 879 | 390 581 | 188 297 | 173 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804 | 957 501 | 570 303 | 621 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 410 522 | 1 122 444 | 288 078 | 322 220 |
AV | Immobilisations en cours | 162 208 | 162 208 | 1 000 | |
BF | Prêts | 11 719 | 11 719 | 11 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 774 | 4 774 | 4 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 632 924 | 3 783 231 | 5 849 693 | 6 212 940 |
BT | Marchandises | 1 148 426 | 1 148 426 | 949 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 509 | 318 746 | 6 359 764 | 4 794 692 |
BZ | Autres créances | 3 238 374 | 3 238 374 | 3 501 285 | |
CF | Disponibilités | 369 757 | 369 757 | 45 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 437 796 | 318 746 | 11 119 051 | 9 297 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720 | 4 101 976 | 16 968 744 | 15 510 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 838 560 | 6 838 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051 | 253 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 794 | 72 694 | ||
DG | Autres réserves | 514 354 | |||
DH | Report à nouveau | -305 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401 | 846 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 243 160 | 7 705 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 028 298 | 1 026 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 397 602 | 444 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 425 900 | 1 470 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 | 82 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389 | 4 809 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 562 | 914 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 97 320 | ||
EA | Autres dettes | 374 667 | 430 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 684 | 6 333 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744 | 15 510 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 518 843 | 64 518 843 | 72 147 461 | |
FG | Production vendue services | 41 341 | 41 341 | 20 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 560 184 | 64 560 184 | 72 167 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 984 | 490 161 | ||
FQ | Autres produits | 6 413 | 2 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 834 119 | 72 663 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 657 477 | 65 027 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 624 | -75 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 130 180 | 3 265 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 689 | 290 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 288 | 1 372 503 | ||
FZ | Charges sociales | 500 178 | 532 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 547 | 298 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 534 | 377 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 | |||
GE | Autres charges | 139 021 | 150 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 146 898 | 71 239 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 687 221 | 1 423 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 48 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 48 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 763 | -48 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 659 458 | 1 375 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | 565 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822 | 111 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822 | 677 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504 | 89 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | 517 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001 | 706 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 180 | -29 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410 | 92 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 468 | 407 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400 | 73 340 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999 | 72 493 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 401 | 846 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811 | 91 | 69 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210 | 237 456 | 54 338 | 2 760 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021 | 237 547 | 54 338 | 2 830 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 053 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 028 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542 | 151 405 | 196 047 | 1 425 900 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 453 000 | 953 000 | |
6T | Sur comptes clients | 398 711 | 108 534 | 188 499 | 318 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 711 | 561 534 | 188 499 | 1 271 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 253 | 712 939 | 384 546 | 2 697 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 939 | 236 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 603 000 | 147 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 666 | |||
UX | Autres créances clients | 6 391 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 719 | |||
VB | T. V. A. | 182 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479 | |||
VP | Divers | 18 415 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107 | 9 919 614 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718 | 4 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 069 389 | 6 069 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 656 | 252 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052 | 255 052 | ||
VW | T.V.A. | 62 760 | 62 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095 | 180 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 100 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667 | 374 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684 | 7 299 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 768 | 41 531 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 5 025 225 | 953 000 | 4 072 225 | 4 525 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 371 | 28 371 | ||
AN | Terrains | 841 654 | 289 802 | 551 851 | 552 422 |
AP | Constructions | 578 879 | 390 581 | 188 297 | 173 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804 | 957 501 | 570 303 | 621 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 410 522 | 1 122 444 | 288 078 | 322 220 |
AV | Immobilisations en cours | 162 208 | 162 208 | 1 000 | |
BF | Prêts | 11 719 | 11 719 | 11 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 774 | 4 774 | 4 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 632 924 | 3 783 231 | 5 849 693 | 6 212 940 |
BT | Marchandises | 1 148 426 | 1 148 426 | 949 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 509 | 318 746 | 6 359 764 | 4 794 692 |
BZ | Autres créances | 3 238 374 | 3 238 374 | 3 501 285 | |
CF | Disponibilités | 369 757 | 369 757 | 45 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 437 796 | 318 746 | 11 119 051 | 9 297 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720 | 4 101 976 | 16 968 744 | 15 510 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 838 560 | 6 838 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051 | 253 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 794 | 72 694 | ||
DG | Autres réserves | 514 354 | |||
DH | Report à nouveau | -305 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401 | 846 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 243 160 | 7 705 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 028 298 | 1 026 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 397 602 | 444 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 425 900 | 1 470 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 | 82 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389 | 4 809 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 562 | 914 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 97 320 | ||
