Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 584 | 36 810 | 40 774 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 121 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815 | 13 538 | 277 | 2 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 198 | 95 567 | 63 630 | 75 381 |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | 50 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 224 | 145 915 | 165 309 | 204 577 |
BT | Marchandises | 377 659 | 21 831 | 355 827 | 320 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 556 | 61 628 | 1 488 928 | 927 512 |
BZ | Autres créances | 113 610 | 113 610 | 151 232 | |
CF | Disponibilités | 211 692 | 211 692 | 365 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 854 | 32 854 | 56 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 286 371 | 83 459 | 2 202 911 | 1 821 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 595 | 229 375 | 2 368 220 | 2 026 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 808 | 42 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 | 639 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 281 | 4 281 | ||
DG | Autres réserves | 731 693 | 756 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 450 | -24 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 918 871 | 779 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516 | 38 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 25 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 550 | 899 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 004 | 277 782 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | |||
EA | Autres dettes | 4 961 | 5 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 350 | 1 246 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 220 | 2 026 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 121 549 | 5 121 549 | 5 480 317 | |
FG | Production vendue services | 954 777 | 954 777 | 457 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 076 326 | 6 076 326 | 5 937 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 614 | |||
FQ | Autres produits | 6 164 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 490 | 5 944 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 673 | 3 723 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 903 | 58 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 875 | 807 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 062 | 43 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 820 | 889 946 | ||
FZ | Charges sociales | 301 617 | 297 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 29 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | 60 781 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 936 568 | 5 912 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 922 | 31 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | 5 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | 5 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 912 | -4 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 010 | 27 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 3 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773 | 41 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773 | 55 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 738 | -51 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 904 | 5 948 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 453 | 5 973 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 450 | -24 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710 | 22 736 | 5 636 | 36 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 912 | 25 779 | 62 586 | 109 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 622 | 48 515 | 68 221 | 145 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 831 | 21 831 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 781 | 847 | 61 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 954 | |||
UX | Autres créances clients | 1 476 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 121 | |||
VB | T. V. A. | 12 663 | |||
VP | Divers | 42 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 927 | 1 669 974 | 73 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 | 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 929 | 16 788 | 26 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 092 550 | 1 092 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 222 | 87 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618 | 88 618 | ||
VW | T.V.A. | 85 060 | 85 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 104 | 21 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 | 4 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 350 | 1 423 209 | 26 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 584 | 36 810 | 40 774 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 121 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815 | 13 538 | 277 | 2 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 198 | 95 567 | 63 630 | 75 381 |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | 50 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 224 | 145 915 | 165 309 | 204 577 |
BT | Marchandises | 377 659 | 21 831 | 355 827 | 320 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 556 | 61 628 | 1 488 928 | 927 512 |
BZ | Autres créances | 113 610 | 113 610 | 151 232 | |
CF | Disponibilités | 211 692 | 211 692 | 365 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 854 | 32 854 | 56 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 286 371 | 83 459 | 2 202 911 | 1 821 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 595 | 229 375 | 2 368 220 | 2 026 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 808 | 42 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 | 639 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 281 | 4 281 | ||
DG | Autres réserves | 731 693 | 756 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 450 | -24 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 918 871 | 779 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516 | 38 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 25 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 550 | 899 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 004 | 277 782 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | |||
EA | Autres dettes | 4 961 | 5 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 350 | 1 246 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 220 | 2 026 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 121 549 | 5 121 549 | 5 480 317 | |
FG | Production vendue services | 954 777 | 954 777 | 457 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 076 326 | 6 076 326 | 5 937 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 614 | |||
FQ | Autres produits | 6 164 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 490 | 5 944 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 673 | 3 723 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 903 | 58 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 875 | 807 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 062 | 43 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 820 | 889 946 | ||
FZ | Charges sociales | 301 617 | 297 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 29 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | 60 781 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 936 568 | 5 912 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 922 | 31 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | 5 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | 5 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 912 | -4 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 010 | 27 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 3 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773 | 41 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773 | 55 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 738 | -51 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 904 | 5 948 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 453 | 5 973 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 450 | -24 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710 | 22 736 | 5 636 | 36 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 912 | 25 779 | 62 586 | 109 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 622 | 48 515 | 68 221 | 145 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 831 | 21 831 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 781 | 847 | 61 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 954 | |||
UX | Autres créances clients | 1 476 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 121 | |||
VB | T. V. A. | 12 663 | |||
VP | Divers | 42 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 927 | 1 669 974 | 73 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 | 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 929 | 16 788 | 26 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 092 550 | 1 092 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 222 | 87 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618 | 88 618 | ||
VW | T.V.A. | 85 060 | 85 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 104 | 21 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 | 4 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 350 | 1 423 209 | 26 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 584 | 36 810 | 40 774 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 121 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815 | 13 538 | 277 | 2 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 198 | 95 567 | 63 630 | 75 381 |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | 50 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 224 | 145 915 | 165 309 | 204 577 |
BT | Marchandises | 377 659 | 21 831 | 355 827 | 320 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 556 | 61 628 | 1 488 928 | 927 512 |
BZ | Autres créances | 113 610 | 113 610 | 151 232 | |
CF | Disponibilités | 211 692 | 211 692 | 365 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 854 | 32 854 | 56 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 286 371 | 83 459 | 2 202 911 | 1 821 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 595 | 229 375 | 2 368 220 | 2 026 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 808 | 42 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 | 639 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 281 | 4 281 | ||
DG | Autres réserves | 731 693 | 756 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 450 | -24 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 918 871 | 779 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516 | 38 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 25 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 550 | 899 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 004 | 277 782 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | |||
EA | Autres dettes | 4 961 | 5 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 350 | 1 246 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 220 | 2 026 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 121 549 | 5 121 549 | 5 480 317 | |
FG | Production vendue services | 954 777 | 954 777 | 457 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 076 326 | 6 076 326 | 5 937 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 614 | |||
FQ | Autres produits | 6 164 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 490 | 5 944 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 673 | 3 723 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 903 | 58 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 875 | 807 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 062 | 43 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 820 | 889 946 | ||
FZ | Charges sociales | 301 617 | 297 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 29 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | 60 781 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 936 568 | 5 912 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 922 | 31 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | 5 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | 5 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 912 | -4 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 010 | 27 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 3 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773 | 41 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773 | 55 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 738 | -51 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 904 | 5 948 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 453 | 5 973 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 450 | -24 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710 | 22 736 | 5 636 | 36 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 912 | 25 779 | 62 586 | 109 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 622 | 48 515 | 68 221 | 145 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 831 | 21 831 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 781 | 847 | 61 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 781 | 22 678 | 83 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 708 | 45 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 954 | |||
UX | Autres créances clients | 1 476 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 121 | |||
VB | T. V. A. | 12 663 | |||
VP | Divers | 42 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 927 | 1 669 974 | 73 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 | 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 929 | 16 788 | 26 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 092 550 | 1 092 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 222 | 87 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618 | 88 618 | ||
VW | T.V.A. | 85 060 | 85 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 104 | 21 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 | 4 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 350 | 1 423 209 | 26 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383 |