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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 599 | 19 615 | 6 983 | 13 162 |
AN | Terrains | 283 083 | 283 083 | 283 083 | |
AP | Constructions | 1 155 738 | 137 532 | 1 018 205 | 1 002 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017 | 28 326 | 167 692 | 43 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 324 | 386 969 | 280 356 | 246 776 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 107 813 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | 3 539 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | 250 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 642 | 572 442 | 5 253 200 | 5 487 689 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 850 432 | 413 956 | 8 436 475 | 8 848 109 |
BZ | Autres créances | 294 779 | 294 779 | 783 133 | |
CF | Disponibilités | 1 259 950 | 1 259 950 | 916 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | 13 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 442 124 | 413 956 | 10 028 168 | 10 561 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 499 | 499 | 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 265 | 986 398 | 15 281 867 | 16 049 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568 | 55 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 785 | 5 869 | ||
DH | Report à nouveau | 3 817 442 | 3 570 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 681 | 418 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 928 476 | 4 349 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 200 | 105 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 200 | 180 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 755 | 1 185 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 455 | 4 453 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 240 | 5 032 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 878 | 566 828 | ||
EA | Autres dettes | 143 336 | 278 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 128 | 11 515 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 867 | 16 050 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 148 | 7 493 148 | 7 398 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 524 | 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 974 | 175 487 | ||
FQ | Autres produits | 191 953 | 20 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 016 599 | 7 595 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 604 | 4 074 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 814 | 103 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 602 950 | 1 495 333 | ||
FZ | Charges sociales | 682 098 | 619 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 033 | 153 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 457 | 81 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 600 | 6 000 | ||
GE | Autres charges | 232 816 | 64 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 458 | 6 495 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 141 | 1 099 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 | 2 508 | ||
GN | Différences positives de change | 14 715 | 16 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 225 | 19 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 014 | 180 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 122 | 24 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 136 | 204 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 911 | -185 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 416 | 731 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982 | 21 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557 | 18 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539 | 40 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | 166 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | 228 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 404 | -188 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 138 | 124 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 363 | 7 654 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 682 | 7 236 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 681 | 418 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260 | 7 355 | 19 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739 | 150 223 | 117 135 | 552 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 999 | 157 578 | 117 136 | 572 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 700 | 69 500 | 250 200 | |
6T | Sur comptes clients | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 490 | 113 457 | 274 991 | 413 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 190 | 182 957 | 274 991 | 664 156 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 239 982 | 3 239 982 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 253 751 | 253 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 739 | 512 739 | ||
UX | Autres créances clients | 8 337 693 | 8 337 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | 80 | ||
VB | T. V. A. | 841 | 841 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828 | 16 828 | ||
VC | Groupe et associés | 14 230 | 14 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800 | 262 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 964 | 36 964 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 907 | 8 669 436 | 4 006 474 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 755 | 315 610 | 564 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 736 231 | 187 061 | 816 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 619 240 | 4 619 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 066 | 244 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 660 | 77 560 | ||
VW | T.V.A. | 17 416 | 17 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767 | 7 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 224 | 1 043 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336 | 143 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 | 1 466 |