Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 499 | 1 499 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594 | 15 208 | 5 385 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 036 | 149 632 | 108 403 | 138 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 127 | 15 127 | 15 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 860 | 166 340 | 191 519 | 222 988 |
BT | Marchandises | 135 106 | 135 106 | 129 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904 | 17 904 | 84 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 411 | 5 128 | 60 283 | 49 455 |
BZ | Autres créances | 78 451 | 78 451 | 66 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 959 | 959 | 959 | |
CF | Disponibilités | 231 578 | 231 578 | 220 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 698 | 8 698 | 8 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 109 | 5 128 | 532 981 | 559 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 970 | 171 469 | 724 501 | 782 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 346 506 | 339 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 995 | 356 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128 | 40 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 | 14 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 536 | 39 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 287 | 248 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 161 | 73 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
EA | Autres dettes | 9 109 | 4 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 505 | 425 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 501 | 782 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 505 | 425 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 512 | 875 512 | 870 269 | |
FD | Production vendue biens | 25 212 | 25 212 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 143 313 | 143 313 | 104 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 037 | 1 044 037 | 987 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180 | 5 016 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 236 | 994 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 458 | 535 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 689 | -35 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 292 | 58 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 223 | 221 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942 | 6 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 923 | 153 155 | ||
FZ | Charges sociales | 14 013 | 17 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 868 | 33 432 | ||
GE | Autres charges | 223 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 256 | 991 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 979 | 2 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 5 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | 3 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 235 | 6 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 | 15 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660 | 18 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | 14 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477 | 14 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 | 3 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 314 | 1 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 523 | 1 017 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 418 | 1 009 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 104 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 029 | 37 868 | 8 056 | 164 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528 | 37 868 | 8 056 | 166 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 178 | |||
UX | Autres créances clients | 53 234 | |||
VB | T. V. A. | 62 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185 | 140 384 | 13 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053 | 21 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 287 | 193 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867 | 7 867 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 | 27 | ||
VW | T.V.A. | 49 735 | 49 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047 | 4 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
VI | Groupe et associés | 5 674 | 5 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109 | 9 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 969 | 300 969 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 499 | 1 499 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594 | 15 208 | 5 385 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 036 | 149 632 | 108 403 | 138 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 127 | 15 127 | 15 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 860 | 166 340 | 191 519 | 222 988 |
BT | Marchandises | 135 106 | 135 106 | 129 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904 | 17 904 | 84 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 411 | 5 128 | 60 283 | 49 455 |
BZ | Autres créances | 78 451 | 78 451 | 66 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 959 | 959 | 959 | |
CF | Disponibilités | 231 578 | 231 578 | 220 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 698 | 8 698 | 8 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 109 | 5 128 | 532 981 | 559 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 970 | 171 469 | 724 501 | 782 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 346 506 | 339 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 995 | 356 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128 | 40 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 | 14 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 536 | 39 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 287 | 248 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 161 | 73 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
EA | Autres dettes | 9 109 | 4 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 505 | 425 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 501 | 782 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 505 | 425 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 512 | 875 512 | 870 269 | |
FD | Production vendue biens | 25 212 | 25 212 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 143 313 | 143 313 | 104 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 037 | 1 044 037 | 987 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180 | 5 016 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 236 | 994 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 458 | 535 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 689 | -35 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 292 | 58 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 223 | 221 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942 | 6 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 923 | 153 155 | ||
FZ | Charges sociales | 14 013 | 17 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 868 | 33 432 | ||
GE | Autres charges | 223 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 256 | 991 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 979 | 2 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 5 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | 3 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 235 | 6 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 | 15 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660 | 18 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | 14 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477 | 14 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 | 3 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 314 | 1 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 523 | 1 017 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 418 | 1 009 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 104 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 029 | 37 868 | 8 056 | 164 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528 | 37 868 | 8 056 | 166 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 178 | |||
UX | Autres créances clients | 53 234 | |||
VB | T. V. A. | 62 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185 | 140 384 | 13 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053 | 21 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 287 | 193 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867 | 7 867 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 | 27 | ||
VW | T.V.A. | 49 735 | 49 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047 | 4 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
