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de Chevry-Cossigny
de Chevry-Cossigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 876 | 145 046 | 830 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230 | 4 178 440 | 1 610 789 | 1 593 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 381 | 42 646 | 124 734 | 1 600 |
AV | Immobilisations en cours | 52 908 | 52 908 | 50 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 439 | 4 366 132 | 1 791 306 | 1 648 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 095 767 | 1 095 767 | 933 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311 | 81 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 018 096 | 3 018 096 | 2 200 011 | |
BZ | Autres créances | 350 767 | 350 767 | 305 831 | |
CF | Disponibilités | 65 862 | 65 862 | 236 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 611 803 | 4 611 803 | 3 720 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242 | 4 366 132 | 6 403 109 | 5 368 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 994 | 607 994 | ||
DH | Report à nouveau | -15 252 | -92 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885 | 77 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 627 | 702 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 811 | 63 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 811 | 63 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023 | 2 360 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234 | 1 094 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 489 | 892 717 | ||
EA | Autres dettes | 156 600 | 254 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 671 | 4 602 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109 | 5 368 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 847 | 399 847 | 234 872 | |
FG | Production vendue services | 7 946 036 | 8 639 | 7 954 674 | 6 397 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 345 883 | 8 639 | 8 354 522 | 6 632 043 |
FM | Production stockée | -277 906 | |||
FN | Production immobilisée | 333 064 | 505 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 225 630 | ||
FQ | Autres produits | 1 253 | 7 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 723 474 | 7 092 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 106 | 37 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 216 | 880 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 539 | -41 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 060 | 3 402 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 114 | 78 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 429 | 1 456 616 | ||
FZ | Charges sociales | 679 147 | 715 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 721 | 422 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 811 | |||
GE | Autres charges | 17 | 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 271 | 6 986 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 202 | 105 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 2 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 2 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 543 | 49 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 543 | 49 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 501 | -47 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 702 | 58 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417 | 6 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | -1 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334 | -1 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 7 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179 | 13 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -280 | -24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932 | 7 100 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047 | 7 023 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 885 | 77 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642 | 212 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076 | 8 970 | 145 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330 | 508 751 | 133 994 | 4 221 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047 | 517 721 | 346 635 | 4 366 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 811 | 63 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 63 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
UX | Autres créances clients | 3 018 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 085 | |||
VB | T. V. A. | 113 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901 | |||
VC | Groupe et associés | 179 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382 | 3 369 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023 | 418 801 | 969 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 234 | 2 046 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 878 | 304 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262 | 281 262 | ||
VW | T.V.A. | 453 985 | 453 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365 | 7 365 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600 | 156 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671 | 4 609 449 | 969 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149 |