EA | Autres dettes | 374 667 | 430 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 684 | 6 333 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744 | 15 510 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 518 843 | 64 518 843 | 72 147 461 | |
FG | Production vendue services | 41 341 | 41 341 | 20 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 560 184 | 64 560 184 | 72 167 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 984 | 490 161 | ||
FQ | Autres produits | 6 413 | 2 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 834 119 | 72 663 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 657 477 | 65 027 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 624 | -75 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 130 180 | 3 265 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 689 | 290 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 288 | 1 372 503 | ||
FZ | Charges sociales | 500 178 | 532 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 547 | 298 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 534 | 377 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 | |||
GE | Autres charges | 139 021 | 150 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 146 898 | 71 239 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 687 221 | 1 423 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 48 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 48 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 763 | -48 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 659 458 | 1 375 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | 565 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822 | 111 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822 | 677 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504 | 89 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | 517 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001 | 706 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 180 | -29 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410 | 92 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 468 | 407 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400 | 73 340 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999 | 72 493 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 401 | 846 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811 | 91 | 69 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210 | 237 456 | 54 338 | 2 760 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021 | 237 547 | 54 338 | 2 830 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 053 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 028 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542 | 151 405 | 196 047 | 1 425 900 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 453 000 | 953 000 | |
6T | Sur comptes clients | 398 711 | 108 534 | 188 499 | 318 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 711 | 561 534 | 188 499 | 1 271 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 253 | 712 939 | 384 546 | 2 697 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 939 | 236 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 603 000 | 147 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 666 | |||
UX | Autres créances clients | 6 391 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 719 | |||
VB | T. V. A. | 182 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479 | |||
VP | Divers | 18 415 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107 | 9 919 614 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718 | 4 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 069 389 | 6 069 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 656 | 252 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052 | 255 052 | ||
VW | T.V.A. | 62 760 | 62 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095 | 180 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 100 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667 | 374 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684 | 7 299 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 768 | 41 531 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 5 025 225 | 953 000 | 4 072 225 | 4 525 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 371 | 28 371 | ||
AN | Terrains | 841 654 | 289 802 | 551 851 | 552 422 |
AP | Constructions | 578 879 | 390 581 | 188 297 | 173 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804 | 957 501 | 570 303 | 621 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 410 522 | 1 122 444 | 288 078 | 322 220 |
AV | Immobilisations en cours | 162 208 | 162 208 | 1 000 | |
BF | Prêts | 11 719 | 11 719 | 11 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 774 | 4 774 | 4 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 632 924 | 3 783 231 | 5 849 693 | 6 212 940 |
BT | Marchandises | 1 148 426 | 1 148 426 | 949 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 509 | 318 746 | 6 359 764 | 4 794 692 |
BZ | Autres créances | 3 238 374 | 3 238 374 | 3 501 285 | |
CF | Disponibilités | 369 757 | 369 757 | 45 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 437 796 | 318 746 | 11 119 051 | 9 297 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720 | 4 101 976 | 16 968 744 | 15 510 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 838 560 | 6 838 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051 | 253 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 794 | 72 694 | ||
DG | Autres réserves | 514 354 | |||
DH | Report à nouveau | -305 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401 | 846 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 243 160 | 7 705 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 028 298 | 1 026 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 397 602 | 444 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 425 900 | 1 470 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 | 82 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389 | 4 809 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 562 | 914 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 97 320 | ||
EA | Autres dettes | 374 667 | 430 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 684 | 6 333 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744 | 15 510 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 518 843 | 64 518 843 | 72 147 461 | |
FG | Production vendue services | 41 341 | 41 341 | 20 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 560 184 | 64 560 184 | 72 167 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 984 | 490 161 | ||
FQ | Autres produits | 6 413 | 2 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 834 119 | 72 663 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 657 477 | 65 027 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 624 | -75 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 130 180 | 3 265 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 689 | 290 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 288 | 1 372 503 | ||
FZ | Charges sociales | 500 178 | 532 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 547 | 298 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 534 | 377 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 | |||
