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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 556 | 34 556 | ||
AH | Fonds commercial | 7 651 108 | 2 651 108 | 5 000 000 | 7 651 108 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 588 | 48 588 | ||
AP | Constructions | 15 675 773 | 9 782 505 | 5 893 268 | 6 410 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 395 | 674 506 | 184 889 | 543 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 478 | 1 320 571 | 266 907 | 380 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 903 | 120 903 | 120 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 977 801 | 14 511 834 | 11 465 967 | 15 106 163 |
BT | Marchandises | 22 384 | 22 384 | 64 313 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 | 752 | 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 649 919 | 84 070 | 1 565 848 | 766 265 |
BZ | Autres créances | 1 231 207 | 1 231 207 | 910 093 | |
CF | Disponibilités | 2 998 325 | 2 998 325 | 2 871 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 068 | 296 068 | 302 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 198 656 | 84 070 | 6 114 585 | 4 915 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 657 | 14 595 904 | 17 580 753 | 20 021 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 237 000 | 237 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 700 | 23 700 | ||
DH | Report à nouveau | 9 329 783 | 9 570 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 875 | -241 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 093 607 | 9 590 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 852 | 310 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 267 265 | 221 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 116 | 532 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 | 4 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 861 | 7 325 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 490 | 1 550 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 411 | 758 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 12 156 | ||
EA | Autres dettes | 223 360 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 908 931 | 9 898 475 | ||
ED | (V) | 99 | 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 753 | 20 021 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 070 | 2 572 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 037 777 | 1 288 270 | 4 326 047 | 5 989 838 |
FG | Production vendue services | 3 019 935 | 3 626 578 | 6 646 513 | 7 780 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 057 712 | 4 914 848 | 10 972 560 | 13 770 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 695 | 182 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 364 089 | 13 953 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 805 | 5 107 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 928 | -39 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 824 966 | 4 379 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 909 | 408 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 333 357 | 2 542 007 | ||
FZ | Charges sociales | 958 734 | 1 039 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 090 | 585 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 651 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 391 | 2 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 515 | 11 709 | ||
GE | Autres charges | 6 167 | 5 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 705 972 | 14 042 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 341 884 | -88 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 4 953 | 49 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 49 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 512 | 67 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 224 | 66 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 736 | 133 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 433 | -83 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 389 316 | -172 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 | 19 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 059 | 6 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 248 | 92 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 456 | 118 462 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024 | 2 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 100 | 183 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 015 | 186 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 559 | -68 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 848 | 14 121 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 723 | 14 362 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 496 875 | -241 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 253 | 11 110 | 83 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 770 | 571 090 | 661 325 | 11 710 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895 023 | 571 090 | 672 435 | 11 793 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 341 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 059 | 154 615 | 108 558 | 578 116 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108 | 2 651 108 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 73 334 | 6 286 | 67 048 | |
6T | Sur comptes clients | 64 679 | 19 391 | 84 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 013 | 2 670 500 | 6 286 | 2 802 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 670 072 | 2 825 115 | 114 844 | 3 380 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 552 | |||
VB | T. V. A. | 874 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 755 | |||
VP | Divers | 49 109 | |||
VC | Groupe et associés | 21 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 097 | 3 177 194 | 120 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493 | 5 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 765 | 67 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 490 | 1 987 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 346 | 309 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 514 | 325 514 | ||
VW | T.V.A. | 92 749 | 92 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 802 | 69 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 7 256 096 | 7 256 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 360 | 223 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 340 | 3 015 479 | 7 323 861 |