VI | Groupe et associés | 5 674 | 5 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109 | 9 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 969 | 300 969 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 499 | 1 499 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594 | 15 208 | 5 385 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 036 | 149 632 | 108 403 | 138 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 127 | 15 127 | 15 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 860 | 166 340 | 191 519 | 222 988 |
BT | Marchandises | 135 106 | 135 106 | 129 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904 | 17 904 | 84 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 411 | 5 128 | 60 283 | 49 455 |
BZ | Autres créances | 78 451 | 78 451 | 66 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 959 | 959 | 959 | |
CF | Disponibilités | 231 578 | 231 578 | 220 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 698 | 8 698 | 8 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 109 | 5 128 | 532 981 | 559 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 970 | 171 469 | 724 501 | 782 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 346 506 | 339 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 995 | 356 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128 | 40 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 | 14 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 536 | 39 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 287 | 248 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 161 | 73 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
EA | Autres dettes | 9 109 | 4 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 505 | 425 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 501 | 782 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 505 | 425 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 512 | 875 512 | 870 269 | |
FD | Production vendue biens | 25 212 | 25 212 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 143 313 | 143 313 | 104 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 037 | 1 044 037 | 987 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180 | 5 016 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 236 | 994 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 458 | 535 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 689 | -35 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 292 | 58 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 223 | 221 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942 | 6 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 923 | 153 155 | ||
FZ | Charges sociales | 14 013 | 17 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 868 | 33 432 | ||
GE | Autres charges | 223 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 256 | 991 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 979 | 2 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 5 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | 3 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 235 | 6 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 | 15 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660 | 18 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | 14 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477 | 14 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 | 3 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 314 | 1 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 523 | 1 017 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 418 | 1 009 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 104 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 029 | 37 868 | 8 056 | 164 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528 | 37 868 | 8 056 | 166 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 178 | |||
UX | Autres créances clients | 53 234 | |||
VB | T. V. A. | 62 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185 | 140 384 | 13 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053 | 21 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 287 | 193 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867 | 7 867 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 | 27 | ||
VW | T.V.A. | 49 735 | 49 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047 | 4 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
VI | Groupe et associés | 5 674 | 5 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109 | 9 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 969 | 300 969 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 499 | 1 499 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594 | 15 208 | 5 385 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 036 | 149 632 | 108 403 | 138 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 127 | 15 127 | 15 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 860 | 166 340 | 191 519 | 222 988 |
BT | Marchandises | 135 106 | 135 106 | 129 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904 | 17 904 | 84 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 411 | 5 128 | 60 283 | 49 455 |
BZ | Autres créances | 78 451 | 78 451 | 66 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 959 | 959 | 959 | |
CF | Disponibilités | 231 578 | 231 578 | 220 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 698 | 8 698 | 8 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 109 | 5 128 | 532 981 | 559 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 970 | 171 469 | 724 501 | 782 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 346 506 | 339 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 995 | 356 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128 | 40 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 | 14 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 536 | 39 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 287 | 248 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 161 | 73 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
EA | Autres dettes | 9 109 | 4 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 505 | 425 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 501 | 782 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 505 | 425 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 512 | 875 512 | 870 269 | |
FD | Production vendue biens | 25 212 | 25 212 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 143 313 | 143 313 | 104 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 037 | 1 044 037 | 987 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180 | 5 016 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 236 | 994 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 458 | 535 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 689 | -35 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 292 | 58 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 223 | 221 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942 | 6 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 923 | 153 155 | ||
FZ | Charges sociales | 14 013 | 17 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 868 | 33 432 | ||
GE | Autres charges | 223 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 256 | 991 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 979 | 2 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 5 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | 3 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 235 | 6 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 | 15 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660 | 18 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | 14 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477 | 14 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 | 3 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 314 | 1 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 523 | 1 017 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 418 | 1 009 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 104 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 029 | 37 868 | 8 056 | 164 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528 | 37 868 | 8 056 | 166 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 309 | 4 181 | 5 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 178 | |||
UX | Autres créances clients | 53 234 | |||
VB | T. V. A. | 62 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185 | 140 384 | 13 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053 | 21 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 287 | 193 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867 | 7 867 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 | 27 | ||
VW | T.V.A. | 49 735 | 49 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047 | 4 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608 | 3 608 | ||
VI | Groupe et associés | 5 674 | 5 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109 | 9 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 969 | 300 969 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040 |