Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084 | 207 408 | 244 676 | 296 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 909 | 257 304 | 78 604 | 202 848 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 493 | 464 713 | 343 780 | 519 653 |
BT | Marchandises | 1 054 935 | 141 100 | 913 835 | 1 045 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 513 | 24 960 | 119 554 | 119 023 |
BZ | Autres créances | 38 559 | 38 559 | 82 360 | |
CF | Disponibilités | 35 970 | 35 970 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 493 | 493 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 471 | 166 060 | 1 108 411 | 1 249 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964 | 630 772 | 1 452 192 | 1 768 866 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 228 596 | 336 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 | -107 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 931 | 239 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551 | 323 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055 | 204 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661 | 573 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 087 | 411 810 | ||
EA | Autres dettes | 78 907 | 16 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 260 | 1 529 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192 | 1 768 866 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418 | 1 334 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 708 | 105 561 | 1 990 269 | 2 423 565 |
FG | Production vendue services | 232 688 | 37 462 | 270 150 | 325 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 396 | 143 023 | 2 260 419 | 2 748 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 641 | 163 578 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 068 | 2 912 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 684 | 1 789 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 676 | 85 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 749 | 527 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270 | 8 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 828 | 149 162 | ||
FZ | Charges sociales | 43 234 | 49 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 948 | 196 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 421 | 68 305 | ||
GE | Autres charges | 671 | 26 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 481 | 2 902 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 587 | 9 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 10 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 10 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 558 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 029 | -78 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636 | 72 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431 | 72 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663 | 141 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208 | 37 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871 | 178 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 560 | -105 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 1 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499 | 2 985 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164 | 3 092 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 335 | -107 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 372 | 89 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 975 | 5 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747 | 174 948 | 50 982 | 464 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 500 | 141 100 | 58 500 | 141 100 |
6T | Sur comptes clients | 9 805 | 16 321 | 1 167 | 24 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 305 | 157 421 | 59 667 | 166 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 421 | 59 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 604 | |||
VB | T. V. A. | 7 104 | |||
VP | Divers | 15 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065 | 154 971 | 49 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181 | 90 339 | 104 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 661 | 633 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 295 | 13 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241 | 18 241 | ||
VW | T.V.A. | 19 547 | 19 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 | 2 003 | ||
VI | Groupe et associés | 187 055 | 187 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907 | 78 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260 | 1 043 418 | 104 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957 |