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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 872 | 21 111 | 4 760 | |
AH | Fonds commercial | 219 526 | 219 526 | ||
AP | Constructions | 282 176 | 115 882 | 166 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 542 | 1 304 487 | 1 923 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 981 | 673 827 | 442 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 135 823 | 135 823 | ||
BF | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 688 | 26 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 315 | 2 115 308 | 2 921 006 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 500 | 243 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 465 | 163 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 834 | 582 834 | ||
BZ | Autres créances | 226 231 | 226 231 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 112 | 85 112 | ||
CF | Disponibilités | 406 276 | 406 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 190 | 115 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 822 611 | 1 822 611 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 926 | 2 115 308 | 4 743 617 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 704 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 017 | |||
DG | Autres réserves | 2 359 040 | |||
DH | Report à nouveau | 205 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 864 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 001 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | |||
EA | Autres dettes | 3 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 878 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 619 131 | 2 763 715 | 3 382 847 | |
FG | Production vendue services | 420 | 8 933 | 9 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 551 | 2 772 648 | 3 392 200 | |
FM | Production stockée | -32 872 | |||
FN | Production immobilisée | 29 246 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 882 842 | |||
FZ | Charges sociales | 365 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 203 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 685 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 202 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054 | 3 057 | 21 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 051 | 435 145 | 2 094 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 105 | 438 203 | 2 115 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 382 918 | 382 918 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 168 | 480 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 688 | |||
UX | Autres créances clients | 582 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 756 | |||
VB | T. V. A. | 125 350 | |||
VP | Divers | 4 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 648 | 922 033 | 31 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 | 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 106 | 102 302 | 113 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 866 | 322 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 230 | 99 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313 | 66 313 | ||
VW | T.V.A. | 14 536 | 14 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921 | 19 921 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | 73 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 324 | 833 651 | 228 673 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 | 3 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 985 | 1 536 508 | 113 804 | 228 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 872 | 21 111 | 4 760 | |
AH | Fonds commercial | 219 526 | 219 526 | ||
AP | Constructions | 282 176 | 115 882 | 166 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 542 | 1 304 487 | 1 923 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 981 | 673 827 | 442 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 135 823 | 135 823 | ||
BF | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 688 | 26 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 315 | 2 115 308 | 2 921 006 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 500 | 243 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 465 | 163 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 834 | 582 834 | ||
BZ | Autres créances | 226 231 | 226 231 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 112 | 85 112 | ||
CF | Disponibilités | 406 276 | 406 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 190 | 115 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 822 611 | 1 822 611 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 926 | 2 115 308 | 4 743 617 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 704 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 017 | |||
DG | Autres réserves | 2 359 040 | |||
DH | Report à nouveau | 205 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 864 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 001 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | |||
EA | Autres dettes | 3 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 878 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 619 131 | 2 763 715 | 3 382 847 | |
FG | Production vendue services | 420 | 8 933 | 9 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 551 | 2 772 648 | 3 392 200 | |
FM | Production stockée | -32 872 | |||
FN | Production immobilisée | 29 246 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 882 842 | |||
FZ | Charges sociales | 365 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 203 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 685 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 202 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054 | 3 057 | 21 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 051 | 435 145 | 2 094 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 105 | 438 203 | 2 115 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 382 918 | 382 918 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 168 | 480 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 688 | |||
UX | Autres créances clients | 582 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 756 | |||
VB | T. V. A. | 125 350 | |||
VP | Divers | 4 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 648 | 922 033 | 31 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 | 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 106 | 102 302 | 113 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 866 | 322 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 230 | 99 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313 | 66 313 | ||
VW | T.V.A. | 14 536 | 14 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921 | 19 921 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | 73 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 324 | 833 651 | 228 673 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 | 3 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 985 | 1 536 508 | 113 804 | 228 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 872 | 21 111 | 4 760 | |
AH | Fonds commercial | 219 526 | 219 526 | ||
AP | Constructions | 282 176 | 115 882 | 166 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 542 | 1 304 487 | 1 923 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 981 | 673 827 | 442 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 135 823 | 135 823 | ||
BF | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 688 | 26 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 315 | 2 115 308 | 2 921 006 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 500 | 243 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 465 | 163 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 834 | 582 834 | ||
BZ | Autres créances | 226 231 | 226 231 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 112 | 85 112 | ||
CF | Disponibilités | 406 276 | 406 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 190 | 115 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 822 611 | 1 822 611 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 926 | 2 115 308 | 4 743 617 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 704 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 017 | |||
DG | Autres réserves | 2 359 040 | |||
DH | Report à nouveau | 205 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 864 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 001 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | |||
EA | Autres dettes | 3 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 878 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 619 131 | 2 763 715 | 3 382 847 | |
FG | Production vendue services | 420 | 8 933 | 9 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 551 | 2 772 648 | 3 392 200 | |
FM | Production stockée | -32 872 | |||
FN | Production immobilisée | 29 246 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 882 842 | |||
FZ | Charges sociales | 365 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 203 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 685 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 202 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054 | 3 057 | 21 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 051 | 435 145 | 2 094 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 105 | 438 203 | 2 115 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 382 918 | 382 918 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 168 | 480 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 688 | |||
UX | Autres créances clients | 582 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 756 | |||
VB | T. V. A. | 125 350 | |||
VP | Divers | 4 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 648 | 922 033 | 31 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 | 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 106 | 102 302 | 113 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 866 | 322 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 230 | 99 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313 | 66 313 | ||
VW | T.V.A. | 14 536 | 14 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921 | 19 921 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | 73 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 324 | 833 651 | 228 673 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 | 3 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 985 | 1 536 508 | 113 804 | 228 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 872 | 21 111 | 4 760 | |
AH | Fonds commercial | 219 526 | 219 526 | ||
AP | Constructions | 282 176 | 115 882 | 166 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 542 | 1 304 487 | 1 923 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 981 | 673 827 | 442 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 135 823 | 135 823 | ||
BF | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 688 | 26 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 315 | 2 115 308 | 2 921 006 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 500 | 243 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 465 | 163 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 834 | 582 834 | ||
BZ | Autres créances | 226 231 | 226 231 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 112 | 85 112 | ||
CF | Disponibilités | 406 276 | 406 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 190 | 115 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 822 611 | 1 822 611 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 926 | 2 115 308 | 4 743 617 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 704 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 017 | |||
DG | Autres réserves | 2 359 040 | |||
DH | Report à nouveau | 205 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 864 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 001 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | |||
EA | Autres dettes | 3 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 878 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 619 131 | 2 763 715 | 3 382 847 | |
FG | Production vendue services | 420 | 8 933 | 9 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 551 | 2 772 648 | 3 392 200 | |
FM | Production stockée | -32 872 | |||
FN | Production immobilisée | 29 246 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 882 842 | |||
FZ | Charges sociales | 365 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 203 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 685 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 202 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054 | 3 057 | 21 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 051 | 435 145 | 2 094 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 105 | 438 203 | 2 115 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 382 918 | 382 918 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 250 | 97 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 168 | 480 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 704 | 2 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 688 | |||
UX | Autres créances clients | 582 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 756 | |||
VB | T. V. A. | 125 350 | |||
VP | Divers | 4 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 648 | 922 033 | 31 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 | 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 106 | 102 302 | 113 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 866 | 322 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 230 | 99 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313 | 66 313 | ||
VW | T.V.A. | 14 536 | 14 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921 | 19 921 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 570 | 73 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 324 | 833 651 | 228 673 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 | 3 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 985 | 1 536 508 | 113 804 | 228 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 723 |