GE | Autres charges | 139 021 | 150 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 146 898 | 71 239 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 687 221 | 1 423 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 48 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 48 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 763 | -48 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 659 458 | 1 375 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | 565 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822 | 111 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822 | 677 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504 | 89 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | 517 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001 | 706 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 180 | -29 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410 | 92 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 468 | 407 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400 | 73 340 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999 | 72 493 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 401 | 846 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811 | 91 | 69 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210 | 237 456 | 54 338 | 2 760 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021 | 237 547 | 54 338 | 2 830 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 053 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 028 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542 | 151 405 | 196 047 | 1 425 900 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 453 000 | 953 000 | |
6T | Sur comptes clients | 398 711 | 108 534 | 188 499 | 318 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 711 | 561 534 | 188 499 | 1 271 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 253 | 712 939 | 384 546 | 2 697 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 939 | 236 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 603 000 | 147 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 666 | |||
UX | Autres créances clients | 6 391 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 719 | |||
VB | T. V. A. | 182 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479 | |||
VP | Divers | 18 415 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107 | 9 919 614 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718 | 4 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 069 389 | 6 069 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 656 | 252 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052 | 255 052 | ||
VW | T.V.A. | 62 760 | 62 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095 | 180 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 100 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667 | 374 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684 | 7 299 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 768 | 41 531 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 5 025 225 | 953 000 | 4 072 225 | 4 525 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 371 | 28 371 | ||
AN | Terrains | 841 654 | 289 802 | 551 851 | 552 422 |
AP | Constructions | 578 879 | 390 581 | 188 297 | 173 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804 | 957 501 | 570 303 | 621 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 410 522 | 1 122 444 | 288 078 | 322 220 |
AV | Immobilisations en cours | 162 208 | 162 208 | 1 000 | |
BF | Prêts | 11 719 | 11 719 | 11 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 774 | 4 774 | 4 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 632 924 | 3 783 231 | 5 849 693 | 6 212 940 |
BT | Marchandises | 1 148 426 | 1 148 426 | 949 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 509 | 318 746 | 6 359 764 | 4 794 692 |
BZ | Autres créances | 3 238 374 | 3 238 374 | 3 501 285 | |
CF | Disponibilités | 369 757 | 369 757 | 45 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 437 796 | 318 746 | 11 119 051 | 9 297 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720 | 4 101 976 | 16 968 744 | 15 510 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 838 560 | 6 838 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051 | 253 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 794 | 72 694 | ||
DG | Autres réserves | 514 354 | |||
DH | Report à nouveau | -305 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401 | 846 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 243 160 | 7 705 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 028 298 | 1 026 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 397 602 | 444 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 425 900 | 1 470 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 | 82 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389 | 4 809 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 562 | 914 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 97 320 | ||
EA | Autres dettes | 374 667 | 430 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 684 | 6 333 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744 | 15 510 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 518 843 | 64 518 843 | 72 147 461 | |
FG | Production vendue services | 41 341 | 41 341 | 20 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 560 184 | 64 560 184 | 72 167 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 984 | 490 161 | ||
FQ | Autres produits | 6 413 | 2 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 834 119 | 72 663 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 657 477 | 65 027 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 624 | -75 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 130 180 | 3 265 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 689 | 290 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 288 | 1 372 503 | ||
FZ | Charges sociales | 500 178 | 532 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 547 | 298 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 534 | 377 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 | |||
GE | Autres charges | 139 021 | 150 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 146 898 | 71 239 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 687 221 | 1 423 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 48 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 48 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 763 | -48 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 659 458 | 1 375 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | 565 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822 | 111 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822 | 677 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504 | 89 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | 517 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001 | 706 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 180 | -29 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410 | 92 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 468 | 407 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400 | 73 340 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999 | 72 493 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 401 | 846 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811 | 91 | 69 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210 | 237 456 | 54 338 | 2 760 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021 | 237 547 | 54 338 | 2 830 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 053 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 028 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542 | 151 405 | 196 047 | 1 425 900 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 453 000 | 953 000 | |
