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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 133 | 16 133 | ||
AP | Constructions | 34 647 | 34 647 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150 | 9 550 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 546 | 292 546 | ||
AV | Immobilisations en cours | 12 045 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 329 | 19 329 | 19 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 912 804 | 9 893 476 | 19 329 | 31 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 328 | 315 897 | 73 431 | 85 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 277 | 589 277 | 582 172 | |
BZ | Autres créances | 4 277 071 | 4 277 071 | 5 975 416 | |
CF | Disponibilités | 31 810 | 31 810 | 21 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 289 708 | 315 897 | 4 973 811 | 6 667 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512 | 10 209 373 | 4 993 139 | 6 698 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 597 | 1 376 597 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863 | 1 121 863 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 538 | 1 441 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090 | 350 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 882 087 | 4 990 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 000 | 150 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218 | 1 489 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 611 | 68 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 604 052 | 1 557 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139 | 6 698 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 157 | 2 570 157 | 2 762 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 157 | 3 945 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 272 | -12 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 344 | 1 207 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 724 | 17 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 127 | 177 310 | ||
FZ | Charges sociales | 53 947 | 77 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 133 | 1 853 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 743 | 289 257 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 649 | 3 609 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 508 | 335 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 551 | 14 875 | ||
GN | Différences positives de change | 379 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 930 | 14 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 581 | 14 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088 | 3 960 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998 | 3 609 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 090 | 350 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133 | 16 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343 | 9 877 343 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343 | 16 133 | 9 893 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 357 000 | 507 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 257 | 26 640 | 315 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 257 | 383 640 | 822 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 329 | |||
UX | Autres créances clients | 589 277 | |||
VC | Groupe et associés | 4 277 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899 | 4 868 570 | 19 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 519 218 | 1 519 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 043 | 42 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456 | 38 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 | 4 112 | ||
VI | Groupe et associés | 222 | 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052 | 1 604 052 |