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de Fourmies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 475 | 1 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 400 | 233 527 | 39 873 | 49 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 479 | 150 551 | 36 928 | 57 447 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 638 | 29 638 | 29 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 008 | 385 553 | 106 455 | 136 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 378 | 87 378 | 66 476 | |
BP | En cours de production de services | 32 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 356 | 758 356 | 512 168 | |
BZ | Autres créances | 323 451 | 323 451 | 95 163 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 012 | 121 012 | 359 763 | |
CF | Disponibilités | 5 607 | 5 607 | 22 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 2 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 404 | 1 297 404 | 1 091 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 412 | 385 553 | 1 403 859 | 1 227 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DG | Autres réserves | 839 857 | 861 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 176 | -21 181 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 431 | 4 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 312 | 912 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940 | 6 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 176 | 236 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 432 | 68 336 | ||
EA | Autres dettes | 2 033 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 547 | 315 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 859 | 1 227 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 547 | 315 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 940 | 6 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 | 3 283 | 4 650 | |
FD | Production vendue biens | 201 | 201 | 400 | |
FG | Production vendue services | 1 568 704 | 1 568 704 | 1 224 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 188 | 1 572 188 | 1 229 461 | |
FM | Production stockée | -32 979 | -15 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 883 | 207 328 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 098 | 1 421 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 510 | 4 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 923 | 545 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 902 | -807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 213 | 552 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 696 | 9 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 329 | 196 035 | ||
FZ | Charges sociales | 96 853 | 115 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 31 657 | ||
GE | Autres charges | 7 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 300 | 1 455 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 203 | -33 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 463 | 8 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 1 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 471 | 10 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | 1 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | 1 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 919 | 9 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 284 | -24 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944 | 7 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 8 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137 | 5 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | 2 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 813 | 1 440 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 989 | 1 461 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 176 | -21 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 075 | 3 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 883 | 207 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 1 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 408 | 37 670 | 384 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 883 | 37 670 | 385 553 |