6T | Sur comptes clients | 398 711 | 108 534 | 188 499 | 318 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 711 | 561 534 | 188 499 | 1 271 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 253 | 712 939 | 384 546 | 2 697 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 939 | 236 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 603 000 | 147 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 666 | |||
UX | Autres créances clients | 6 391 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 719 | |||
VB | T. V. A. | 182 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479 | |||
VP | Divers | 18 415 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107 | 9 919 614 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718 | 4 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 069 389 | 6 069 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 656 | 252 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052 | 255 052 | ||
VW | T.V.A. | 62 760 | 62 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095 | 180 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 100 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667 | 374 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684 | 7 299 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 768 | 41 531 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 5 025 225 | 953 000 | 4 072 225 | 4 525 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 371 | 28 371 | ||
AN | Terrains | 841 654 | 289 802 | 551 851 | 552 422 |
AP | Constructions | 578 879 | 390 581 | 188 297 | 173 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804 | 957 501 | 570 303 | 621 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 410 522 | 1 122 444 | 288 078 | 322 220 |
AV | Immobilisations en cours | 162 208 | 162 208 | 1 000 | |
BF | Prêts | 11 719 | 11 719 | 11 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 774 | 4 774 | 4 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 632 924 | 3 783 231 | 5 849 693 | 6 212 940 |
BT | Marchandises | 1 148 426 | 1 148 426 | 949 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 509 | 318 746 | 6 359 764 | 4 794 692 |
BZ | Autres créances | 3 238 374 | 3 238 374 | 3 501 285 | |
CF | Disponibilités | 369 757 | 369 757 | 45 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 437 796 | 318 746 | 11 119 051 | 9 297 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720 | 4 101 976 | 16 968 744 | 15 510 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 838 560 | 6 838 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051 | 253 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 794 | 72 694 | ||
DG | Autres réserves | 514 354 | |||
DH | Report à nouveau | -305 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401 | 846 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 243 160 | 7 705 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 028 298 | 1 026 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 397 602 | 444 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 425 900 | 1 470 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 | 82 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389 | 4 809 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 562 | 914 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 97 320 | ||
EA | Autres dettes | 374 667 | 430 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 684 | 6 333 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744 | 15 510 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 518 843 | 64 518 843 | 72 147 461 | |
FG | Production vendue services | 41 341 | 41 341 | 20 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 560 184 | 64 560 184 | 72 167 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 984 | 490 161 | ||
FQ | Autres produits | 6 413 | 2 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 834 119 | 72 663 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 657 477 | 65 027 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 624 | -75 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 130 180 | 3 265 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 689 | 290 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 288 | 1 372 503 | ||
FZ | Charges sociales | 500 178 | 532 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 547 | 298 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 534 | 377 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 | |||
GE | Autres charges | 139 021 | 150 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 146 898 | 71 239 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 687 221 | 1 423 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 48 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 48 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 763 | -48 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 659 458 | 1 375 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | 565 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822 | 111 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822 | 677 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504 | 89 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | 517 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001 | 706 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 180 | -29 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410 | 92 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 468 | 407 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400 | 73 340 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999 | 72 493 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 401 | 846 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811 | 91 | 69 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210 | 237 456 | 54 338 | 2 760 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021 | 237 547 | 54 338 | 2 830 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 053 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 028 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542 | 151 405 | 196 047 | 1 425 900 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 453 000 | 953 000 | |
6T | Sur comptes clients | 398 711 | 108 534 | 188 499 | 318 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 711 | 561 534 | 188 499 | 1 271 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 253 | 712 939 | 384 546 | 2 697 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 939 | 236 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 603 000 | 147 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 666 | |||
UX | Autres créances clients | 6 391 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 719 | |||
VB | T. V. A. | 182 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479 | |||
VP | Divers | 18 415 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107 | 9 919 614 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718 | 4 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 069 389 | 6 069 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 656 | 252 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052 | 255 052 | ||
VW | T.V.A. | 62 760 | 62 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095 | 180 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347 | 100 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667 | 374 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684 | 7 299 684 |