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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 | 9 359 | 8 959 | 12 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 23 213 | 7 118 | 13 185 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 965 | 33 907 | 17 058 | 26 387 |
BT | Marchandises | 5 644 | 5 644 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 978 | 74 978 | 68 751 | |
BZ | Autres créances | 13 023 | 13 023 | 1 440 | |
CF | Disponibilités | 105 027 | 105 027 | 117 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 623 | 4 623 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 295 | 203 295 | 193 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260 | 33 907 | 220 353 | 220 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 106 419 | 87 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385 | 42 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 604 | 138 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 | 23 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 | 3 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 | 30 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 347 | 24 741 | ||
EA | Autres dettes | 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 748 | 81 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353 | 220 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844 | 65 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 290 | 167 290 | 157 804 | |
FG | Production vendue services | 114 245 | 114 245 | 173 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 535 | 281 535 | 331 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 454 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 791 | 339 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 576 | 89 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 146 | -1 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 266 | 71 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581 | 2 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 991 | 80 450 | ||
FZ | Charges sociales | 25 392 | 25 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 330 | 9 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409 | |||
GE | Autres charges | 67 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 057 | 285 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 734 | 53 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 408 | 52 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | -451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 388 | 9 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463 | 339 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077 | 296 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 385 | 42 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 394 | 7 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 | 1 336 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 | 9 330 | 32 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578 | 9 330 | 33 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 409 | 7 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 409 | 7 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 409 | 7 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
UX | Autres créances clients | 74 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | |||
VB | T. V. A. | 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605 | 92 625 | 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627 | 6 722 | 9 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 461 | 32 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | 5 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014 | 12 014 | ||
VW | T.V.A. | 4 623 | 4 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 | 2 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742 | 64 838 | 9 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549 |