de Labastide-de-Virac
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Mandataire 1 : sifa transit
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 095 | 188 362 | 29 733 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 536 | 39 536 | ||
AP | Constructions | 237 801 | 226 903 | 10 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377 | 623 184 | 243 193 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 277 | 1 818 240 | 1 485 037 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 847 | 14 847 | ||
CU | Autres participations | 10 046 098 | 10 046 098 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 973 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 623 | 85 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 784 702 | 2 856 689 | 12 928 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 300 908 | 131 463 | 19 169 445 | |
BZ | Autres créances | 7 411 674 | 7 411 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 981 862 | 1 981 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 343 340 | 343 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 037 784 | 131 463 | 28 906 320 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074 | 2 988 152 | 41 835 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 101 535 | |||
DH | Report à nouveau | 8 151 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 049 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 295 789 | |||
DQ | Provisions pour charges | 317 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 762 | |||
EA | Autres dettes | 1 371 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 991 791 | |||
ED | (V) | 181 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 534 780 | 65 534 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 253 | |||
FQ | Autres produits | 109 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 230 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 374 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 093 506 | |||
FZ | Charges sociales | 3 688 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 793 | |||
GE | Autres charges | 126 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 014 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 566 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 641 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GN | Différences positives de change | 5 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 188 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 302 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 537 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 356 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 316 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 496 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516 | 29 847 | 188 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988 | 455 729 | 299 390 | 2 668 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504 | 485 576 | 299 390 | 2 856 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 998 | 339 383 | 377 191 | 613 190 |
6T | Sur comptes clients | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 096 | 80 143 | 48 776 | 131 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 094 | 419 526 | 425 966 | 744 653 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 973 048 | 431 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 436 | |||
UX | Autres créances clients | 19 125 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 884 | |||
VB | T. V. A. | 443 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592 | 27 312 339 | 802 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585 | 916 744 | 2 017 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 613 794 | 11 613 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 656 | 1 076 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361 | 1 738 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 388 | 4 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358 | 26 358 | ||
VI | Groupe et associés | 6 906 441 | 6 906 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316 | 1 371 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 893 | 319 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791 | 23 973 950 | 2 017 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925 |