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de Gilley

SIERRA BRAVO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 24/12/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51913362300016 / Siren : 519133623 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 18 519133623
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SIERRA BRAVO
Adresse :
17 AVEN JEAN JACQUES GARCIN
13260 CASSIS
Informations de l'unité légale :
Date de création : 24/12/2009
Dénomination : SIERRA BRAVO
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°259
NOJO : 001303MYG862126
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : SIERRA BRAVO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1056
NOJO : 1303MYG85759900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1160
NOJO : 1303MYG80704700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°277
NOJO : 1303MYG74019000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°967
NOJO : 1303MYG68507400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1440
NOJO : 311303455005924
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2349
NOJO : 311303426183771
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1551
NOJO : 311303400060802
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2725
NOJO : 311303376294306
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2011
NOJO : 311303351171350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1188
NOJO : 311303328818576
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1892
NOJO : 311303303337261
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1867
NOJO : BXC12242007719N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1550
NOJO : BXC11292008148F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/01/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°212
NOJO : BXA10006001475V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 24/12/2009

Numéro d'identification : RCS Marseille 519 133 623
Dénomination : HOLDING SEBASTIEN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BOURDILLON Jean
Montant du capital : 4128830.00 EUR
Historique de l'unité légale :
28/06/2023 : dénomination, caractère employeur
Dénomination : SIERRA BRAVO
Caractère employeur : Non
30/07/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
31/12/2009 : Nouveau dirigeant
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Type : Personne Physique

Nom : BOURDILLON Jean
Né le 07/12/1950 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
17 Avenue Jean Jacques Garcin
13260 Cassis
FRANCE
Dépôts des actes :
24/12/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°17952 déposé le 29/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Divers
24/12/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°17952 déposé le 29/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
31/12/2009 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Type : Siège

Adresse :
17 Avenue Jean Jacques Garcin
13260 Cassis
FRANCE
31/12/2009 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Avenue Jean Jacques Garcin
13260 Cassis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/12/2009
Activité : Acquisition, gestion par tous moyens de toutes valeurs mobilières et/ou parts sociales émises dans toutes entités, opérations de gestion, de trésorerie et tous placements financiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
31/12/2009 : HOLDING SEBASTIEN
Greffe : Marseille (1303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 4128830.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 90 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°9486 déposé le 01/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°9743 déposé le 31/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°10445 déposé le 06/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°8170 déposé le 12/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°11703 déposé le 30/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B04224
Dépôt : N°13183 déposé le 07/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 8530 du 17/07/2023
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 13631 du 02/08/2022
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 18108 du 18/08/2021
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 12342 du 13/08/2020
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 11469 du 31/07/2019
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 7168 du 27/06/2018
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 10622 du 17/07/2017
Numéro de gestion : 2009B04224
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 128 4804 128 4804 128 480
BJTOTAL (I)4 128 4804 128 4804 128 480
CDValeurs mobilières de placement249 8427 775242 067213 766
CFDisponibilités153 449153 44964 849
CJTOTAL (II)403 2917 775395 516278 616
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 531 7717 7754 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 128 8304 128 830
DDRéserve légale (1)120 00050 000
DHReport à nouveau100 427104 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)168 448119 690
DLTOTAL (I)4 517 7054 402 932
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)21
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 2714 164
ECTOTAL (IV)6 2914 164
EETOTAL GENERAL (I à V)4 523 9964 407 096
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes6 1974 335
FXImpôts, taxes et versements assimilés193192
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 3904 527
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 389-4 527
GJProduits financiers de participations177 996134 964
GLAutres intérêts et produits assimilés1 642273
GMReprises sur provisions et transferts de charges11 021
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2995 670
GPTotal des produits financiers (V)190 957140 908
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 77511 021
GSDifférences négatives de change8 3465 670
GUTotal des charges financières (VI)16 12016 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)174 837124 217
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)168 448119 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)190 958140 908
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)22 51021 218
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)168 448119 690

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